Fakturering

Kundnummer faktura

Kunden som ska faktureras efter utleverans. Förvalt är det samma kundnummer som står i huvudraden på avtalet, såvida inte kunden har ett annat Kundnummer faktura i kundregistret. Det kundnummer som står här är den kund som ska faktureras för avtalet, t.ex. ett huvudkontor. Kunden på ordern (kundnumret på huvudraden) är den kund som nyttjar avtalet.

Observera att kundreskontran uppdateras för kunden på fakturan och försäljningsstatistiken uppdateras för kunden på avtalet.

Faktureringssätt

Det här fältet styr om det valda faktureringsintervallet ska faktureras i förskott eller i efterskott. Förvalt faktureringssätt är Förskott.

Föreslaget datum vid Förskott är den sista i månaden innan den period som underlaget avser. Vid Efterskott är föreslaget datum den första i nästkommande period som efterskottet avser. Det går att ändra dessa datum vid utskrift av fakturan.

Om du byter faktureringssätt så räknas faktureringsdatum om på de underlag som ännu inte har frisläppts. Förvalt faktureringssätt ställs in på avtalstypen i rutinen Ordertyper.

Vid fakturering används momskonto för vilande moms samt standardkonto för preliminärt periodiseringskonto.

Vid betalning omförs vilande moms till kontot för utgående moms och nettobeloppet omförs till periodiseringskonto enligt avtalet.

Om systeminställningen Underlag från momsrapport hämtas från är inställd på Momskod i huvudbokstransaktioner gäller följande: Vid betalning av förskottsfaktura sätts en momskod på konteringsrad avseende betalda förskott. Momskoden hämtas från fakturan som betalas. Detta ger korrekt redovisning av omsättning i samband med att momsredovisningen hämtar underlaget till momsrapporten via momskod på huvudbokstransaktioner.

Om systeminställningen är att hämta Momskod i kontoplanen, används momskoden enligt kontots inställning, då du inte tittar på transaktionens momskod. För att inte få differenser i momsredovisningen kopplas konto för betalda förskott mot momsrad för momspliktig omsättning.

Planerat fakturadatum

Med denna funktion kan du styra hur många dagar innan eller efter en period som Planerat fakturadatum kommer att sättas.

Exempelvis om ett avtal har Faktureringssätt inställt på Förskott, Faktureringsintervall inställt på Månad och Planerat fakturadatum satt till 5 dagar så kommer Planerat fakturadatum på avtalsunderlaget bli den 24 februari för perioden 2022-03-01 - 2022-03-31.

Faktureringsintervall

Här går det att välja faktureringsintervall. Följande alternativ finns:

  • Månadsvis
  • Varannan månad
  • Kvartalsvis
  • Var fjärde månad
  • Halvårsvis
  • Årsvis

I rutinen Ordertyper kan du välja förvalt faktureringsintervall för avtalstypen. Under faktureringsintervall i Ordertyper kan du också styra om ordertypens faktureringsintervall ska periodiseras.

Prisdefinition

Här går det att definiera vad för typ av pris du anger på avtalet. Exempelvis om du förhandlat ett årspris med kunden men som ska faktureras månadsvis. Förvalt är Nej, då är det valt Faktureringsintervall som styr vad för typ av pris som är på avtalet.

Följande alternativ finns:

  • Dag

  • Vecka

  • Månad

  • 2 månader

  • Kvartal

  • 4 månader

  • Halvår

  • Årlig

Samlingsfaktura

Styr om samlingsfaktura ska användas. Följande alternativ finns:

  • Nej
  • Per kund

För att en samlingsfaktura ska kunna skapas gäller att ett antal kriterier är uppfyllda. Detta kan du läsa mer om under rubriken Samlingsfaktura i avsnittet Fakturering till rutinen Kundregister.

Skapa underlag för

Styr för hur många år framåt som fakturaunderlag ska skapas. Se Giltig till för ytterligare information om hur underlag skapas.

Fakturera aktuell månad

Fakturera aktuell månad används vanligtvis när avtalets början är densamma som den aktuella månaden. Fakturadatum är dagen före avtalets startdatum. Det här fältet kan bara redigeras när faktureringssättet Förskott är valt. Fakturera aktuell månad är förvalt inte markerad.

Om aktuell månad ska faktureras så tas hela månaden med. Ska endast en del av månaden faktureras får detta hanteras manuellt på fakturaunderlaget efteråt.

Frisläpp underlag automatiskt

Om du har markerat Skapa underlag för frisläppning kan du välja om fakturaunderlag ska skapas automatiskt. Frisläppningen sker under natten på avtalsunderlagets planerade fakturadatum. Om inställningen är förvalt markerad styrs i rutinen Ordertyper.

Använd periodisering

När det valda faktureringssättet är Förskott kan periodisering markeras. Då är det tvingande att välja ett periodiseringskonto.

Periodiseringskonto

Välj ett periodiseringskonto om periodisering ska tillämpas. Det går inte att spara avtalet om periodiseringskonto saknas och du har valt periodisering av fakturan. Om du har angivit ett standardkonto för periodisering I rutinen Standardkonton, så kommer detta att föreslås.

Tänk på att ange periodiseringskonto för respektive kundgrupp, samt att samtliga periodiseringskonton behöver vara kopplade mot samma momsrad som intäktskontot, för att undvika differenser i momsrapporten.