Utbetalningar
I denna box registrerar du utbetalningar av fakturor med manuella betalningssätt
Rad
I denna kolumn sätts ett fast radnummer automatiskt. Det kan användas vid sortering av listan, men är inte editeringsbart.
Löpnummer
Det löpnummer som ska registreras som betalt eller delbetalt. Du kan se alla fakturor som har ett restbelopp större eller mindre än noll. Om du anger ett löpnummer som existerar men som redan är fullt betalt visas ett felmeddelande i valideringsrutan, med information om att fakturan redan är fullt betald. Du får även ett felmeddelande om du försöker ange samma löpnummer på flera rader. Lämna fältet tomt för att registrera en a conto-utbetalning.
Leverantör
Leverantörsnummer för den aktuella fakturan. Vid en vanlig utbetalning där du har angett ett löpnummer är leverantörsnumret inte editeringsbart. Om du däremot registrerar en a conto-utbetalning (lämnar Löpnummer tomt) måste du ange ett leverantörsummer. Det är på den leverantören som den nya a conto-reskontraposten sparas. Texten "A conto
A conto är en delbetalning (förskottsbetalning) som du har gjort till en leverantör eller fått ifrån en kund." visas då med röd färg i fältet Löpnummer för att det tydligt ska framgå att betalningen registreras a conto på leverantören.
Betalningsdatum
Förvalt det datum som du har angett som betalningsdatum för bunten i boxen Inställningar. Betalningsdatumet syftar på det datum som banken anger att summan är betald. Det går att ändra det angivna datumet i fältet, dvs. det går att ha olika betalningsdatum på betalningar som tillhör samma bunt. Det medför att betalningar i samma bunt kan bli bokförda i olika verifikationer. Ett felmeddelande visas om du har angett ett betalningsdatum som ligger före fakturadatumet. Det sker även en kontroll att det angivna datumet tillhör en öppen redovisningsperiod. Om betalningsdatumet tillhör en stängd eller låst period visas ett felmeddelande. Om datumet däremot "bara" faller utanför aktuell period visas en varning men det är ändå möjligt att spara.
Förfallodatum
Fakturans förfallodatum. På en a conto-utbetalning sätts förfallodatumet till samma datum som betalningsdatumet och det är det som sedan sparas på reskontraposten.
Betalt belopp
Det belopp som har betalats. Förvalt visas fakturans restbelopp. Du kan ändra beloppet i fältet om du valt löpnummer eller leverantör. Det är tillåtet att ange belopp som är större eller mindre än restbeloppet. För A contobetalningar är det tillåtet att ange ett negativt belopp.
Om det betalda beloppet du anger är lägre än restbeloppet hanteras det förvalt som en delbetalning, såvida du inte väljer en bortskrivningskod i fältet Bortskrivning. I det fallet sätts fakturans restbelopp till noll och fakturan hanteras som fullt betald. Det betalda beloppet räknas automatiskt om till företagsvalutan med hjälp av valutakursen och visas i fältet Belopp.
Om du anger ett betalt belopp som är större än restbeloppet visas en dialog om överbetalning. Där kan du välja hur det överskjutande beloppet ska hanteras: om det ska registreras som ett tillgodohavande för er gentemot leverantören (a conto) eller om det ska skrivas av via en bortskrivning.
Bortskrivning
Väljer du Bortskrivning låter systemet det angivna betalda beloppet ligga kvar. Du måste då välja en bortskrivningskod för det överskjutande beloppet, så att fakturan hanteras som fullt betald med restbelopp noll.
A conto
Väljer du A conto ändrar systemet det betalda beloppet till att matcha restbeloppet samtidigt som en ny a conto-rad läggs till nedanför på samma leverantörsnummer med det överskjutande beloppet ifyllt.
För en a conto-utbetalning som inte avser en överbetalning så är det betalda beloppet förvalt noll. Valutan för beloppet hämtas från leverantören. Inte heller för a conto-utbetalningar är det tillåtet att ange negativa belopp.
Kreditbelopp och a conto-belopp visas med röd färg.
Valutakurs
Om fakturan är utfärdad i annan valuta än företagsvalutan anger du valutakursen för betalningen. Valutakursen styr vad det betalda beloppet blir i företagsvalutan. Valutakursen styr även den kursdifferens som kommer att bokas via standardkonto för kursvinst/-förlust, med undantagskonto på leverantören i första hand. Du kan använda Sök & ersätt (Ctrl + H) 
för att byta valutakurs på samtliga poster i kolumnen.
Systeminställningen Förvald valutakurs vid utbetalningar styr vilken valutakurs som föreslås.
