Inbetalning

Förvald valutakurs vid inbetalningar

Styr vilken valutakurs som föreslås vid inbetalning om fakturan är utfärdad i annan valuta än företagsvalutan. Följande alternativ finns:

• Aktuell valutakurs – dvs. nuvarande valutakurs som hämtas från rutinen Valutor.
• Fakturans valutakurs – den valutakurs som användes på fakturan vid fakturering.
• Betalningsdagens valutakurs – den valutakurs som gällde för den aktuella valutan på det betalningsdatum som väljs på inbetalningen. Denna information hämtas från valutakursloggen.

För inbetalningar av typen Övriga betalningar föreslås alltid betalningsdagens kurs.

Kurstyp

Aktiverad om Aktuell valutakurs eller Betalningsdagens valutakurs är valda i systeminställningen ovan. Här kan du välja om Aktuell valutakurs, Bokslutskurs, egendefinierad kurstyp eller Använd kurstyp från faktura (från kund/ordertyp) ska användas vid inbetalningar. (Egendefinierad kurstyp måste först registreras på fliken Kurstyper i rutinen Valutor.)

Förvald valutakurs vid inbetalningar (via fil)

Detta gäller när återrapportering sker på valutakonton. Vid återrapportering av inbetalningar från fil kan du via denna inställning välja om återrapporteringen ska ta hänsyn till ev. kursvinst/förlust.

Följande alternativ finns:

• Aktuell valutakurs – dvs. nuvarande valutakurs som hämtas från rutinen Valutor.
• Fakturans valutakurs – den valutakurs som användes på fakturan vid fakturering.
• Betalningsdagens valutakurs – den valutakurs som gällde för den aktuella valutan på det betalningsdatum som väljs på inbetalningen. Denna information hämtas från valutakursloggen.

Kurstyp

Aktiverad om Aktuell valutakurs eller Betalningsdagens valutakurs är valda i systeminställningen ovan. Här kan du välja om Aktuell valutakurs, Bokslutskurs, egendefinierad kurstyp eller Använd kurstyp från faktura (från kund/ordertyp) ska användas vid inbetalningar via fil. (Egendefinierad kurstyp måste först registreras på fliken Kurstyper i rutinen Valutor.)

Betalningssätt vid kvittning

Styr vilket betalningssätt som ska vara förvalt vid kvittning av fakturor. Betalningssättet måste vara registrerat i rutinen Bankinställningar, vara satt som Aktiv och ha betalningstypen Manuell betalning.

Förvald bortskrivningskod vid differens i automatmatchning

Styr vilken bortskrivningskod som ska vara förvald vid uppkomna differenser i automatmatchning av fakturor vid återrapportering från fil i rutinen Inbetalningar. Bortskrivningskoder måste vara registrerade i rutinen Bankinställningar.

Respittid för kassarabatt vid inbetalning

Styr vilken respittid i kalenderdagar som ska gälla om kassarabatt används. Om du anger noll dagar som respittid så måste kunden betala senast på kassarabattsdatumet, annars faller det inte ut någon kassarabatt utan betalningen blir enbart en vanlig delbetalning.