Här stämmer du av värdet i rutinen Lagervärde i lagermodulen mot bokfört saldo på lagerkonton i redovisningsmodulen. Listtypen Avstämning i rutinen Lagervärde används för denna avstämning.

Listan visar längst ned utgående saldo på lagerkontot vid utgången av en period och jämför det med lagervärdelistans motsvarande värde. För den selekterade tidsperioden görs dessutom en jämförelse mellan lagerförändringen och den motsvarande bokförda förändringen i redovisningen. Denna information visas summerat per artikel och kan ge dig hjälp att se vilka artiklar som orsakar eventuella differenser.

Om du har flera lagerkonton bör du stämma av ett lagerkonto åt gången. Lagerkontot anges under inställningar nedan.

Ange sedan period som ska stämmas av i fältet Avstämningsperiod. Om det är råvarulagret som ska stämmas av och MO-påslag hanteras på Köpta artiklar, kan du även behöva markera parametern Inkludera MO-påslag.

I den övre delen anges selektering för de artiklar som ska tas med i lageravstämningen:

Här är det viktigt att göra en selektering så att det motsvarar de artiklar som bokförs mot det lagerkonto som du valt i fältet Konto under Inställningar. Om du t.ex. ska stämma av kontot för råvarulager kanske du ska selektera på artikeltypen Köpta artiklar. Om du ska stämma av ett lagerkonto som motsvarar ett visst lagerställe behöver du dessutom välja lagerställe i verktygsmenyn. Du kan även behöva selektera på andra begrepp, som artikelkategori, varugrupp eller artikelkod i de fall konteringen styrs med hjälp av dessa begrepp vid kontering mot det aktuella lagerkontot.

I boxen Avstämning visas lagervärde vid ingången och utgången av perioden samt dess förändring. Detta stäms av mot bokförd förändring. Vid differens kan detaljer visas i boxen Logg.

I boxen Logg visas en detaljerad logg för den artikel som markerats. Här visas på transaktionsnivå om loggposten har differens och även orsaken till differensen.

I boxen Sammanställning visas bl.a. lagervärde vid utgången av perioden samt saldot på lagerkontot.

Här stämmer du av värdet i rutinen PIA-värde i lagermodulen mot bokfört saldo på PIA-kontot i redovisningsmodulen. Listtypen Avstämning i rutinen PIA-värde används för denna avstämning.

Listan visar längst ned utgående saldo på PIA-kontot vid utgången av en period och jämför det med motsvarande PIA-värde. För den selekterade tidsperioden görs dessutom en jämförelse mellan förändringen i PIA och den motsvarande bokförda förändringen i redovisningen. Denna information visas summerat per order och kan ge dig hjälp att se vilka order som orsakar eventuella differenser.

Om du har flera PIA-konton bör du stämma av ett PIA-konto åt gången. PIA-kontot anges under inställningar nedan.

Här är det viktigt att göra en selektering så att det motsvarar de order som bokförs mot det PIA-konto som du valt i fältet Konto under Inställningar. Om du ska stämma av ett PIA-konto som motsvarar ett visst lagerställe behöver du välja lagerställe i verktygsmenyn. Du kan även behöva selektera på andra begrepp, som ordertyp eller projekt i de fall kontering bestäms av dessa begrepp vid kontering mot det aktuella PIA-kontot.

Ange sedan period som ska stämmas av i fältet Avstämningsperiod. Visa endast order med differens gör att endast order med differens ska visas i listan. Inkludera journaler som ej är godkända styr om journaler som ännu inte är godkända ska visas i listan. Visa konfigurerade artiklar avgör om konfigurerade artiklar ska visas i listan. Notera att systemet inte stödjer avstämning av PIA-värde för konfigurerade artiklar. Produktkonfiguratorn är ett tillval.

I den övre delen anges selektering för de order som ska tas med i PIA-avstämningen:

I sektionen Interna operationer ska inställningarna motsvara de inställningar du valt för kontering av bearbetning i tillverkningsorderlogg i rutinen Registrera konteringssätt.

I sektionen Legooperationer ska inställningarna motsvara de inställningar du valt för kontering av operationslego i tillverkningsorderlogg i rutinen Registrera konteringssätt. Om inställningen Planerad kostnad innan faktura kopplats är markerad, bokar systemet den planerade kostnaden vid inleverans och kostnaden korrigeras på leverantörsfaktura, dvs. när det verkliga kostnaden är känd.

