Import från Monitor Expense

I denna rutin kan du importera verifikationer/utläggsrapporter från Monitor Expense.

För att använda rutinen behöver du göra importinställningar i rutinen Inställningar för export/import. Du behöver även välja en verifikationsnummerserie för Monitor Expense i rutinen Verifikationsnummerserier/Journaler.

Vid manuell import av verifikationer, editerar och sparar du samtliga verifikationer i denna rutin. Om du har ställt in automatisk import av verifikationer, hanterar du endast ogiltiga verifikationer i rutinen då giltiga verifikationer bokförs automatiskt. För att importera använder du dig av knappen Importera från Monitor Expense i verktygsmenyn.

En verifikation räknas som ogiltig om:

  • Perioden som verifikationen avser är stängd.

  • Verifikationen innehåller ett konto som är spärrat i Monitor ERP.

  • Verifikationen innehåller ett konto eller konteringsdimension som inte finns upplagt i Monitor ERP.

  • Verifikationen saknar konteringsdimension men innehåller ett konto som har inställningen tvingande konteringsdimension i Monitor ERP.

För att en verifikation/utläggsrapport ska kunna importeras till Monitor ERP behöver den ha skickats i Monitor Expense. Endast rapporter som finns under fliken Skickas i Monitor Expense kommer importeras till Monitor ERP.

Verifikationer att importera

Här visas de verifikationer som importerats från Monitor Expense. För att bokföra en verifikation markerar du kryssrutan Ta med och sparar i rutinen.

Benämningen på verifikationen är densamma som utläggsrapporten i Monitor Expense. Verifikationsdatum hämtas från Monitor Expense men går här att ändra manuellt vid behov.

Om du vill skicka tillbaka en verifikation/utläggsrapport till Monitor Expense, markerar du kryssrutan Ta med och använder dig sedan av knappen Skicka tillbaka i verktygsmenyn. Verifikationen/utläggsrapporten blir då synlig för administratörer under fliken Redo att skickas i Monitor Expense. När du använder knappen Skicka tillbaka kan du även ange ett meddelande som skickas med till Monitor Expense. Meddelandet kan maximalt innehålla 255 tecken för att till fullo visas i Monitor Expense.

Om du i Monitor Expense skickat flera utläggsrapporter samtidigt (i en bunt), måste dessa hanteras som en bunt även i Import från Monitor Expense. Det innebär att samtliga verifikationer/utläggsrapporter som ingår i en bunt antingen behöver godkännas eller skickas tillbaka, det går inte att hantera dem en och en. Notera dock att kontering och verifikationsdatum går att justera per verifikation/utläggsrapport.

Kontering

Här visas den kontering som har importeras från Monitor Expense. Konteringsraderna är editeringsbara.

Notera att eventuella automatkonteringar/-fördelningar inte visas här.

Dokumentvisningsfönster

Med knappen Visa dokument kan du se utläggsrapporten i dokumentvisningsfönstret.

I verktygsmenyn finns följande knappar:

  • Behåll överst – styr att detta fönster behålls överst.
  • Kom ihåg fönstrets storlek och placering – styr om du vill att fönstrets storlek och placering ska sparas till nästa gång fönstret öppnas.

Följande knappar finns i funktionsmenyn för dokumentbilden:

  • Markeringsverktyg – markerar ett område på dokumentet.
  • Flyttverktyg – flyttar dokumentbilden.
  • Föregående/Nästa sida – om dokumentet består av flera sidor kan du använda dessa knappar för att bläddra.
  • Sök text – används för att söka efter en viss text på dokumentet.
  • Rotera – roterar bilden.

Under dokumentbilden kan du se vilket sidnummer som visas, det finns knappar för att anpassa höjd och bredd samt zoom.