Bankspecifika inställningar

I rutinen Inställningar för export/import behöver du för exporttypen Factoring göra inställningar för factoringföretag. I dagsläget finns stöd för formaten för Handelsbanken Finans (gäller Sverige), Swedbank Payex, Nordea Finans (gäller Norge), DNB (gäller Norge), Nordea Finance (gäller Finland) samt Peppol BIS 3.0.

Katalog

Sökväg till den katalog där exportfilen ska skapas.

Filnamn

Exportfilens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller en variabel som infogar dagens datum i filnamnet.

Variabeln är {datetime}, exempel på filnamn: "CUSIN_{client_number}_{datetime}_*.xml" för Swedbank Payex. Variabeln "*" står för löpnummer. Löpnumret är en obruten nummerserie där företagets första fil ska ha 0001, nästa 0002 osv. Systemet namnger automatiskt filen enligt detta, men vid behov går det att justera löpnumret t.ex. i det fall systemet ska börja från ett annat nummer än 1. Nästa löpnummer för filexport anges i fältet Löpnummer.

Variabeln är {datetime}.

En tooltip över fältet visar också en förklaring av variabeln.

Handelsbanken Finans

I fältet Factoringtjänst kan du välja mellan Fakturakredit eller FakturaLink.

Handelsbankens format kallas Falk och hanterar enbart ett klientnummer. Detta innebär att det räcker att du anger Klientnr factoring, på raden för företagsvalutan på fliken Dokumentinformation i rutinen Bankinställningar.

Swedbank Payex

I fältet Factoringtjänst kan du välja mellan Reskontraservice och Fakturaservice. Swedbanks format kallas CUSIN.