Inställningar

Här beskrivs de olika inställningar som behöver göras innan det går att använda kassarabatt i Monitor ERP.

Villkor

I fliken Betalningsvillkor i rutinen Villkor anger du inställningar för kassarabatt på respektive betalningsvillkor. Ange en lämplig benämning på betalningsvillkoret så att det tydligt framgår att det är kassarabatt (se exempel nedan). Klicka på knappen Kassarabatt för att ange antal dagar för kassarabatt och procentsats för kassarabatt. Det går att ange upp till tre kassarabattsgränser för ett och samma betalningsvillkor.

Under Underlag för kassarabatt kan du välja om kassarabatten ska baseras på fakturans brutto- eller nettobelopp. Vid nettobelopp påverkas inte momsen av kassarabatten när betalningen bokförs.

En leverantörsfaktura har betalningsvillkor med kassarabatt 1 % vid betalning inom 7 dagar, underlag för kassarabatt baseras på nettobelopp. Fakturabeloppet är SEK 62 500 inkl. 25 % moms (SEK 12 500). Betalning sker inom 7 dagar och då kassarabatten baseras på nettobeloppet (SEK 50 000) blir belopp att betala SEK 62 000. I bokföringen bokas SEK -500 på konto för rabatter.

Om samma leverantörsfaktura istället skulle basera underlag för kassarabatt på bruttobelopp, skulle belopp att betala uppgå till SEK 61 875 då kassarabatten (SEK 625) baseras på bruttobeloppet SEK 62 500. I bokföringen bokas SEK -125 på momskontot och SEK -500 på konto för rabatter.

Systeminställningar

I rutinen Systeminställningar, fliken Försäljning och under rubriken Inbetalning, finns en systeminställning för kassarabatter: RespittidStängd Respittid används vid behovsplanering för att beräkna tidsförflyttning av skarpa order som täcker behovet, men som ligger sent i tid, i stället för att föreslå ny order. för kassarabatt vid inbetalning. Systeminställningen är förinställd på 0 dagar. Detta innebär att inbetalningsrutinerna föreslår det rabatterade beloppet om betalningsdatumet är på kassarabattsdagen eller tidigare. Om du t.ex. anger 3 dagars respittid föreslås rabatterat belopp fram till och med tre dagar efter kassarabattsdatumet.

Bankinställningar

I fliken Bortskrivningskoder finns en bortskrivningskod som ska användas vid kassarabatt vid in- och utbetalningar. Systemet föreslår automatiskt den bortskrivningskod som är markerad med Kassarabatt då en kassarabatt erhålls/ges i betalningsrutinerna. När en bortskrivningskod som avser kassarabatt används konteras rabatten utifrån angivet konto. Om kassarabatten baseras på bruttobeloppet konteras även en momsjustering baserad på rabatten.

Tänk på att avvikande konto för kassarabatt kan behöva anges beroende på kundgrupp/leverantörsgrupp. Dessa anges under knappen U (Undantagskonto).