Inbetalningar

I denna rutin kan du registrera inbetalningar i kundreskontran, kvitta fakturor och även makulera inbetalningar. Inbetalningar som registreras ger fakturorna betald eller delbetald status i kundreskontran. Konteringar uppdateras också i bokföringen.

Följande systeminställningar berör inbetalningar: Förvald valutakurs vid inbetalningar, Förvald valutakurs vid inbetalningar (via fil) och Betalningssätt vid kvittning.

Betalningar kan registreras på tre sätt i denna rutin. Antingen registreras betalningarna manuellt (post för post), genom återrapportering via fil eller så registreras de via en lista. Det första alternativet görs i fliken Registrera manuellt. Läs mer hur du registrerar betalningar manuellt genom att klicka på rubriken nedan. Vill du i stället få upp en lista där du kan bocka i vilka som är betalda, så väljer du listtypen Registrera via lista.

  1. Börja med att ange Betalningsdatum och Betalningssätt i boxen Inställningar.
  2. Gå vidare och fyll i övriga uppgifter i boxen eller hoppa över dessa fält genom att använda Tab-tangenten tills att du hamnar på den översta raden i tabellen där betalningar registreras i boxen Inbetalningar.
  3. Lägg till en ny rad med tangenten F5 eller + på det numeriska tangentbordet och välj/ange ett fakturanummer. Är inbetalningen en a conto-betalning ska du lämna fakturanummer tomt och i stället ange kundnummer för den kund som har gjort betalningen.
  4. Kolla igenom raden och justera vid behov de föreslagna värdena för betalningen.
  5. Lägg till ytterligare rader för de inbetalningar som har gjorts.
  6. När du har lagt in alla inbetalningar som ska registreras så ska du klicka på knappen Spara eller Spara och skriv ut journal. I det senare fallet öppnas automatiskt rutinen Skriv ut inbetalningsjournal, med rätt journal inläst. Samtidigt förbereds rutinen inför nästa omgång av inbetalningar att registrera, genom att alla fält töms och fokus hamnar i fältet Betalningsdatum i boxen Inställningar.

För varje inbetalning kan du i den nedersta boxen Kontering se hur konteringen görs i realtid. Fältet Totalt längst ned uppdateras löpande.

Kvittningar och makulering

Det finns även möjlighet att betala fakturor genom att kvitta dem mellan varandra. Det kan t.ex. vara att en stor kreditfaktura ska kvittas mot ett antal debetfakturor till samma kund. Då en sådan omföring görs så sätts alla inblandade fakturor som betalda. Kvittningar gör du i fliken Kvittning.

I rutinen kan du även makulera betalningar och kvittningar. För att makulera inbetalningar så väljer du listtypen Makulera inbetalningar. För att makulera kvittningar så väljer du listtypen Makulera kvittningar.

A contoStängd A conto är en delbetalning (förskottsbetalning) som du har gjort till en leverantör eller fått ifrån en kund.

I rutinen kan du också registrera inbetalningar som a conto-inbetalningar. Det är då kunden gör en inbetalning som avser betalning för något som inte finns i kundreskontran, t.ex. en förskottsbetalning eller en överbetalning. En sådan inbetalning skapar en ny kundreskontrapost av typen a conto och den kommer sedan att finnas som ett tillgodohavande för den specifika kunden i kundreskontran. A conto-inbetalningar lägger du till i fliken Registrera manuellt genom att lämna fältet Fakturanummer tomt.

I denna rutin finns det tre listtyper. Utifrån de selekteringar du gör visas fakturor i fliken Lista.

Registrera via lista

Denna listtyp använder du för att få fram en lista innehållande fakturor att registrera som betalda.

Makulera inbetalningar

Denna listtyp använder du för att ta bort redan registrerade inbetalningar.

Makulera kvittningar

Denna listtyp använder du för att makulera kvittningar mellan fakturor.

En listrutin har alltid en flik som heter Selektering, där du kan selektera dataposter i olika intervall att hämta från databasen. Dataposterna hämtar du upp med knappen Hämta på verktygsmenyn i rutinen.

Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du anpassa vilka selekteringsrader som varje listtyp ska ha på fliken Selektering i rutinen. I fältet Listtyp väljer du för vilken listtyp som du vill anpassa selekteringsraderna.

En tabell visar valbara selekteringsrader och en tabell visar de valda selekteringsrader. Du kan lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

Med knappen Spara sparar du de valda selekteringsraderna.

Läs mer om detta i avsnittet Selektering.