Listan Makulera inbetalningar

Listan innehåller betalningar för fakturor inklusive kreditfakturor. För listtypen Makulera inbetalningar ser du följande kolumner:

Makulera

Du kryssar för de fakturor som du vill makulera inbetalningar för. Makuleringen verkställs för markerade fakturor när du sparar rutinen. Du får först upp en ruta där du måste bekräfta att spara makuleringen. Vid makulering av betalningar återställs fakturornas restbelopp. Dessutom skapas det en kontering som vänder bort betalningens kontering. Betalningsposter som är makulerade finns kvar i systemet, men med status Makulerad. Makulerade betalningar kan du skriva ut i rutinen Kundreskontralista, listtypen Betalningar.

Fakturanummer

Det fakturanummer som inbetalningen berör.

Visa dokument

Visa fakturan som betalningen gäller. Med knappen kan dokumentet öppnas i ett nytt fönster. Där har du även möjlighet att skriva ut dokumentet på nytt eller skicka det som bilaga i ett e-postmeddelande. Fakturan är märkt med texten "Återutskrift".

Kund

Kundnummer för kunden på fakturan.

Namn

Kundens namn på fakturan.

Betalsätt

Det betalningssätt som användes när betalningen gjordes.

Betalningsdatum

Det datum som angavs som betalningsdatum då inbetalningen registrerades (vanligtvis det betalningsdatum som banken anger).

Betalt belopp

Det belopp som registrerades som betalt, oavsett vad fakturans belopp ursprungligen var. Beloppet visas i den valuta som betalningen registrerades.

Bortskrivet belopp

Det belopp som eventuellt har skrivits bort i samband med betalningen. Beloppet visas i den valuta som betalningen registrerades.

Summa

Summan av Betalt belopp och Bortskrivet belopp. Summan visas i den valuta som betalningen registrerades.

Verifikationsdatum

Visar förvalt samma datum som Betalningsdatum. Det sker en kontroll att verifikationsdatum tillhör en öppen redovisningsperiod. Om datumet tillhör en stängd eller låst period får du ett felmeddelande. Om datumet däremot bara faller utanför aktuell period så får du en varning, men det är möjligt att spara och därmed genomföra makuleringen av betalningen. Verifikationsdatumet är möjligt att ändra för att bokföra makuleringen på ett annat datum.

Buntnummer

Det buntnummer som sattes för den bunt av betalningar som gjordes samtidigt. Buntnumret hämtades från en nummerserie då inbetalningarna sparades.

Journalnummer

I fältet visas vilken journal betalningen är bokförd i om du hämtar ett befintligt buntnummer.

Kredit

Kryssrutan är markerad om fakturan är av typen kredit. Texten på raden visas också i rött om det är en kreditfaktura.

Totalt

Under listan visas en summa av de markerade betalningarnas totala belopp. Summan från eventuella kreditfakturor räknas som negativa poster och från övriga fakturor räknas de som positiva poster.