Kundreskontra

Inbetalningar

I denna rutin finns samtliga sätt att rapportera inbetalningar i Monitor ERP:

• Listtypen Registrera via lista används för att rapportera flera inbetalningar i listform.
• Fliken Registrera manuellt används för att lägga till inbetalningar en och en. Lägger du till en rad utan fakturanummer blir det en a conto-inbetalning. Det går att lägga till ett delbelopp och sedan välja om resten ska vara kvar i kundreskontran eller ska skrivas bort.
• Fliken Återrapportering via fil används för att läsa in en fil från banken som innehåller data om inbetalade kundfakturor. Data i filen kommer att matchas mot de öppna posterna i kundreskontran.
• Listtypen Makulera inbetalningar används för att makulera en eller flera inbetalningar vid behov. När du hämtat listan markerar du de inbetalningar som ska makuleras. När du sparar listan får du en fråga om du vill makulera valda betalningar. När en inbetalning är makulerad får du upp fakturan igen med listtypen Registrera via lista.
• Fliken Kvittning används för att kvitta en debetfaktura mot en kredit eller a conto-inbetalning. Även kvittning mellan kundfaktura och leverantörsfaktura kan göras här. För att göra detta krävs att kund och leverantör har gemensamt moms- eller organisationsnummer i respektive register.
• Listtypen Makulera kvittningar används för att makulera kvittningar mellan fakturor.

Skriv ut inbetalningsjournal

I denna rutin skriver du ut och godkänner inbetalningsjournalen. Du kan även godkänna journalen utan att skriva ut den. Vid godkännandet uppdateras redovisningen. Här går det även att skapa en återutskrift av inbetalningsjournal.

Vid direktintegration av inbetalningar mot redovisningen hoppas detta steg över.

Kundreskontralista

Denna rutin har bl.a. följande syften:

• Visa eller stämma av obetalda fakturor mot kundfordringssaldot i huvudboken.
• Söka reda på olika saker, t.ex. betalningsstatus på fakturor för en viss kund.
• Visa åldersfördelad reskontra (åldersanalys).
• Visa konteringar för fakturor och betalningar.

Underlag för betalningspåminnelse

I denna rutin visas förfallna fakturor i en lista som det går att skriva ut påminnelser för. Förvalt är alla förfallna fakturor markerade, men det går att avmarkera de fakturor du inte vill skriva ut påminnelse för.

Skriv ut betalningspåminnelse

I denna rutin skrivs alla betalningspåminnelser ut. Du kan ange ett intervall av kunder. Det finns även möjlighet att skriva ut kontoutdrag. Till skillnad från kravbreven visar kontoutdraget också fakturor som inte förfallit.

Underlag för räntedebitering

I denna rutin finns en lista som visar vilka försenade inbetalningar som registrerats i systemet. Du kan välja att skapa en separat räntefaktura eller att lägga räntan på nästa ordinarie faktura. Räntefakturor skapas sedan genom att trycka på knappen Frisläpp räntefakturor i verktygsmenyn. Du länkas sedan till godkännande och utskrift av dessa i rutinen Granska/Godkänn faktura.

För att kunna skapa räntefakturor krävs först några inställningar. Du kan läsa om det i avsnittet Räntefakturering.

Uppdatera kundreskontra

Denna rutin används dels då behov finns att ändra vissa uppgifter på kundreskontraposter (fakturor) och dels för att makulera dem. Fakturor går bara att makulera så länge de inte har inbetalningar registrerade. Inbetalningar makulerar du i rutinen Inbetalningar.

Du kan också registrera nya kundreskontraposter i rutinen, men det görs normalt bara vid övergång från ett annat ekonomisystem till Monitor ERP.