Inbetalningar

Manuell registrering av inbetalningar

Vid registrering av betalningar kontrollerar systemet om det finns kassarabatt på fakturan. Om angivet betalningsdatum är samma dag eller före kassarabattsdatumet, föreslås det rabatterade beloppet i fältet Betalt belopp (men kan justeras). Notera att hänsyn även tas till den respittid för kassarabatt som angivits i systeminställningar. Då kassarabatt ges sätts restbeloppet till noll och systemet föreslår automatiskt bortskrivningskoden Kassarabatt. Om du använder kassarabatter är det lämpligt att du lägger till kolumnerna Kassarabattsdatum och Kassarabatt % från Mer info (se bild).

Om det finns flera kassarabattsgränser på fakturan visas uppgift för den kassarabattsgräns som uppfylls. Systemet visar blankt i dessa fält om inte villkor för kassarabatt uppfylls över huvud taget.

Om kunden har betalat för sent för att få kassarabatt, föreslås fakturans restbelopp. Om kunden ändå har dragit av kassarabatten i betalningen, så kan du manuellt ange det inbetalda reducerade beloppet. Som bortskrivningskod föreslås då Delbetalning. Vill du hantera det som rabatt, så kan du manuellt välja Kassarabatt som bortskrivningskod.

När det är kassarabatt på betalningen, konteras rabatten automatiskt mot standardkonto för kassarabatt. Beroende på om du valt att underlaget för kassarabatt ska baseras på brutto- eller nettobelopp påverkas även momsrapporten. Om kassarabatten baseras på bruttobelopp behöver även momsen justeras, detta sker genom en uppdelning av konteringen av kassarabatt enligt exemplet nedan:

Exempel:

Fakturabelopp: 12 500

Momsbelopp: 2 500 (25 %)

Betalt belopp: 12 250 med 2 % kassarabatt

Kassarabatt: 250

Konto	Debet	Kredit	Förklaring
3XXX	200		Lämnad rabatt (netto). 250 x 0,8
26XX	50		Utgående moms. 250 x 0,2

Här kan du läsa mer om hur kassarabatt konteras beroende på om du valt brutto- eller nettobelopp som underlag för kassarabatt.

Återrapportering via fil

Vid återrapportering från fil tas automatiskt hänsyn till kassarabattsvillkor på fakturorna (inklusive respittid). Ligger betaldatum inom dessa villkor, och kunden nyttjat rabatten, sätts restbeloppet till noll och bortskrivningskod för kassarabatt sätts enligt samma logik som manuella betalningar. Konteringen blir enligt exemplet under Inbetalningar.

Om betalningsdatum är efter kassarabattsdatumet och kunden nyttjat rabatten, visas informationen "Felaktigt belopp" i fältet Status. I detta fall får du matcha betalningen manuellt och systemet föreslår då bortskrivningskoden delbetalning. Om du vill ge kunden rabatt så kan du ange bortskrivningskoden för kassarabatt.