Fliken Betalningsplan

I fliken Betalningsplan hanterar du betalningsplaner på inköpsorder.

Fliken visas i rutinen om systeminställningen Hantera betalningsplaner på inköpsorder är aktiverad.

Fliken är aktiv om en betalningsplan är vald i orderhuvudet. Annars är den inaktiv.

Här får du överblick över totalt ordervärde, hur mycket som har fakturerats samt hur mycket som är kvar att fakturera. Om en viss delfaktura är frisläppt/levererad, dellevererad, delfakturerad eller slutfakturerad går det inte att ändra på raden. Beloppet lagras både i ordens valuta och i företagsvalutan.

Det går att ändra faktureringsperiod på leveransraden så länge radens status är Registrerad eller Dellevererad. På för- och efterskottsrader går det att ändra benämning och faktureringsperiod fram till frisläppning av raden.

Det är möjligt att göra ändring av belopp och procent i planen ända fram till ordern är slutlevererad. Ändring av belopp och procent kan dock inte göras på rader som är frisläppta.

Längst ned på fliken visas olika summeringar rörande betalningsplanen.

Vid inleveransrapportering av orderrader som ingår i en betalningsplan skapas automatisk avräkningsrader för förskott/efterskott. Notera att rader som läggs till vid inleveransrapportering påverkar aldrig betalningsplanen.

Beroende på orderradens status kan delfakturatyperna Förskott och Efterskott frisläppas i denna rutin. Delfakturatypen Leverans frisläpps vid inleveransrapportering. Delfakturatyp sparas till reskontraposterna och visas i olika listor.

Läs mer om tillämpningen Betalningsplaner.

Knappen Frisläpp leverantörsfakturaunderlag – denna knapp på funktionsmenyn frisläpper fakturaunderlag.

Knappen Ångra frisläppning – denna knapp på funktionsmenyn ångrar frisläppning av fakturaunderlag.

Knappen Makulera resterande – denna knapp längst ned i fliken makulerar restposter. När allt är fakturerat på ordern ska summan av betalningsplanens värde vara lika som totalt fakturerat värde. I annat fall visas en differens. En sådan differens kan t.ex. uppstå om leverantören levererar/fakturerar något annat än det planerade. Via knappen Makulera resterande kan du makulera denna restpost. Knappen aktiveras när samtliga rader är fakturerade och det finns en differens. När du har tryckt på knappen Makulera resterande flyttas beloppet från kolumnen Kvar att fakturera till Raderat och Kvar att fakturera blir noll. Observera att du kanske behöver göra en manuell bokföringsmässig justering. Systemet gör ingen automatisk bokföringsmässig justering av detta.

Steg 1

I steg 1, status Registrerad, är enbart knappen Frisläpp leverantörsfakturaunderlag aktiv för förskotts- och efterskottsrader. Genom att frisläppa skapas automatiskt ett fakturaunderlag som kan kopplas till fakturor i Registrera leverantörsfaktura. Status på raden sätts till Frisläppt/Inlevererad.

Steg 2

I steg 2, status Frisläppt/Inlevererad, är enbart knappen Ångra frisläppning aktiv för förskotts- och efterskottsrader. Med knappen Ångra frisläppning tas fakturaunderlaget bort. Raden får status Registrerad.

Steg 3

I steg 3, status Kopplad, ej definitivbokad, har delfakturan blivit kopplad till ordern, men fakturan är ännu inte definitivbokad. Leverantörsfakturans löpnummer visas på raden.

Steg 4

I steg 4, status Definitivbokad, har delfakturan blivit kopplad till ordern och fakturan är definitivbokad. Leverantörsfakturans löpnummer visas på raden. Om fakturan krediteras eller makuleras återgår statusen till Registrerad.

Steg 5

I steg 5, status Delbetald, är leverantörsfakturan delbetald.

Steg 6

I steg 6, status Betald, är leverantörsfakturan helt betald.