Inbetalningar
Film: Inbetalningar (svenska)
- Rutinen innehåller i G5 en samling av funktioner som tidigare låg utspridda på olika rutiner i G4 (Inbetalning, Inbetalningar lista, Återrapportering från fil/matchning, A-contobetalning/Omföring, Makulera inbetalning).
- I G5 kan betalningssätten registreras, det görs via rutinen Bankinställningar.
- Buntsumma går att ange i extern valuta.
- Valbart att ange betalt belopp i fakturans valuta eller företagsvalutan.
- Inte längre tillåtet att betala faktura före dess fakturadatum.
- Meddelande om kund är spärrad.
- Kontering av betalningar visas synligt i gränssnittet (ej dold under en knapp).
- Kontering vid valutakonto sker mot riktigt valutabeloppsfält till huvudboken i stället för via kvantitet.
- Valbart via systeminställning vilken kurs som ska föreslås vid extern valuta: aktuell kurs, ursprungskurs eller betalningsdagens kurs.
- Differenskod har döpts om till Bortskrivningskod och sådana koder går att lägga till fritt i en tabell i Bankinställningar.
- Det går att ange att ränta ska debiteras via nästa ordinarie faktura.
- Det går att registrera a contobetalning genom att lämna löpnummer tomt.
- Det går att visa aktuellt saldo och nytt saldo för det konto du konterar på.
Följande nyheter gäller fliken Återrapportering via fil:
- Fil som återrapporterats kan automatiskt flyttas till en arkivmapp.
- Det går att filtrera fram enbart ej matchade poster från filen.
- Det går att matcha flera betalningsposter i filen till en och samma kundreskontrapost.
- När du manuellt matchar ett högre belopp i filen mot ett lägre fakturabelopp i reskontran, ges möjlighet att ange om det ska hanteras som delmatchning, registreras som en a contobetalning eller skrivas bort.
- Vid återrapporting via fil så automatmatchas nu även samsorterade inbetalningar (klumpbetalningar).
Följande nyheter gäller fliken Kvittning (tidigare omföringar):
- Det går att kvitta flera fakturor mot varandra samtidigt med hjälp av en lista där du kryssar i vilka fakturor som ska kvittas.
- Vid kvittning av kundfaktura mot leverantörsfaktura skapas separat journal för inbetalningen och utbetalningen.
- Vid kvittning används automatiskt ett "transitkonto" som motkonterar kundfordring/leverantörsskuld.
