Attestgränser

I denna box lägger du till attestgränser, chefsattestanter och undantag från attestgräns för attestanterna.

Attestgränser innebär att användaren får attestera upp till ett visst belopp. Om användaren överskrider attestgränsen i samband med att fakturan godkänns i attestrutinerna, går fakturan automatiskt vidare till chefsattestanten för attest av denna. På fakturan visas atteststatusen Godkänd med överskriden attestgräns.

Attestgränsen avser det totala fakturabeloppet exklusive moms.

Typ

Det finns två typer av leverantörsfakturor som du kan ange attestgränser för. Orderfaktura som har inköpsorder. Omkostnadsfaktura som saknar inköpsorder (t.ex. hyra eller abonnemang).

Belopp till och med

Det belopp i företagsvalutan som utgör attestgränsen. Ingen angiven attestgräns innebär obegränsad attest.

Chefsattestant

En attestant som är överordnad eller chef för den aktuella attestanten.

Undantag

Eventuella undantag från attestgränsen. Attestanten kan ha en högre eller lägre attestgräns och/eller en annan chefsattestant t.ex. för vissa leverantörer eller en viss leverantörsgrupp. Undantagen läggs upp i fliken Undantag attestgränser.

4ÖP (Fyra ögon-principen)

Vid användning av attestgränser kan du aktivera 4ÖP för att säkerställa att fakturan alltid attesteras av minst två personer.

Exempel:

Attestanten Anna har en beloppsgräns på 0 EUR, hennes chefsattestant är Benny. Benny har i sin tur en beloppsgräns på 5 000 EUR. Bennys chefsattestant är Carl.

Om Benny attesterar (som ordinarie attestant, inte som chefsattestant) en faktura med ett värde på 2 000 EUR, ska fakturan skickas vidare till Carl om 4ÖP är aktiverat för Benny (även fast hans beloppsgräns inte är överskriden). Om Benny, som chefsattestant, däremot attesterar en faktura med ett värde 2 000 EUR som Anna redan attesterat, så går fakturan INTE vidare till Carl, även om 4ÖP är markerad. Detta beror på att fyra ögon-principen redan är uppfylld.