Förberedelser

Här kan du läsa vad som ska ställas in innan factoringexport kan tillämpas.

Inställningar för export/import

Inställningar för factoringexport hittar du i fliken Export och under exporttypen Factoring. De inställningar som ska göras beror på bankformatet. Inställningar som skiljer mellan formaten är t.ex. att ett kundregister ska exporteras som en separat fil eller att du måste välja vilken tjänst du har hos factoringföretaget. Gemensamt för alla bankformat är att du måste välja sökväg till en katalog och ett filnamn för exporten.

I dagsläget finns stöd för formaten för Handelsbanken Finans (gäller Sverige), Swedbank Payex, Nordea Finans (gäller Norge), DNB (gäller Norge), Sparebank1 (gäller Norge), Nordea Finance (gäller Finland) samt Peppol BIS 3.0.

Läs mer om inställningarna i avsnittet Bankspecifika inställningar.

Bankinställningar

I denna rutin behöver du registrera uppgifter om factoringföretagets bankkonton och ange företagets klientnummer hos factoringföretaget. Här ställer du dessutom in så att bankuppgifter i foten på olika dokument (fakturor m.m.) baseras på den avsedda valuta och visar om factoring tillämpas på kunden.

I denna flik registrerar du factoringföretagets konto och dess uppgifter gällande kontonummer etc. För vissa factoringföretag kan du behöva registrera flera konton.

I denna flik ställer du in så att bankuppgifter i foten på olika dokument (fakturor m.m.) baseras på den avsedda valuta. Om factoring tillämpas på kunden anger du även kontouppgift som visas i dokumentfoten.

Om det är tvingande att ha ett klientnummer i exportfilen, måste du som minimum alltid ange en rad för företagsvalutan, med koppling till eget bankkonto och factoringföretagets bankkonto samt klientnumret hos banken.

Om du har flera valutor upplagda som har factoringinformation, så räcker det att ange klientnummer på den rad som avser företagsvalutan.

För vissa exporter kräver banken att du har olika klientnummer per valuta. I dessa fall krävs det att en rad för varje valuta registreras och att klientnummer för den valutan anges i kolumnen längst till höger.

I nedanstående exempel har företaget flera olika valutakonton hos banken, därför anges eget bankkonto och factoringkonto för varje valuta. Nedanstående bank kräver dock inte olika klientnummer beroende på valuta, därför anges den uppgiften enbart på raden för företagsvalutan.

Kundlista

För att factoringexport ska vara möjligt krävs det att respektive kund får inställningen Factoring aktiverad. Detta görs i listan Standard med presentationen Övrigt. Uppdatera med hjälp av kryssrutan i kolumnen Factoring på varje rad.

Använd Sök & ersätt för att uppdatera kolumnen för många kunder samtidigt.