Rader i kontoutdrag

Här visas de rader som finns på kontoutdraget. Rader som inte matchas automatiskt kan matchas manuellt, genom att du drar raden till rätt rad i boxen Huvudboksposter. Om en post att matcha mot saknas (t.ex. avgifter, räntor etc.) så kan du bokföra den posten genom att klicka på knappen Kontera. Systemet kan föreslå motkonto till bankkontot automatiskt om koppling till konto angivits för transaktionskoden i rutinen Bankinställningar, fliken Banktransaktionsregler. Om du har markerat inställningen "Kontera automatiskt" för transaktionskoden i Bankinställningar, så markeras Konteras på raden i kontoutdraget vid automatisk matchning.

Om referensinformation saknas och transaktionen har en banktransaktionskod, visas istället namnet på banktransaktionskoden i kolumnen Referens.

Knappen Kör automatmatchning används om du vill köra automatmatchning på nytt. Den körs automatiskt då du läser in filen, men om du har gjort förändringar i posterna och vill köra automatchning på nytt så används denna knapp.

Knappen Ta bort markerad matchning används om du vill ta bort matchning för markerad post.

Via knappen Visa bara omatchade rader , så filterar du raderna så att bara poster som inte kunnat matchats mot huvudboken visas.

Knappen Matcha manuellt är aktiv om du har markerat en post som inte är matchad. Med hjälp av denna funktion kan du få hjälp från systemet att matcha ihop omatchade poster. T.ex. då en eller flera poster i kontoutdraget måste matchas mot en eller flera poster i huvudboken. När du trycker på knappen öppnas ett nytt fönster där flera poster kan matchas mot varandra.

Om en banktransaktionsregel saknas så kan du med hjälp av knappen Lägg till/Uppdatera banktransaktionsregel skapa en ny regel för automatisk matchning. När du lägger upp en ny regel hämtas texten från referensfältet i filen för att underlätta registreringen av en ny regel.

Det finns en "Sök & hämta" funktion på befintliga regler och det går att editera befintliga transaktionsregler.