Om ovanstående systeminställning är satt till Aktuell valutakurs och du har flera fakturor efter varandra i samma valuta, så föreslås första fakturaradens valutakurs på efterföljande fakturarader. Om du väljer att ange betalt belopp i företagsvalutan i stället för fakturans valuta så sätts valutakursen baserat på detta. Valutakurs är även möjlig att ange på a conto-utbetalningar.
Bortskrivning
Fältet är valbart om det betalda beloppet som registreras på fakturan antingen är större eller mindre än restbeloppet. Om du anger ett betalt belopp som är mindre än fakturans belopp och inte väljer en bortskrivningskod kommer systemet att hantera det som en delbetalning. Om du då i stället väljer en bortskrivningskod kommer restbeloppet att bokas bort från fakturan och konteras mot det konto som är kopplat till den valda bortskrivningskoden. Bortskrivningskoder hanteras i rutinen Bankinställningar.
Fältet Bortskrivning är inte tillgängligt på rader med a conto-utbetalningar.
Kursdifferens
Om fakturan är i annan valuta kan du se kursdifferensen i företagsvalutan. Denna kursdifferens bokförs automatiskt mot standardkontona för valutakursdifferenser. Kursdifferensen räknas fram som skillnaden mellan den ursprungliga kursen och den kurs som angetts i fältet Valutakurs. Kursdifferens används inte vid a conto-utbetalningar.
Nytt restbelopp
Det nya restbeloppet i fakturans valuta efter utbetalningen. Ett nytt restbelopp visas bara om fakturan inte har betalats i sin helhet, dvs. om det är en delbetalning och om ingen bortskrivningskod har angivits.
Vid a conto-utbetalning är det nya restbeloppet alltid samma som betalt belopp. Nytt restbelopp visas i röd färg om det är en kreditfaktura.
Bankavgift
Eventuell bankavgift. Förvalt visas ingen bankavgift.
Om inställningen Bokför bankavgift separat är aktiverad på betalningssättet i rutinen Bankinställningar, anges bankavgift alltid i företagsvalutan. I annat fall anges bankavgift i fakturans valuta.
Beroende på om denna inställning är aktiverad eller inte på betalningssättet så påverkar det även hur bankavgiften konteras. Om inställningen är aktiverad dras bankavgiften från det angivna kontot för bankavgift på betalningssättet. Om den inte är aktiverad dras bankavgiften från samma konto som betalningen. Den faktiska bankavgiftskostnaden bokförs mot standardkonto för bankkostnad, som är definierad i standardkonton, såvida inte ett undantagskonto för bankavgift har angetts på leverantören.
Bankavgift kan även anges på a conto-utbetalningar.
Mer info
Under Mer info 
finns som standard ytterligare kolumner. Nedan finns hjälpen för kolumnerna.
Betalningssätt
Betalningssättet är förvalt samma som det betalningssätt som har angetts i boxen Inställningar, men det går att ändra. Konteringar kan dock påverkas om betalningssättet ändras.
Om du vill skicka en a conto-utbetalning via fil kan du här ändra till ett elektroniskt betalningssätt för posten.
Belopp
Det betalda beloppet omräknat till företagsvalutan, utifrån den angivna valutakursen. Eftersom det är möjligt att välja om det utbetalda beloppet ska anges i fakturans valuta eller företagsvalutan, så är fältet editeringsbart.
Om fakturan har registrerats i en valuta som skiljer sig från företagsvalutan och du ändrar beloppet, så kommer fakturan att anses fullbetald. Betalt belopp på raden sätts då till kvarvarande restbelopp och valutakursen räknas fram genom att ta Belopp dividerat med Betalt belopp. Det innebär att det vanligtvis gällande regelverket för valutakurs inte gäller.
Restbelopp
Visar det ursprungliga restbeloppet, dvs. det restbelopp som fanns på fakturan innan någon utbetalning registrerats.
Ursprungskurs
Visar den valutakurs som gällde när fakturan registrerades, dvs. kursen i leverantörsreskontran.
Kommentar
Kommentar till utbetalningen. Under denna knapp finns en texteditor där det är möjligt att skriva och formatera texter, infoga bilder, signatur och hyperlänkar osv. Då en kommentar/text finns angiven ändras symbolen på knappen från en tom pratbubbla 
till en fylld pratbubbla 
.
OCR-nummer
OCR-nummer för utbetalningen om det tillämpas på leverantören.
Kassarabatt %
Kassarabatt % visas med röd text om betalningen gjorts senare än kassarabattsdatumet.
Kassarabattsdatum
Kassarabattsdatum visas med röd text om betalningen gjorts senare än kassarabattsdatumet.
