Kontantnota och Internfaktura

Kontantnota

Kontantnota använder du vid försäljning där betalning erhålls kontant (fysiskt eller kortbetalning) i samband med att fakturan godkänns och skrivs ut, t.ex. vid butiksförsäljning. Kontantnota kan också väljas då du registrerar kundorder.

Kontantnotan blir automatiskt betald i kundreskontran då den godkänns. Kontering för kontantnotan bokförs i kundfakturajournalen. Det skrivs inte ut någon inbetalningsjournal på denna fakturatyp (även fast den automatiskt blir betald).

På fakturor av typen kontantnota visas inga betalningsvillkor.

Kontantnota har en egen dokumentmall och kan ha en egen nummerserie (valbart).

Internfaktura

Internfaktura använder du för internt bruk för att hantera försäljning av interna kundorder, t.ex. vid uttag av varor till en mässa. Du vill då få lageruttag och följesedel för uttaget, men fakturan ska enbart bokföras som intern försäljning och inte skickas till kunden. Här används ofta ett internt kundnummer på ordern (avseende det egna företaget eller ibland avdelningar på företaget). Det kan också handla om internfakturering mellan koncernbolag.

Kontering för internfaktura bokförs i kundfakturajournalen.

Internfaktura har en egen dokumentmall och kan ha en egen fakturanummerserie (valbart).

Styrning av fakturatyp på order och faktura

På ordertyper för kundorder och på betalningsvillkor styr du vilken Fakturatyp som ska sättas på order och faktura. På ordertyper är det antingen Enligt kundens bet.villkor, Intern (faktura) eller Kontantnota. På en ny ordertyp är det enligt kundens betalningsvillkor som blir förvald, men du kan ändra.

Väljer du Intern eller Kontantnota på ordertypen måste du också välja ett Betalningsvillkor. Ett betalningsvillkor styr hur ordern ska faktureras, dvs. fakturatypen på villkoret. Alla betalningsvillkor där du anger en kredittid på en eller flera dagar får alltid fakturatypen Faktura och går inte att ändra. För betalningsvillkor som saknar kredittid, dvs. har noll (0) i antal kreditdagar, kan du även välja kontantnota eller intern faktura som fakturatyp. Ett nytt betalningsvillkor får förvalt fakturatypen Faktura.

Du måste sätta upp dina betalningsvillkor för kontantnota och internfaktura, beroende på vilka du ska använda. Detta gör du i rutinen Villkor. På dessa betalningsvillkor anger du noll (0) i antal kreditdagar. I kolumnen Fakturatyp väljer du Kontantnota eller Intern.

Faktureringen av kontantnota och internfaktura gör att de automatiskt blir betalda. För kontantnota har betalningssättet betydelse för vilket likvidkonto fakturan bokförs mot. Därför finns det ett förval av betalningssätt på det betalningsvillkoret i rutinen. För internfaktura har betalningssättet egentligen ingen betydelse, eftersom konteringen hämtas från ett standardkonto och inte från betalningssättets konto.

Registrera kundorder

I denna rutin finns fältet Fakturatyp i boxen Fakturering. Enligt ovan så är det ordertypen eller betalningsvillkoret som styr vilken fakturatyp som sätts på ordern. Du kan även manuellt byta ordertyp, ändra betalningsvillkor eller fakturatyp på ordern i rutinen, så länge ordern inte är fakturerad. När ordern faktureras får den fakturatypen som du valt.

Direktregistrera faktura

Det fungerar på samma sätt i denna rutin som i Registrera kundorder gällande ordertyp, betalningsvillkor och fakturatyp. Men här kan du även ändra fakturatyp till räntefaktura. Du kan också kreditera kontantnota och internfaktura i denna rutin.