Valutor

Denna rutin använder du för att registrera valutor, uppdatera valutakurser (aktuella och historiska) per kurstyp och hantera kurstyper.

Valutor väljer du för företaget (det som kallas "företagsvaluta"), kunder, leverantörer, prislistor m.m. för att sedan användas på order och fakturor som den valuta som gäller för priset på artiklar och den valuta som du använder i bokföringen.

Företagsvalutan är helt spärrad för ändringar vad avser valutakurs, kod och faktor, men du kan ändra valutabenämningen.

Du kan också ta bort valutor. För att kunna ta bort en valuta krävs att den inte används i systemet (dvs. inte är vald på företaget eller på grunddata, prislistor, order, fakturor osv.).

Det finns också ett begrepp som heter kurstyper i systemet. Dessa registrerar du i fliken Kurstyper. Kurstyper möjliggör att olika valutakurser kan knytas till en och samma valuta.

Från start finns kurstyperna Aktuell valutakurs och Bokslutskurs. Den förstnämnda används för valutakurser som uppdateras löpande. Bokslutskursen används för valutakurser som sätts i samband med bokslut. Den kurstypen används exempelvis om du vill hämta ut listor med order och då använda samma kurs som gällde vid senaste bokslutet.

Du sätter en valutakurs på varje kurstyp. Valutakurserna uppdaterar du manuellt eller hämtar in elektroniskt via internet. I en ändringslogg sparas information när du uppdaterar valutakursen på en kurstyp. Vid start har alla kurstyper valutakursen 1,00.

Valutakurser som ändras en viss dag börjar gälla från och med ingången av nästa dag (kl. 00:00). Rekommenderat är därför att uppdatera morgondagens valutakurser i slutet av dagen. Bankerna publicerar varje dag, under dagen eller eftermiddagen, uppgifter om vilka kurser som ska gälla nästkommande dag. MEN detta gäller inte för löpande transaktioner så som inköpsorder och inleverans. Om du ändrar en valutakurs NU och gör en inköpsorder direkt efteråt så är det den nya kursen som gäller.

De transaktioner som sker i utländsk valuta omräknas till företagsvalutan enligt den aktuella kurs som är angiven i valutatabellen i denna rutin. Den aktuella kursen hämtas från respektive kurstyp. Det går t.ex. att ha inköps- och försäljningsflödet kopplat till olika kurstyper.

Om du arbetar med uppdaterade valutakurser varje dag är det viktigt att gå in och ändra kursen här innan dagens transaktioner registreras. Om du ändrar kursen mitt på dagen får du transaktioner värderade till olika kurser inom samma dag, vilket inte är så lämpligt.

Varje gång en valutakurs förändras sker en loggning av detta. Kursändringarna lagras i den gemensamma ändringsloggen som finns i Monitor ERP, och innehåller tidsstämpel för ändringen, vem som ändrat, samt kurs före och efter.

I fakturering och reskontror finns det funktioner för att hämta kursen för en given dag i dåtid (historisk kurs). Då systemet ska hämta en historisk kurs för en viss dag, hämtas uppgifterna från ändringsloggen på valutan. Den loggpost systemet hämtar är den kurs som gällde vid ingången av den dag som du hämtar valutakursen för.

I samband med att Riksbanken uppdaterade sitt API från SOAP till REST infördes en begränsning på maximalt 5 anrop per minut från en och samma IP-adress. Detta betyder att du som uppdaterar valutakurser via schemaläggaren i Monitor ERP kan påverkas av denna begränsning. Här kan du läsa mer och ta del av våra rekommendationer.

Fliken Schemaläggning är tillgänglig om vald Valuta för företaget i rutinen Företagsinformation har stöd för automatisk hämtning av valutakurser. Via en schemaläggning kan du då uppdatera företagets valutakurser automatiskt genom att hämta valutakurserna från den aktuella riksbanken för valutan. För närvarande finns stöd för:

Sveriges Riksbank
Norges Bank
Danmarks Nationalbank
Europeiska Centralbanken (om företagsvalutan är Euro)
Narodowy Bank Polski (Polens Riksbank)
Central Bank of Malaysia
Monetary Authority of Singapore.

Obs! Din Monitor ERP-server måste ha internetaccess via TCP-port 443 och 80, för att den automatiska hämtningen av valutakurser ska fungera.