Registrera leverantörsfaktura

Filmer: Registrera leverantörsfaktura del 1-3 (svenska)

Fakturans löpnummer ges när fakturan sparas.
Läsa in leverantör via gironummer görs i samma fält som leverantörsnummer.
Läsa in leverantör genom att ange ordernummer. Vissa uppgifter om den faktura som ska registreras kan då hämtas från inköpsorder i stället för från leverantören.
Separat fält för OCR-nummer. I G4 delades detta fältet med Lev.fakturanummer.
Momskod i fakturahuvud har ersatts med momsgrupp. Momsgrupp styr momsbelopp, momskontering samt momskod på konteringsrader (vid omkostnadsfaktura).
I G5 går det att lägga in flera bankkonton per leverantör. Vid registrering av leverantörsfakturor ska det gå att välja till vilket av dessa du ska betala till.
Nytt fält: Land. Hämtas från inköpsorder i första hand och leverantör i andra hand. Används för Intrastatrapportering.
Konteringsknapparna har tagits bort i G5. I stället visas en öppen konteringsruta längst ned i rutinen. Vid kontering har du därför full åtkomst till övriga systemet.
Definitivbokning sker om du markerar en kryssruta för detta. Konterar du utan denna kryssruta markerad sker en förkontering av fakturan.
Kontering kan antingen ske som tidigare, belopp i debet/kredit, eller genom att enbart ange belopp. Positivt belopp bokas på debet, negativt belopp bokas på kredit. Belopp anges i extern valuta, detta omvandlas automatiskt till kontering i företagsvalutan (debet–kredit) enligt gällande valutakurs. Överföring av externa beloppet till huvudbok sker enbart på valutakonton.
Det går att ange per konteringsrad om automatkontering/automatfördelning ska vara aktiv. Funktionen används när du tillfälligt vill göra bokningar utan att automatkonteringar utlöses.
Vid periodisering av rad öppnas ett speciellt periodiseringsfönster i rutinen, dvs. det öppnas ingen länk till Registrera periodisering. Periodiseringen lagras först när fakturan sparas.
Motkonto till periodiseringskontot kan sättas automatiskt utifrån leverantörsinställning.
Ny kolumn i konteringsrutan: Periodisering. Informationsfält som visar periodiseringsnummer på raden.
Ny kolumn i konteringsrutan: Momskod. Momskod har betydelse när momsrapporten är inställd göra avläsning på transaktionsnivå i stället för via kontoplansinställning.
Möjlighet att länka sig till Kontoplan, Saldofråga m.m. från konteringsrutan.
I fliken Koppling av order visas mer information i listan över order som finns inlevererade, t.ex. Leverantörens ordernummer, Följesedelnummer, Leveransdatum.
Knapparna Koppla och Preliminärkoppla har tagits bort. I stället anges på radnivå om ordern är kopplad. Koppling kan justeras så länge inte fakturan har uppnått status Definitivbokad.
Vid makulering tas inte fakturan bort från databasen, den ligger kvar med status makulerad.
Ny knapp: Utbetalningar. Den används för att se vilka betalningar som finns registrerade på aktuell faktura.
Ny knapp: Bokföringslista. Den används för att se en samlad bild på alla konteringar som gjorts för aktuell faktura, från preliminärbokning till betalning.
Varning eller spärr kan ges om giro- eller bankkontouppgifter saknas på leverantören.
Nytt fält: Leverantörsgrupp på fakturan. Leverantörsgruppen styr standardkonton samt kan även användas för att generera ny kontering av orderrader.
Funktion att se leverantörens senaste fakturor. Visas i en ny flik där det både går att se uppgifter om fakturorna och dess konteringar. Konteringar kan kopieras till aktuell faktura.
Bankkonto föreslås utifrån valutan som är angiven på leverantörsfakturan. Detta sker utifrån valutan som kopplats till leverantörens bankkonto i Leverantörsregister.
Vid bokföring av prisdifferenser vid registrering av leverantörsfaktura, vilket ställs in med systeminställningen Bokför prisdifferenser vid fakturaregistrering, går det välja att jämför fakturans pris mot standardpris exklusive omkostnader. Jämförelsen ställs in med systeminställningen Prisdifferens ska jämföra fakturans pris mot.
Det går att hantera upp till tre nivåer av kassarabatter på fakturor. Detta förutsätter att betalningsvillkoret är registrerat med dessa nivåer.
Via den nya systeminställningen Kontroll mot återkommande fakturanummer går det att välja om det ska vara spärr eller varning om befintligt fakturanummer anges på en ny leverantörsfaktura som registreras på samma leverantör.
Systemet stödjer import av E-faktura i formatet Peppol BIS 3.0.
Landspaket Estland: Möjlighet att ange referensnummer.
En varning ges om faktura redan är krediterad.
På kreditfaktura går det att se bild på den debetfaktura som krediteras (om EFH är aktiverat i systemet).
Vid kreditering av faktura kopplad till order går det att ange både krediterat à-pris och nytt à-pris.
Vid kreditering av faktura avseende operationslego, justeras denna kostnad i tillverkningsorderns efterkalkyl/PIA-värde.
Det finns möjlighet att få fakturor registrerade automatiskt via koppling till en fakturatolk.
Det går att visa aktuellt saldo och nytt saldo för det konto du konterar på.
Fakturor som importeras via Monitor-till-Monitor eller från XML-fil kan få attestkod automatiskt på fakturan utifrån referens i filen.