Utbetalningar

Film: Utbetalningar (svenska)

• Rutinen innehåller en samling av funktioner som tidigare låg utspridda på olika rutiner i G4 (Utbetalning, Utbetalningsförslag, Återrapportering, A-contobetalning/Omföring, Makulera utbetalning).
• Betalningssätten är inte längre hårdkodade, utan kan registreras och kopplas till olika betalningsformat och bokföringskonton via rutinen Bankinställningar.

Följande skillnader gäller listtypen Utbetalningsförslag och fliken Betala via bank (beordra):

• Bättre hantering av kassarabatter. Upp till tre nivåer av kassarabatter. Vid selektering av förfallodatum tar systemet hänsyn till fakturornas kassarabattsdatum. I presentationen Kassarabatt går det även att göra delbetalningar.
• Ny kolumn: Betalningsdatum. I G4 ändrade man på förfallodatumet för att styra vilken dag fakturan skulle betalas.
• Kommentarsknapp i listan.
• Mer information om mottagar- och avsändarkonto visas. Uppgifterna kan ändras på fakturanivå.
• LB-filer har numera stöd för kontoinsättningar (mottagare utan gironummer).
• Det går att skapa betalningsfil direkt utan att behöva skriva ut transaktionslista.
• Det går att välja var betalningsfilen ska placeras och heta (det går att ställa in förval).
• Filnamn på betalningsfiler kan innehålla transaktionslistans nummer och datum med klockslag.
• I Utbetalningsförslag har hantering av kreditfakturor förbättrats vad gäller elektroniska utbetalningar via ISO. När listan tas fram analyserar systemet kreditfakturorna och flyttar betalningsdatum på dessa så att de läggs på dagar där de täcks upp av debetfakturor (från samma leverantör). Detta för att säkerställa att betalningen totalt sett blir positiv per leverantör och per betalningsdag. Om det saknas debetfakturor som totalt sett överstiger kreditfakturans belopp bockas kreditfakturan automatiskt ur att betalas i listan.

Följande skillnader gäller listtyp Återrapportering:

• Det finns en selekteringsflik till återrapporteringen vilket gör det möjligt att selektera på fler saker än datum, t.ex. löpnummer, leverantör.
• Det visas mer information om betalningarna, t.ex. leverantörens namn.
• Kontering är inte dold under en knapp utan visas längst ned i fönstret. Även summerad kontering kan visas för samtliga betalningar.
• Konto väljs utifrån den valuta återrapportering sker för.
• Vid återrapportering via fil visas en tydligare information om varningar för poster som inte går att importera, samt att de kan skrivas ut.
• Vid återrapportering från fil kan filen som återrapporterats automatiskt flyttas till en arkivmapp.

Följande skillnader gäller fliken Betala manuellt:

• Buntsumma går att ange i extern valuta.
• Det är valbart att ange betalt belopp i fakturans valuta eller företagsvalutan.
• Det är inte längre tillåtet att betala faktura före dess verifikationsdatum.
• Kontering av betalningar visas synligt i gränssnittet (ej dold under en knapp).
• Det är valbart (systeminställning) vilken kurs som ska föreslås vid extern valuta, aktuell kurs, ursprungskurs eller betalningsdagens kurs.
• Differenskod har döpts om till Bortskrivningskod och är en fri tabell som går att skapa i rutinen Bankinställningar.
• Det går att registrera a contobetalning genom att lämna fältet Löpnummer tomt.

• Det går att visa aktuellt saldo och nytt saldo för det konto du konterar på.

Listtyp Uppdatera betalningssätt/bankkonto

• Det går att uppdatera betalningssätt och bankkonto på obetalda fakturor och även synkronisera dessa uppgifter från leverantörsregistret.