Kontering

I denna box visas förvald kontering för den rad du har markerat i boxen Kvittning mot.

Metod för kontering

I alla lägen skapas en konteringspost per betalningspost. I konteringsposten bokas alltid kundfordring/leverantörsskuld på ena sidan i konteringen. På andra sidan konteringen används ett interimskonto vars syfte är att tillfälligt balansera konteringen. Denna interimskontering motkonteras automatiskt på konteringsposten för den faktura som du kvittar mot.

Kreditfakturan 9001 kvittas mot debetfakturan 5001. Belopp att kvitta är 1000 SEK.

Konteringen för kreditfakturan 9001 blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 9001 1000
9000 Interimskonto kvittning 1000

Kontering för debetfaktura 5001 blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 5001 1000
9000 Interimskonto kvittning 1000

Den summerade konteringen som kommer att bokföras blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 9001 1000
1510 Kundfordring 9001 1000

Debetfakturan 5001 kvittas mot löpnummer 110 i leverantörsreskontran. Belopp att kvitta är 1000 SEK.

Konteringen för kundfaktura 5001 blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 5001 1000
9000 Interimskonto kvittning 1000

Kontering för löpnummer 110 blir:

Konto Spec Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 110 1000
9000 Interimskonto kvittning 1000

Den summerade konteringen som kommer att bokföras blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 5001 1000
2440 Leverantörsskuld 110 1000

Kreditfakturan 9001 kvittas mot debetfaktura 5001. Belopp att kvitta är 1000 USD. Ursprungskurs på kreditfakturan 9001 är 8,00. Ursprungskurs på debetfakturan 5001 är 9,00.

Konteringen för kreditfaktura 9001 blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 9001 8000
9000 Interimskonto kvittning 8000

Kontering för debetfaktura 5001 blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 5001 9000
9000 Interimskonto kvittning 8000
8180 Valutakursförlust 1000

Den summerade konteringen som kommer att bokföras blir:

Konto Spec Debet Kredit
1510 Kundfordring 9001 8000
1510 Kundfordring 5001 9000
8180 Valutakursförlust 1000

Summerad bokföringsorder

Om Summerad bokföringsorder markeras visas en summerad kontering för samtliga reskontraposter i fönstret. Om du gör en kvittning mellan reskontrorna ska den summerade konteringen vara uppdelad så att den först visar kontering för fakturan som ska kvittas och sedan en summering för fakturan kvittering ska göras mot.

Kontering för faktura att kvitta

Om du markerar kryssrutan visas kontering för den reskontrapost som ligger i boxen Faktura att kvitta.