Listan Lagervärdesförändring/Avstämning

I denna lista stämmer du av lagervärdet mot bokförda saldon på lagerkonton i redovisningen.

Om du har flera lagerkonton bör du stämma av ett lagerkonto åt gången och göra selekteringar av order, artiklar, varugrupper, artikelkoder osv. för att kunna göra en korrekt avstämning.

Använder du tillvalet Lagerställe, kan du välja att visa lagervärden för ett eller flera lagerställen. Bokförda saldon på lagerkonton i redovisningen är dock inte beroende av lagerställe.

Data i listan visas för den tidsperiod du har selekterat (t.ex. en redovisningsperiod) och baseras på artikelsaldon, rapporterade priser (standardpriser eller FIFO FIFO beräknas via de gamla lagerloggsposter som finns i systemet. Alla poster har ett pris som lagras vid en inleverans. En inköpsorder får dock sitt pris uppdaterat när leverantörsfakturan blir kopplad mot inleveransen. FIFO-värdet kan alltså bli förändrat trots att ingen lagertransaktion har skett sedan en lagervärdelista togs ut senast. Inventering och direkt lagerrapportering får standardpriset som värde. Andra transaktioner såsom minusrapportering av material via tillverkningsorder får standardpris och påverkar också FIFO. När FIFO ska beräknas så kontrolleras först artikelns saldo. Sedan letar programmet upp så många plustransaktioner som behövs för att kunna värdera dessa artiklar. De senaste transaktionerna används då först. Exempel: Om du har 100 st. i saldo och det senaste som har hänt är att det först köptes 80 st. à 10 SEK och sedan köptes 20 st. à 20 SEK, så blir FIFO: 80 × 10 SEK + 20 × 20 SEK = 1200 SEK, dvs. 12 SEK/st.-pris), prisändringslogg och journaler för internredovisning. Listan visar (summerat för varje artikel) lagervärden vid början och slutet av tidsperioden, förändringar under tidsperioden (både i lager och på lagerkonton i redovisningen). Listan visar också differenser mellan förändringar av lagervärden i lager och i redovisningen. Med hjälp av denna information kan du titta närmare på detaljer för artiklar och stämma av de transaktioner som har skett samt utreda orsaker till differenser.

Genom att markera en order i boxen Avstämning visas alla transaktioner på den markerade artikeln i boxen Logg. Där kan du i detalj se vad som har skett på artikeln under den selekterade tidsperioden. Där visas också varningar om det finns problem kopplat till journaler för internredovisning.

I boxen Sammanställning visas utgående saldo på lagerkontot vid utgången av den selekterade tidsperioden. Saldot jämförs med lagervärdelistans motsvarande värde. Differens visas med röd text. Här visas också vilka konton sammanställningen avser.

Läs mer om lagerredovisning i kapitlet Lager-/Internredovisning under Tillämpningar i online-hjälpen.

Avstämning

I denna box visas lagervärden i företagsvalutan, summerat per artikel. Nedan beskrivs viktiga kolumner i listan.

Ingångsvärde

Visar artikelns lagervärde vid det datum du angav som från och med-datum i inställningarna till selekteringen. Lagervärdet motsvarar det värde du får fram med listtypen Summerad om du ställer in saldoalternativ som Historiskt saldo (verkligt datum) och med samma datum samt aktiverar Historiskt pris för köpt och tillverkad artikel.

Lagervärdesförändring

Visar förändringen av lagervärde mellan datumen som du angav i inställningarna till selekteringen.

Slutvärde

Visar artikelns lagervärde vid det datum du angav som till och med-datum i inställningarna till selekteringen. Lagervärdet motsvarar det värde du får fram med listtypen Summerad om du ställer in saldoalternativ som Historiskt saldo (verkligt datum) och med samma datum samt aktiverar Historiskt pris för köpt och tillverkad artikel.

Bokförd förändring

Visar förändring av lagervärde i redovisningen, mellan datumen som du angav i inställningarna till selekteringen. Förändringen är från konteringar (debit - kredit) gjorda på de lagerkonton som du har angett i selekteringen och hämtas från loggar i journaler för lagerlogg och prisändringslogg. Det är bara konteringar som är överförda till redovisningen som tas med i värdet, såvida inte inställningen att inkludera journaler som inte är godkända är aktiverad i selekteringen.

Kolumnen visas när inställningen Avstämning mot huvudbok är aktiverad.

Differens

Visar differens mellan lagervärdesförändring och bokförd förändring. Finns en differens visas det med röd text.

Kolumnen visas när inställningen Avstämning mot huvudbok är aktiverad.

Logg

I denna box visas detaljerad info om de transaktioner som lagervärdet kan härledas till för den artikel som är markerad i boxen Avstämning. Bokförda värden på lagerkonton från konteringar hämtas från de två loggarna: Lagerlogg och Prisändringslogg. Genom att expandera en rad med knappen bredvid datumet kan du se alla bokförda konteringar i detalj på transaktionen. Dessa loggposter ligger till grund för den bokförda förändringen på den markerade artikeln. Saknas bokförda konteringar går det inte att expandera raden. Nedan beskrivs viktiga kolumner i listan.

Datum

Loggdatum i berörd logg.

Ordernummer

Ordernummer från lagerlogg.

Transaktionstyp

För transaktioner som kommer från lagerlogg visas transaktionstypen från den loggen (inte från konteringssätt). För transaktioner som kommer från prisändringslogg visas transaktionstypen "Standardprisändring".

Antal

För transaktioner som kommer från lagerlogg visas saldoförändringen. För transaktioner som kommer från prisändringslogg visas saldot från den loggen.

Lagervärdesförändring

För transaktioner som kommer från lagerlogg visas värdet av den loggposten som: Saldoförändring x Rapporterat pris. Det är samma värden som går att få fram i rutinen Lagerlogg. För transaktioner som kommer från prisändringslogg visas värdet av den loggposten som: (Nytt pris - Gammalt pris) x Saldo. Det är samma värden som går att få fram i rutinen Prisändringslogg.

Bokförd förändring

Visar förändring från konteringen av loggposten. Det är från konteringar (debit - kredit) gjorda på de lagerkonton som du har angett i selekteringen. Det är bara konteringar som är överförda till redovisningen som tas med, såvida inte inställningen att inkludera journaler som inte är godkända är aktiverad i selekteringen.

Differens

Visar differens mellan lagervärdesförändring och bokförd förändring. Finns en differens visas det med röd text.

Information

Om differens är noll visas här "OK" med grön text. Finns en differens visas orsaken till differensen.