Fliken Faktureringsplan

I fliken Faktureringsplan hanterar du faktureringsplaner på kundorder. Fliken visas i rutinen om systeminställningen Hantera faktureringsplaner på offert/kundorder är aktiverad. Fliken är gråmarkerad (inaktiv) om inte en faktureringsplan är vald i orderhuvudet. Här får du överblick över totalt ordervärde, hur mycket som har fakturerats samt hur mycket som är kvar att fakturera. Om en viss delfaktura är frisläppt/levererad, dellevererad, delfakturerad eller slutfakturerad går det inte att ändra på raden. Beloppet lagras både i ordens valuta och i företagsvalutan.

Det går att ändra faktureringsperiod och betalningsvillkor på leveransraden så länge radens status är Registrerad eller Dellevererad. På för- och efterskottsrader går det att ändra benämning, faktureringsperiod och betalningsvillkor fram till frisläppning av raden.

Det är möjligt att göra ändring av belopp och procent i planen ända fram till ordern är slutlevererad. Ändring av belopp och procent kan dock inte göras på rader som är frisläppta.

Läs mer om faktureringsplan under Tillämpningar i online-hjälpen.

Längst ned visas olika summeringar rörande faktureringsplanen. På faktureringsplanen går det att välja hur Kontroll mot obetalda förskottsfakturor vid utleverans ska ske. Följande val finns: Ingen kontroll, Varna eller Spärra utleverans.

Vid utleveransrapportering av orderrader som ingår i en faktureringsplan skapas automatisk avräkningsrader för förskott/efterskott. Notera att rader som läggs till vid utleveransrapportering påverkar aldrig faktureringsplanen.

Beroende på orderradens status kan delfakturatyperna Förskott och Efterskott frisläppas i denna rutin. De delfakturatyperna kan också, beroende på orderradens status, krediteras i rutinen. Delfakturatypen Leverans frisläpps vid utleveransrapportering. Delfakturatyp sparas till reskontraposterna och visas i olika listor.

Följande knappar är speciella i denna flik:

  • – frisläpp för fakturering
  • – ångra frisläppning
  • – skapa kreditfaktura
Det går inte att skapa faktureringsplaner för lagerställe.

Steg 1

I steg 1, status Registrerad är enbart knappen Frisläpp för fakturering aktiv för förskotts- och efterskottsrader. Genom att frisläppa för fakturering öppnas rutinen Direktregistrera fakturor med rätt underlag inläst. Status på raden sätts till Frisläppt/Utlevererad.

Steg 2

I steg 2, status Frisläppt/Utlevererad är enbart knappen Ångra frisläppning aktiv. Med knappen Ångra frisläppning tas fakturaunderlaget bort, ett meddelande om att fakturaunderlaget är borttaget visas och raden får status Registrerad. Om fakturaunderlaget enbart har textrader kvar utöver för-/efterskottsraden så tas hela fakturaunderlaget bort.

Steg 3

I steg 3, status Fakturerad är enbart knappen Skapa kreditfaktura aktiv. Med den knappen öppnas rutinen Direktregistrera faktura och ett kreditfakturaunderlag skapas. Status på raden sätts till Registrerad och du kan frisläppa fakturaunderlaget på nytt.

Steg 4

I steg 4 när status är Betald och en betalning makuleras så återgår status till Fakturerad.

Steg 5

Om du vill makulera rest när planen är fakturerad och det finns en differens aktiveras knappen Makulera resterande längst ned på fliken. Då skrivs beloppet på planen bort, ingen bokföring skapas utan detta bör i sådana fall konteras manuellt. En rad för makulerat läggs till i summeringen längst ned på fliken och därmed försvinner differensen.

Samlingsfaktura

Följande gäller för samlingsfakturering av faktureringsplaner. Det är enbart delfakturatypen Leverans som tillhör samma order som får samlingsfaktureras, t.ex. om du har gjort delleveranser på ordern. Delfakturatypen Förskott och Efterskott får inte samlingsfaktureras.

Knappen Makulera resterande

När allt är fakturerat på ordern ska summan av faktureringsplanens värde vara lika som totalt fakturerat värde. I annat fall visas en differens enligt nedan. En sådan differens kan t.ex. uppstå om du makulerar rest vid utleverans eller utlevererar ett större antal än det beställda antalet. Via knappen Makulera resterande kan du makulera denna restpost. Knappen aktiveras när samtliga rader är fakturerade och det finns en differens. När du har tryckt på knappen Makulera resterande flyttas beloppet från kolumnen Kvar att fakturera till kolumnen Makulerat belopp och Kvar att fakturera blir noll. Observera att du kanske behöver göra en manuell bokföringsmässig justering. Systemet gör ingen automatisk bokföringsmässig justering av detta.

En kontrollfråga visas vid makuleringen för att säkerställa att du inte makulerar av misstag eftersom en makulering inte kan ångras.