Avstämning via bankintegration

Denna flik används för att importera bankkontoutdrag via tillvalet Bankintegration.

Med Bankintegration blir kontoutdraget integrerat vilket ger en mer effektiv bankavstämning. Kontoutdraget från banken finns automatiskt tillgängligt i Monitor ERP och stäms av mot banktransaktionerna i huvudboken.

Det är möjligt att spara bankavstämningen och fortsätta vid senare tillfälle.

Under Inställningar selekterar du för vilken period som du vill stämma av bankkontot. Du kan sedan godkänna och skriva ut din avstämningsrapport, vilket innebär att inga ändringar sedan kan sparas för den valda perioden. Om något behöver justera går det att makulera den godkända rapporten. Godkännande och makulering av bankavstämning görs i rutinen Godkänn/Skriv ut bankavstämning.

Avstämning

Alla transaktioner i huvudboken som matchar kontoutdraget kommer automatiskt att markeras som "avstämda" och hanteras som avstämda mot bankkontot. Transaktioner som inte kan matchas måste hanteras manuellt av användaren. Antingen går det att matcha dem manuellt, genom att dra och släppa en rad i den övre boxen till en rad i den nedre boxen, eller lägga till de transaktioner som saknas.

För övriga betalningsposter (poster som inte är kopplade mot fakturor) kan dessa bokföras automatisk via banktransaktionsregler som du sätter upp i rutinen Bankinställningar. Matchning kan göras på referensen eller via banktransaktionskod. Matchning mot referens går före matchning mot banktransaktionskoden.

Det finns även stöd för att matcha en eller flera rader i kontoutdraget mot en eller flera poster i huvudboken. Detta görs via en funktionsknapp i menyn. Markera först en rad i kontoutdraget som inte matchats och klicka sedan på knappen Matcha manuellt i funktionsmenyn. Ett fönster visas då innehållande alla transaktioner på banken och i huvudboken den dagen. Genom att markera valfria poster som avstämda kan summan av transaktionerna på banken och transaktionerna i huvudboken stämma överens. Klicka på Ok när differens mellan banktransaktioner och huvudbok är noll. De markerade posterna blir sedan avstämda i huvudfönstret.

Poster på kontoutdraget som återrapporterats via bankintegration markeras automatiskt som avstämda.

Eftersom bankintegrationen bygger på att både in- och utbetalningar återrapporteras och bokförs samtidigt, krävs att systeminställningen Registrera in- och utbetalningar i gemensam rutin/journal är aktiverad i fliken Redovisning. Tänk på att du behöver logga ut ur Monitor ERP och in på nytt för att ändringen ska slå igenom.

I Verifikationsnummerserier/Journaler finns möjligheten att koppla olika verifikationsnummerserier till olika betalningstyper för integrationen Betalningar.

Markera kryssrutan Detaljerad kontering i Verifikationsnummerserier/Journaler för att underlätta bankavstämningen.