Att tänka på vid ISO-utbetalningar

Här finns övrig information som kan vara aktuell för leverantörsbetalningar via ISO.

Kreditfakturor och negativa belopp i utbetalningsfilen

Detta gäller vid utbetalning via fil för ISO. Om du använder ISO-betalningar kan du inte skicka en fil med negativt belopp till banken. Dvs. beloppet av debetfakturor måste överskrida beloppet av kreditfakturor. Vidare går det för de flesta banker endast att ha en grupp av 4 fakturor per leverantör och betalningsdatum när en kreditfaktura finns med i betalningsfilen. T.ex. 3 debet och 1 kredit per datum och leverantör, eller 2 debet och 2 kredit. Filen kan inte skapas om du har fler än 4 fakturor på samma datum när en kreditfaktura finns med i filen. Om du t.ex. har 1 kreditfaktura och 7 debetfakturor på samma datum till samma leverantör fungerar det alltså inte.

För att underlätta detta finns en inbyggd funktion i rutinen Utbetalningar för listtypen Utbetalningsförslag. Funktionen känner av om fakturor har betalningssättet ISO och i det fallet justeras betalningsdatumet automatiskt för kreditfakturor. Betalningsdatumen justeras efter logiken att kreditbeloppet ska täckas av debetbeloppet till största möjliga mån.

Funktionen utgår från nedan förutsättningar:

• Kreditfakturan och debetfakturan ska ha samma betalningssätt (ISO).

• Kreditfakturan och debetfakturan är registrerade på samma leverantör.

• Kreditfakturan och debetfakturan har samma valuta.

Notera att du själv behöver hålla koll på att antalet fakturor per leverantör och betalningsdatum inte överskrider 4 stycken.