Skriv ut momsrapport

I denna rutin kan du skriva ut och bokföra företagets momsdeklaration.

Systemet utför vissa kontroller och presenterar dessa i samband med din utskrift av momsrapporten. Kontrollerna ser bland annat till att journaler är överförda, att utgående moms stämmer mot omsättningen och att visa om det finns transaktioner som orsakar differens. Du kan godkänna och bokföra momsrapporten utan att skriva ut den.

Det skapas en momsdeklarationsfil om du markerat Skapa exportfil i inställningarna. Denna fil kan du skicka elektroniskt till din skattemyndighet.

Data som du ser i denna rapport bygger på konton, dagssaldon (saldon lagrade per dag), ingående balanser, momsrapportsdefintioner och huvudbokstransaktioner. Systeminställningen Momsredovisningsperiod styr om momsrapporten baseras på månad, varannan månad, eller kvartal.

Om du har Kvartal eller Varannan månad som momsredovisningsperiod samt brutet räkenskapsår, där perioden som ska redovisas sträcker sig över två bokföringsår, finns två alternativ för hantering av moms:

1. Det går att godkänna och skriva ut en momsrapport över bokföringsåren, dvs. hela perioden och skapa en fil (likt andra redovisningsperioder).

2. Alternativt kan du godkänna och skriva ut två momsrapporter (en per bokföringsår) och sedan rapportera totalen manuellt.

Hämtning av data till momsrapporten styrs av inställningarna i rutinen Momsinställningar. I fliken Momskoder anges kopplingar till momsrapporten, vid försäljning och vid inköp.

De rader på momsrapporten som avser in- och utgående moms hämtar sina värden utifrån den momskod som är angiven på respektive momskod i Kontoplan.

De rader som avser inköp och försäljning hämtar värdena till rapporten beroende på hur systeminställningen Underlag för momsrapport hämtas från är inställd enligt nedan:

Om inställningen är Momskod i kontoplanen hämtas de rader som avser inköp och försäljning från saldot för de konton som är kopplade till momskoder som avser försäljning/inköp (enligt momsinställningarna). Fliken Detaljerad/konto visas också när inställningen är Momskod i kontoplanen.
Om inställningen är Momskod i huvudbokstransaktioner hämtas värdena från huvudboken. På varje transaktion i huvudboken lagras momskod beroende på inställning på bl.a. kund/leverantör. T.ex. när momsrad avseende försäljning i EU ska hämtas kontrollerar systemet alla transaktioner som är konterade med den momskod som avser detta. Med denna metod går det att på ett och samma konto få redovisning som styr mot olika momsrader i momsrapporten.

Du kan även ta fram gamla rapporter i listtypen Återutskrift – Momsrapport.

Det finns möjlighet att makulera (backa) en redan bokförd momsrapport, genom att markera Makulera (M) i fliken Momsrapporter. Vid makulering av momsrapport skapas en vändningsverifikation automatiskt. Det går att ta ut momsrapport på nytt för perioden.

Listtyper

Momsrapport

I selekteringen kan du välja vilka datum som rapporten ska innehålla. Om du använder månadsmoms föreslås första datumet i kalendermånaden till det sista datumet i den månaden. För kvartalsmoms föreslås första datumet i kvartalet till det sista datumet i den perioden.

Detaljerad per momsrad

I denna listtyp går det att analysera och se mera detaljer kring de poster (verifikationer och fakturor) som ligger till underlag för momsrapporten. Detta kan göras för valfri tidsperiod, även redan rapporterade perioder. Rapporten visar detaljerna grupperat/summerat per momsrad. Du kan selektera rapporten på en mängd olika begrepp, såsom kund, leverantör, datum, momskod etc. I listan visas även kundernas och leverantörernas momsregistreringsnummer, om de behöver kontrolleras. Om systemet är inställt på att redovisa moms utifrån momskod i huvudbokstransaktioner, finns även möjlighet att uppdatera momskod på transaktionerna direkt i listan.

Detaljerad per verifikation

Denna lista visar de verifikationer som påverkat momsrapporten. Listan är grupperad per verifikation och visar enbart verifikationsrader som påverkar momsrapporten. För varje rad visas information om momskod samt på vilken momsrad värdet visas i momsrapporten. Om systemet är inställt på att redovisa moms utifrån momskod i huvudbokstransaktioner, finns även möjlighet att uppdatera momskod på transaktionerna direkt i listan.

Detaljerad per faktura (ingående moms)

Denna lista används för att visa en specifikation på vilka fakturor och verifikat som ligger till underlag för redovisning av ingående moms. Om nettobeloppet ska redovisas i momsrapporten så redovisas även netto- och bruttobelopp på varje post. I listan kontrolleras även om det konterade momsbeloppet avviker från fakturans momsbelopp. I Mer info finns även möjlighet att se fakturornas belopp i utländsk valuta.

Detaljerad per faktura (utgående moms)

Denna lista används för att visa en specifikation på vilka fakturor och verifikat som ligger till underlag för redovisning av utgående moms. Om nettobeloppet ska redovisas i momsrapporten så redovisas även netto- och bruttobelopp på varje post. I listan kontrolleras även om det konterade momsbeloppet avviker från fakturans momsbelopp. I Mer info finns även möjlighet att se fakturornas belopp i utländsk valuta.

Återutskrift – Momsrapport

Denna listtyp tar fram gamla momsrapporter. I selekteringen väljer du vilka rapporter du vill se. När du hämtar data visas en resultatlista med de selekterade momsrapporterna på fliken Momsrapporter.

Om momsrapporten tillhör en öppen period kan du ångra/backa den. Då raderas momsrapportsdokumentet och rättnings-/vändningsverifikationen tar bort den ursprungliga rapporten för dessa datum. Efter detta kan du ta ut en ny momsrapport för denna period.