För närvarande finns stöd för följande banker:

Sverige:

• Handelsbanken (endast File pay ISO)

• Nordea

• SEB

• Swedbank

Norge:

• DNB

• Nordea (endast Open Banking)

• Sparebank1 (endast Open Banking)

Finland:

• Nordea (endast Open Banking)

För närvarande saknas stöd för Nordea Corporate Netbank. Se fullständig funktionsöversikt här.

För att komma i gång med tillvalet Bankintegration behöver du först kontakta vår säljavdelning. När tillvalet är inlagt i systemet behöver du vanligen göra en onboarding hos din bank, samt göra inställningar i Monitor ERP. Mer information kan du läsa här.

Läs mer här om hur tillvalet Bankintegration kan underlätta för dig, samt se funktionsöversikt för olika banker.

Här kan du läsa mer om Open Banking.

Här kan du läsa mer om Global Pay.

Här kan du läsa mer om File pay ISO.

Monitor ERP hämtar banktransaktioner från banken är mellan 07:00-09:00. Detta gäller alla banker utom Swedbank (08:00-09:00) och Handelsbanken (07:15-09:00). Detta innebär att om återrapporteringen inte fungerar tidigt på morgonen, så kan det bero på att transaktionerna inte ännu hämtats.

Vid onboarding så aktiveras bankkontona automatiskt och ”matchas” mot de konton som redan är registrerade i fliken Bankkonton.

Om det står att bankkontot saknas i Monitor ERP även fast det är registrerat, kan det bero på att bankkontot inte är registrerat med korrekt Swift/BIC i fliken Bankkonton.

För att komma åt fliken behöver du aktivera bankintegrationen för din användare. Endast användare som registrerat medgivande till banken kommer åt fliken. Tänk på att du även behöver ha tillgång till bankkontot hos banken för att kunna se detta i Monitor ERP. Du aktiverar din användare i rutinen Bankinställningar.

För att komma åt skrivbordskomponenten behöver du aktivera bankintegrationen för din användare. Endast användare som registrerat medgivande till banken kommer åt fliken. Tänk på att du även behöver ha tillgång till bankkontot hos banken för att kunna se detta i Monitor ERP. Du aktiverar din användare i rutinen Bankinställningar.

1. Kontrollera att inte medgivande gått ut. Nytt medgivande kan aktiveras i fliken Bankintegration, i rutinen Bankinställningar.

2. Använd knappen Ladda ner transaktioner manuellt i fliken Bankintegration, i rutinen Bankinställningar.

Om inget av ovan fungerar, vänligen kontakta Monitor Support.

Det beror på vilken bank du har. Om du har banken SEB (Sverige) och betalar via Open Banking så makulerar du betalningen i Monitor ERP och då makuleras den även automatiskt i banken. I övrigt så behöver du makulera betalningen manuellt både i banken och i Monitor ERP. Betalningar makuleras i Monitor ERP via listtypen Makulera utbetalningar i rutinen Utbetalningar.

Det styrs av dina behörighetsinställningar i banken.

Vid Bankintegration finns ingen begränsning gällande antal kreditfakturor per leverantör och betalningsdatum som det är vid traditionella ISO-filer. Utan oavsett om du använder File pay (ISO) eller Open Banking så skickas ett betalningsuppdrag på nettovärdet. Däremot måste nettovärdet vara positivt.

Notera att det däremot kan bli en begränsning vid referensbetalningar, detta då endast ett visst antal tecken är tillåtna.

Vid File pay (ISO) laddas bankfilen upp på banken via API och all signering görs i banken.

Vid Open Banking görs signering i Monitor ERP. Om du använder kontrasignering görs alltid den första signering i Monitor ERP och den andra signeringen i banken. Notera att bankerna SEB och Nordea för närvarande inte har stöd för kontrasignering via Open Banking.