Allmänt

Dagens datum som förvalt verifikationsdatum

Styr att dagens datum alltid blir förvalt som verifikationsdatum på en ny verifikation. Annars blir förvalt verifikationsdatum lika som på senaste verifikation (högst nummer) i den serie du bokar verifikationen.

Underlag för momsrapporten hämtas från

Styr varifrån underlaget för momsrapportens försäljning och inköp hämtas.

Momskoder på konteringsrader har enbart betydelse om denna inställningen är vald till Momskod i huvudbokstransaktioner. Systemets momsrapport hämtar då underlaget till momsrapporten från varje redovisningstransaktion, via den momskod som är lagrad där.

Med inställningen Momskod i huvudbokstransaktioner vald är det också möjligt att överstyra momskod vid registrering av leverantörsfaktura. I rutinen Kontoplan kan du markera Överstyr momskod (Registrera leverantörsfaktura), för ett kontos momskod för momstyp Inköpskonto. Då kommer kontots momskod istället för fakturans momskod att föreslås vid kontering av inköp på leverantörsfaktura. Detta kan vara användbart om du har konton i kontoplanen som alltid ska konteras mot en speciell momskod.

Om inställningen Momskod i kontoplanen är valt så styrs momsrapporten av kontoplanens momskod, dvs. på de konton som är kopplade till den aktuella momskoden.

Se rutinen Momsinställningar för schematiska bilder över hur momsredovisningen fungerar beroende på hur systeminställningen är inställd.

Momsredovisningsperiod

Styr om momsredovisningsperiod ska vara per månad, varannan månad eller kvartal.

Frisläpp periodiseringar sista dag i perioden

Styr att periodiseringarna frisläpps sista dagen i varje månad. Annars frisläpps de samma dag i månaden som startdatum.

Registrera in- och utbetalningar i gemensam rutin/journal

Styr om in- och utbetalningar ska registreras i en gemensam rutin, Hantera banktransaktioner under Redovisningsmodulen. En omstart krävs för att dessa rutiner ska visas. I rutinen Verifikationsnummerserier/Journaler behöver verifikationsnummerserie för betalningsjournalen registreras samt nästa journalnummer anges. Om du använder buntnummer för betalningar behöver startnummer för buntnummer anges i fliken Redovisning i rutinen Nummerserier.

Använd kassaboksfunktion

Styr om kassaboksfunktion ska användas i systemet. Detta är främst avsett för länder i Östeuropa, där vissa regler gäller kring hantering av likvida medel i bokföringen. I kassaboken registreras kontanta uttag och insättningar. Detta kan avse transaktioner gentemot kunder, leverantörer, anställda eller banker m.m. Inställningen aktiverar fliken Kassarapporter i rutinen Hantera banktransaktioner och det går att skriva ut ett Kassakvitto för varje transaktion som registreras i kassaboken. Notera att du behöver skapa ett betalningssätt för kassaboken i rutinen Bankinställningar.

Funktionen kan enbart aktiveras om systeminställningen Registrera in- och utbetalningar i gemensam rutin/journal är aktiverad.

Kontera med negativa belopp i debet- och kredit vid makulering/vändning

Styr hur makuleringar/vändningar ska bokföras.

  • Nej – (Förvalt) innebär att makuleringar/vändningar bokförs positivt på omvänd sida från den ursprungliga konteringen. (Metoden är även kallad Black storno.)
  • Ja – innebär att makuleringar/vändningar bokförs med negativt tecken på samma sida som den ursprungliga konteringen. (Metoden är även kallad Red storno.) Notera att du även har möjlighet att bokföra manuellt med negativa tecken.

Kontroll mot öppen redovisningsperiod vid orderrapportering

Styr om och hur en kontroll ska göras att aktuell redovisningsperiod är öppen när olika lagertransaktioner sker. Denna kontroll avser lagerredovisning och internredovisning. Om verifikationsnummerserie finns för lagerlogg och/eller tillverkningsorderlogg görs även en kontroll att dessa verifikationsserier inte är låsta i den aktuella redovisningsperioden. Kontrollen görs mot verkligt datum vid rapportering/ångra inleverans av inköpsorder, rapportering/ångra utleverans av kundorder, avrapportering/ångra avrapportering av operationer (som ger lageringång) i tillverkningsorder, inventering, direkt lagerrapportering och attestering/korrigering av stämplingar. De alternativ som finns är:

  • Nej – (Förvalt) ingen kontroll görs vid orderrapporteringen.
  • Varna – kontroll görs att aktuell period är öppen och att verifikationsserier inte är låsta, annars visas en varning vid orderrapporteringen.
  • Spärra – kontroll görs att aktuell period är öppen och att verifikationsserier inte är låsta, annars spärras orderrapportering.

Denna kontroll sker inte för rapporteringar i Stämplingsterminalen. Dessa rapporteringar får alltid dagens datum, oavsett denna systeminställning.

Automatisk kontering av moms vid registrering av verifikation

Styr om automatisk kontering av moms ska ske när du bokför verifikationer som avser momspliktiga inköp och försäljningar. Förvalt värde i rutinerna Registrera verifikationer och Verifikationsimport styrs via denna systeminställning. Följande val finns:

  • Nej – ingen automatisk kontering av moms sker.
  • Ja, kontera nettobeloppet – systemet lägger automatiskt till momsbeloppet på en separat konteringsrad.
  • Ja, kontera bruttobeloppet – systemet fördelar om det konterade beloppet så att nettobeloppet bibehålls på konteringsraden och momsbeloppet konteras på en separat rad.

Spärra från att göra ändringar på verifikationsrader

Styr om det ska vara möjligt att göra ändringar på verifikationsrader i redan bokförda verifikationer.

  • Nej – (Förvalt) systemet spärrar inte användare från att göra ändringar på verifikationsrader.

  • Ja – systemet spärrar användare från att göra ändringar på verifikationsrader, det går endast att göra ändringar i preliminära verifikationer.

Moderbolagets organisationsnr i bankintegration

Styr om moderbolagets organisationsnummer ska användas vid aktivering av bankintegration. Gäller vid koncernstruktur för bankerna SEB och Handelsbanken.

Systeminställningen aktiverar fältet Moderbolagets org.nr i fliken Bankintegration i rutinen Bankinställningar.