Kontering av loggar

I denna rutin utförs konteringar av de transaktioner som ska bokföras via Lager- och Internredovisningen. Dessa konteringar kan göras manuellt eller enligt ett schema. Dessa transaktioner kan t.ex. vara materialrapporteringar och standarprisändringar. Rutinen konterar transaktioner från loggar med hjälp av de konteringssätt som registrerats i rutinen Registrera konteringssätt. Transaktioner från följande loggar kan konteras via LagerredovisningStängd Lagerredovisning är en standardfunktion i Monitor ERP för att löpande bokföra alla lagertransaktioner i systemet. På detta sätt överensstämmer lagervärdet i Lagermodulen mot bokfört lagervärde i Redovisningsmodulen. Lagerförändringar som beror på ändrade standardpriser, direkta lagerrapporteringar, in- och utleveranser, inventeringsdifferenser, avvikelser (ärenden) m.m. konteras med automatik och ger fördjupad förståelse för lagerförändring och bolagets bruttomarginal i resultaträkningen.:

  • Lagerlogg
  • Prisändringslogg

Dessa konteringar uppdaterar lagervärdet automatiskt i huvudboken. Dvs. värdet i rutinen Lagervärde förs över till huvudboken.

Om tillvalet InternredovisningStängd Internredovisning är ett tillval i Monitor ERP. Det fungerar som ett komplement till standardfunktionen Lagerredovisning. Funktionen innebär att alla transaktioner på tillverkningsorder (PIA-värde) konteras och förs över till huvudboken i redovisnings-modulen i Monitor ERP. Arbetad tid bokförs i resultaträkningen och ger en ekonomisk uppföljning på t.ex. avdelningsnivå och per kostnadsfaktor. Kalkyldifferenser konteras och kan följas upp t.ex. per produkt eller per order. Funktionen innehåller även en utökad hantering av kostnad såld vara. används finns även stöd för att kontera transaktioner från följande loggar:

  • Tillverkningsorderlogg
  • Kalkyldifferenser
  • Faktureringslogg

Tillverkningsorderloggen och Kalkyldifferenser används för att uppdatera PIA-kontot (dvs. tillverkningskostnader, legokostnader och kalkyldifferenser).

Faktureringsloggen används för att kontera KSV (Kostnad såld vara), om inte KSV konteras via kundfakturajournaler.

I samband med att lager- eller internredovisningen tas i bruk, rekommenderar vi att konteringarna körs manuellt. Detta gör du i boxen Logg. Första gången du konterar behöver du ange från och med datum för respektive logg.

Schemaläggning

Konteringarna kan göras manuellt eller schemaläggas för regelbundna konteringar. Konteringarna förs in i journaler som kan skrivas ut i rutinen Skriv ut loggjournal. Godkännande av journalen (överföring till redovisningen) kan också schemaläggas.

OBS!

För att inte överbelasta servern rekommenderas att inte köra kontering av loggar för ofta, speciellt om företaget har många transaktioner.

Du kan lägga Kontering av loggar och Godkänn loggjournal i en sekvens.

Ogiltiga konteringar

I samband med kontering, kan vissa transaktioner inte konteras. När transaktioner inte kan konteras visar systemet information om detta.

En lista på dessa transaktioner kan skrivas ut i rutinen Skriv ut loggjournal och fliken Varningar. Läs mer om dessa varningar.