Listan Återrapportering
Listan innehåller information om alla leverantörsfakturor inklusive kreditfakturor som skickats i betalningsfiler till banken och ska återrapporteras som betalda.
Den information du kan uppdatera i listan är den som främst beskrivs nedan.
Återrapportera
Anger de fakturor som ska återrapporteras som betalda.
Betalningsdatum
Fakturans betalningsdatum. Du kan ändra datumet. Validering sker mot att datumet tillhör en öppen period. Du kan inte återrapportera en betalning där datumet inte tillhör en öppen period. En varning visas om datumet inte tillhör den aktuella perioden.
Betalningsdatumet kan du ändra utan att du behöver verkställa betalningarna, t.ex. om du har skickat ett ändringsuppdrag till banken om att betalningarna ska flyttas framåt.
Betalt belopp
Betalt belopp i fakturans valuta. Du kan ändra på det betalda beloppet på kreditfakturor. Om du gör detta så föreslås Delbetalning i kolumnen Bortskrivning.
Valutakurs
Valutakurs för betalningen. Om fakturan är utfärdad i annan valuta än företagsvalutan kan du ändra på valutakursen. Systeminställningen Förvald valutakurs vid utbetalningar styr även vid återrapporteringen vilken valutakurs som föreslås, enligt samma logik som vid manuell utbetalning.
Bankavgift
Den eventuella avgift som banken har tagit ut för betalningsuppdraget.
Bortskrivning
Bortskrivning styr om fakturan ligger kvar med rest i reskontran och hur kontering sker vid bortskrivning. Är fakturan en kreditfaktura kan du ändra bortskrivningen. Förvalt är den inställt som Delbetalning. Bortskrivningskoder hanteras i rutinen Bankinställningar.
Mer info
Under Mer info 
finns som standard ytterligare kolumner. Nedan finns hjälpen för kolumnerna.
Leverantörsnummer
Visar leverantörens nummer eller kod.
Ursprungskurs
Visar fakturans ursprungskurs i reskontran.
Fakturabelopp i extern valuta
Visar fakturans belopp i den valuta fakturan är registrerad i.
Fakturabelopp
Visar fakturans belopp i företagsvalutan.
OCR-nummer
Visar fakturans OCR-nummer om det tillämpas på leverantören.
Beordrat belopp
Visar det belopp som beordrades att betalas i betalningsfilen.
Förfallodatum
Fakturans förfallodatum som skickades med i betalningsfilen.
Mottagarkonto
Visar leverantörens bankkonto som skickades med i betalningsfilen.
Avsändarkonto
Visar vårt bankkonto som skickades med i betalningsfilen. Mottagarkonto och framförallt Avsändarkonto styr hur utbetalningen konteras när utbetalningen återrapporteras.
