Förberedande inställningar

Innan du kan använda Lager- och/eller Internredovisning Internredovisning är ett tillval i Monitor ERP. Det fungerar som ett komplement till standardfunktionen Lagerredovisning. Funktionen innebär att alla transaktioner på tillverkningsorder (PIA-värde) konteras och förs över till huvudboken i redovisnings-modulen i Monitor ERP. Arbetad tid bokförs i resultaträkningen och ger en ekonomisk uppföljning på t.ex. avdelningsnivå och per kostnadsfaktor. Kalkyldifferenser konteras och kan följas upp t.ex. per produkt eller per order. Funktionen innehåller även en utökad hantering av kostnad såld vara. måste du göra en del inställningar i systemet.

Notera att alla förberedande inställningar och uppsättning av konteringssätt ska göras tillsammans med er utbildare.

Verifikationsnummerserier/Journaler

I denna rutin registrerar du verifikationsnummerserier för de journaler som avser Lagerredovisningen, dvs. verifikationsnummerserier för Lagerjournal och Prisändringsjournal.

Om tillvalet Internredovisning används behöver du dessutom registrera verifikationsnummerserier för Tillverkningsorderjournal, Kalkyldifferensjournal och eventuellt även Faktureringsjournal (om KSV bokförs med hjälp av konteringssätt och inte i ordinarie kundfakturajournal).

OBS! I den nedre boxen kopplar du journalerna till respektive verifikationsnummerserie och anger Ja som inställning för Integration.

I ovanstående exempel används Internredovisning, men KSV bokförs i ordinarie kundfakturajournal i Försäljningsmodulen.

Observera att journalen för Direkt lagerrapportering inte ska användas om du konterar lagertransaktioner med hjälp av lagerredovisningen. Den ska vara inställd på Nej i fältet Integration.

Systeminställningar

Det finns också ett antal systeminställningar till Lager- och Internredovisningen. Dessa finns samlade i sektionen Internredovisning i fliken Redovisning i rutinen Systeminställningar.

Läs mer om respektive systeminställning i avsnittet Internredovisning, i online-hjälpen till Systeminställningar.

I fliken Inköp finns ett par systeminställningar som berör kontering av prisdifferenser vid definitivbokning av leverantörsfaktura kopplad till inköpsorder:

Aktivera kontering av prisdifferens och ange prisalternativ för detta. Rekommenderad inställning är Standardpris vid inleverans.

Läs mer om respektive systeminställning i avsnittet Leverantörsreskontra, i online-hjälpen till Systeminställningar.

I fliken Lager behöver följande systeminställningar gås igenom:

Ovanstående systeminställning är aktuell då tillvalet Internredovisning används. Vanligtvis ska denna vara inställd på Startad.

Läs mer om ovanstående systeminställning i avsnittet Artikel, i online-hjälpen till Systeminställningar.

Ovanstående systeminställning ska vara inställd på Orsak och kontering om kontering ska kunna anges i samband med rapportering av direkta lagerrapporteringar.

Använd inte journalen för direkta lagerrapporteringar om du ställt in denna systeminställning på Orsak och kontering.

Läs mer om ovanstående systeminställning i avsnittet Direkt lagerrapportering, i online-hjälpen till Systeminställningar.

I fliken Försäljning behöver följande systeminställningar gås igenom:

Den översta systeminställningen ska normalt vara inställd på Ja. Om du däremot har tillvalet Internredovisning och bokför KSV via detta, ska systeminställningen vara inställd på Nej, annars bokförs KSV dubbelt. Du kan välja vilket prisalternativ som ska användas i beräkning av KSV för K-artiklar samt för T-artiklar. Rekommenderat Prisalternativ är Standardpris vid utleverans.

Läs mer om ovanstående systeminställningar i avsnittet Fakturering, i online-hjälpen till Systeminställningar.

Konteringsmatris

I rutinen Konteringsmatris anger du konton som berör kontering av KSV vid fakturering. Detta anges i fliken Försäljningskonto. Systeminställningen Bokför materialkostnad för sålda varor vid fakturering måste vara aktiverad. Som konto för Material anges normalt kostnadskonto för KSV. Som konto för Lager anges normalt avräkningskonto för utleverans (detta konto debiteras vid utleverans och krediteras vid fakturering). Dessa konton ska anges för varugrupper som avser varor som saldohanteras och utlevereras till kunder. Om tillvalet Internredovisning används och KSV bokförs där, behöver inte nedanstående konton anges här, utan anges i rutinen Registrera konteringssätt.

I denna rutin anger du dessutom konton som berör kontering av prisdifferenser vid koppling av leverantörsfakturor. Detta anges i fliken Inköpskonto. Systeminställningen Bokför prisdifferenser vid fakturaregistrering måste vara aktiverad. Som konto för Inköp anges normalt avräkningskonto för inleverans (detta konto krediteras vid inleverans och debiteras vid fakturaregistrering). Som konto för Prisdifferens anges normalt kostnadskonto för prisdifferenser. Dessa konton ska anges för varugrupper som avser material som saldohanteras och inhandlas från leverantörer.

Prisdifferenskonto ska ställas in för varugrupper som avser operationslego i de fall planerad legokostnad i PIA bokförs. Vid kontering av avrapporterad legokostnad ska prisdifferens bokföras enbart på varugrupper som avser varuinköp.

Här kan du även ange konton som berör kontering av direkta lagerrapporteringar. Systeminställningen Använd orsak/kontering i rutinen Direkt lagerrapportering måste vara inställd på Orsak och kontering.

Kontoplan

I rutinen Kontoplan bör Ordernummer markeras på de konton där systemet ska kontera mot ordernumret även i huvudboken, t.ex. på balanskonton som ska stämmas av. Specifikation ska aktiveras på de konton där du vill att systemet ska kontera ytterligare detaljer i verifikationsraderna i huvudboken, t.ex. artikelnummer.