I boxen Avstämning visas PIA-värde vid ingången och utgången av perioden samt dess förändring. Detta stäms av mot bokförd förändring. Vid differens kan detaljer visas i boxen Logg.

I boxen Logg visas en detaljerad logg för den order som markerats. Här visas på transaktionsnivå om loggposten har differens och även orsaken till differensen.

I boxen Sammanställning visas bl.a. lagervärde vid utgången av perioden samt saldot på PIA-kontot.

Listan tar förvalt med order i status pågående (3), vilket är det normala värderingssättet. Notera att tillverkningsorder behöver slutrapporteras för att färdiga order ska få kalkyldifferensen och den slutgiltiga bortbokningen av PIA-värdet konterat. Slutrapporteras inte dessa tillverkningsorder kommer dessa order att ligga kvar som PIA-värde i bokföringen och orsaka differens mot listan PIA-värde. Läs mer om detta under avsnittet Slutrapportering av order och kalkyldifferenser.

Här stämmer du av det som ligger inlevererat men ej fakturakopplat (Fakturaunderlag – Inköp) mot bokfört saldo på avräkningskonto för inleverans i redovisningsmodulen. Avräkningskontot krediteras i samband med inleverans och debiteras i samband med koppling av leverantörsfaktura. Kontering sker normalt till standardpris. Avräkningskonto som ska stämmas av anges på raden Konto på fliken Selektering. Ange sedan Prisalternativ Historiskt standardpris. Om köpta artiklar värderas inklusive MO så markerar du även inställningen Inkludera MO på K-artiklar. Ange sedan vilket datum ska stämmas av. Detta gör du genom att ange Värderingstidpunkt Historiskt saldo (verkligt datum).

Värdet i listan stämmer du sedan av mot det bokförda saldot på kontot i bokföringen.

Vid eventuella differenser, kan du stämma av denna lista (summerad per order) mot de order som ligger "öppna" på kontot i bokföringen i listan Avstämning öppna poster i rutinen Verifikationslista.

Om du har tillvalet Internredovisning kan du även använda listan för avstämning av avräkningskonto för operationslego. OBS! Detta är enbart möjligt om legoperationer värderas till alternativet Planerad tid för avrapporterat antal eller att inställningen Planerad kostnad innan faktura kopplats är markerad då värdering sker till Avrapporterad kostnad. Inställning gällande kontering av legooperationer hittar du i Registrera konteringssätt. De konteringssätt som har transaktionstyp Operationslego för tillverkningsorderlogg, är de som avses.

Här stämmer du av det som ligger utlevererat men ej fakturerat (Fakturaunderlag – Försäljning) mot bokfört saldo på avräkningskonto för utleverans i redovisningsmodulen. Avräkningskontot debiteras i samband med utleverans och krediteras i samband med fakturering. Kontering sker normalt till standardpris. Avräkningskonto som ska stämmas av anges på raden Konto i fliken Selektering. Ange sedan Prisalternativ Historiskt standardpris. Om köpta artiklar värderas inklusive MO så markerar du även parametern Inkludera MO på K-artiklar. Ange sedan vilket datum ska stämmas av. Detta gör du genom att ange Värderingstidpunkt Historiskt saldo (verkligt datum).

Värdet i listan stämmer du sedan av mot det bokförda saldot på kontot i bokföringen.

Vid eventuella differenser, kan du stämma av denna lista (summerad per order) mot de order som ligger "öppna" på kontot i bokföringen i listan Avstämning öppna poster i rutinen Verifikationslista.

Rutinen Verifikationslista i Redovisningsmodulen använder du för att stämma av öppna poster. Om du i Kontoplan aktiverat kontering mot ordernummer på balanskonton, kan du i denna lista hitta vilka poster som i bokföringen har ett saldo kvar på kontot per order. Använd listtyp Avstämning öppna poster med presentationen Summerad på ordernummer. Selektera sedan på konto samt t.o.m. verifikationsdatum som avstämning ska ske på. Denna lista kan du manuellt matcha mot t.ex. fakturaunderlag, PIA-värde osv.