Listan Per kund

Den här listan visar betalningsvana per kund med möjlighet till drilldown. Listan är uppdateringsbar och du kan uppdatera betalningsvana på enskilda fakturor. Du måste expandera raden för att fältet Betalningsvana Kan även kallas betalningshistorik. Betalningsvana är ett nyckeltal (statistiskt värde) som beskriver kundens förmåga att betala fakturor i tid. En betalningsvana med värde 0 (noll) indikerar att kunden (i genomsnitt) betalar fakturor exakt i tid. En betalningshistorik på 5 indikerar att kunden i genomsnitt betalar fakturor 5 dagar för sent (efter förfallodatum). En betalningshistorik på -5 indikerar att kunden i genomsnitt betalar faktura 5 dagar i förtid (före förfallodatum). Statistik över betalningsvana hämtas endast från fullt betalda fakturor och kreditnotor är exkluderade från statistiken. ska kunna uppdateras på enskilda fakturor. Dvs. skriva över den uträknade betalningsvanan och ange en egen betalningsvana. Det kan vara användbart t.ex. om det är en försenad betalning som du inte vill ska påverka betalningsvanan negativt, då kan du t.ex. ange 0 i betalningsvana på den fakturan.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor beskriver kredittiden, inom vilken maximal tidsrymd som betalningen ska göras.

Antal anställda

Antal anställda hos kunden. Uppgiften hämtas från kunden, om antal anställda är angivet i Kundregister.

Avtalad betalningstid

Avtalad betalningstid (som ett genomsnitt). Avtalad betalningstid finns på varje faktura. Det är antal dagar mellan fakturadatum och förfallodatum. För att ta fram detta värde för en kund, summerar systemet antal dagar mellan fakturadatum och förfallodatum för alla fakturor som betalats inom den selekterade tidsperioden. Därefter divideras summan av antalet dagar mellan fakturadatum och förfallodatum med antal fakturor. Till exempel, om två fakturor har betalats, och en faktura har betalats efter 30 dagar och den andra efter 40 dagar, är den avtalade betalningstiden för den kunden 35. Inga decimaler används, värdet avrundas till hela dagar. Denna kolumn visar också ett genomsnitt för alla kunder längst ner i listan.

Faktisk betalningstid

Faktisk betalningstid (som ett genomsnitt). Faktisk betalningstid finns på varje faktura. Det är antal dagar mellan fakturadatum och fullbetalningsdatum. För att ta fram detta värde för en kund, summeras antalet dagar för alla fakturor som betalats inom den selekterade tidsperioden. Därefter divideras det summerade antalet dagar med det totala antalet fakturor. Till exempel, om två fakturor har betalats, och en faktura har betalats efter 30 dagar och den andra efter 40 dagar, är den avtalade betalningstiden för den kunden 35.

OBS! Om en enskild faktura har en manuellt angiven betalningsvana, tas hänsyn till den faktiska betalningstiden för den enskilda fakturan. Till exempel om betalning sker 60 dagar efter fakturadatum och förfallodatum är 45 dagar efter fakturadatum. (Betalningsvanan blir då +15 för den fakturan.) Men om du manuellt angivit 10 som betalningsvana på denna faktura betyder det att faktisk betalningstid är 55 dagar istället för 60. Inga decimaler, avrundat till hela dagar. Värdet visas i rött om betalningsvanan är 5 eller högre. Denna kolumn visar också ett genomsnitt för alla kunder längst ner i listan.

Betalningsvana

Betalningsvana är en siffra som förklarar kundens förmåga att betala i tid, skillnaden mellan faktisk betalningstid och planerad betalningstid. Eller med andra ord, antal dagar mellan förfallodatum och full betalningsdag. 0 är exakt i tid och över 0 är försenat. Ett negativt värde visas när betalningar görs snabbare än planerat. Betalningsvana är redigerbar på fakturanivå (i drilldown). Om du ändrar den lagras den som en avvikande betalningsvana på den fakturan. Inga decimaler. Visar värdet i rött om betalningsvanan är 5 eller högre. Denna kolumn visar också ett genomsnitt för alla kunder längst ner i listan.

Försenade fakturor (%)

Av alla fakturor, hur många fakturor i % är försenade? Alla sena fakturor dividerat med alla fakturor. Värdet visas utan decimaler. Denna kolumn visar också ett genomsnitt för alla kunder längst ner i listan.

Fakturerat belopp

Totalt fakturabelopp på alla betalda fakturor visas i företagsvaluta. En totalsumma för alla kunder visas längst ner i listan.

Räntebelopp

Kolumnen Räntebelopp visar ett beräknat räntebelopp som kan debiteras för den försenade betalningen. Beräknas som fakturabeloppet multiplicerat med räntan multiplicerat med antal dagar för sent delat i antal dagar angivna i systeminställningen Dagar per år som ränta baseras på. Detta värde beräknas oavsett inställning på kunden, även när kunden inte har någon räntedebitering. Räntan tas från fliken Selektering (om den anges manuellt). Annars tas dröjsmålsräntan angiven på kunden i första hand och från systeminställningen Dröjsmålsränta, generell räntesats i andra hand.