Innan du kan använda e-fakturatjänsterna i systemet krävs att följande inställningar görs:

1. Öppna rutinen Inställningar för export/import och fliken Export.
2. Välj exporttypen E-faktura.
3. Markera E-faktura Peppol BIS 3.0.

4. Ange E-fakturaadress och välj E-fakturaadress id (EAID). Kontrollera med din operatör vilken e-fakturaadress ditt företag har.

   I Finland anges normalt LY-tunnus som EIAD.

   För länder förutom Sverige och Finland anges vanligtvis företagets momsregistreringsnummer som e-fakturaadress och koden för detta anger du sedan i fältet EAID.

5. I Sökväg arkiv anger du sökvägen till den katalog där exportfilerna (XML) ska sparas efter uppladdning till operatören. Sökvägen ska anges i UNC-format, t.ex. \\server\katalog.

6. Ange Filnamn. Följande variabler går att använda:

   • %i – fakturanummer

   • %x – dagens datum

   • %c – företagets ID-nummer

   • %C – företagsnamn

   Om filnamn lämnas tomt så sätts fakturanumret som filnamn på XML-filen.

7. Bifoga inbäddad PDF i XML styr om inbäddad PDF ska bifogas i XML-filen med e-faktura. Inställningen är förvalt inaktiverad och behöver manuellt aktiveras om du vill bifoga PDF-filen.

8. Markera kryssrutan Använd FTP för att göra inställningar och kunna skicka och ta emot fakturafiler via FTP. Detta innebär att fakturorna direkt kan laddas upp till din operatörs FTP-sida.

   Obs! Kontrollera med din e-fakturaoperatör hur FTP-inställningar ska göras.

9. Under FTP server anger du adressen till operatörens FTP-server, t.ex. "ftp.foretaget.se". Du behöver inte inleda adressen med "ftp://".
10. Under Port ska du ange port för FTP-kommunikation. Standardport är 21 (kontrollkanal för okrypterad FTP), som är förvald. Väljer du Implicit (FTPS) som krypteringsmetod nedan ska porten ändras till 990 (kontrollkanal för implicit FTPS).
11. Under Krypteringsmetod väljer du om FTP-uppkopplingen ska vara SSL-krypterad som Implicit (FTPS) eller Explicit (FTPS). Förvalt alternativ är Ingen FTP, dvs. okrypterad FTP. Implicit kryptering initieras vanligtvis över port 990. Explicit kryptering initieras över standardport 21.
12. Under Användarnamn anger du ett användarnamn för FTP-kontot.
13. Under Lösenord anger du lösenordet för FTP-kontot.
14. Under Sökväg anger du sökvägen till den katalog på FTP-servern som filer ska exporteras till. Sökvägen ska börja med ett snedstreck "/".
15. Med knappen Testa förbindelse kan du verifiera att uppkopplingen till FTP-servern fungerar.
16. Spara.

För att kunna ta emot e-fakturor måste du göra följande inställningar. I Inställningar för export /import ska du aktivera följande inställningar innan det går att ta emot fakturor.

1. Öppna rutinen Inställningar för export/import och fliken Import. Välj importtypen Leverantörsfaktura.
2. Markera E-faktura Peppol BIS 3.0.
3. Markera Ladda ner fakturor.
4. Under FTP server anger du adressen till operatörens FTP-server, t.ex. "ftp.foretaget.se". Du behöver inte inleda adressen med "ftp://". Kontrollera med din e-fakturaoperatör hur FTP-inställningar ska göras.
5. Under Port ska du ange port för FTP-kommunikation. Standardport är 21 (kontrollkanal för okrypterad FTP), som är förvald. Väljer du Implicit (FTPS) som krypteringsmetod nedan ska porten ändras till 990 (kontrollkanal för implicit FTPS).
6. Under Krypteringsmetod väljer du om FTP-uppkopplingen ska vara SSL-krypterad som Implicit (FTPS) eller Explicit (FTPS). Förvalt alternativ är Ingen FTP, dvs. okrypterad FTP. Implicit kryptering initieras vanligtvis över port 990. Explicit kryptering initieras över standardport 21.
7. Under Användarnamn anger du ett användarnamn för FTP-kontot.
8. Under Lösenord anger du lösenordet för FTP-kontot.
9. Under Sökväg under du sökvägen till den katalog på FTP-servern som filer ska importeras från. Sökvägen ska börja med ett snedstreck "/".
10. Under Fil i källsökväg ställer du in om importfilen ska raderas eller behållas efter att en import har gjorts från operatören.
11. Med knappen Testa förbindelse kan du verifiera att uppkopplingen till FTP-servern fungerar.
12. Under Målsökväg anger du sökväg där dina importfiler ska sparas. Sökvägen ska anges i UNC-format, t.ex. \\server\katalog. Denna sökväg ska även anges som sökväg till XML-inkorg i rutinen Scanna leverantörsfakturor. Se vidare under XML-inkorgar, nedan.
13. Under Senaste hämtning visas tid och datum för senaste hämtning.
14. Under Senaste status visas en logg över den senaste nedladdningen. Om allt fungerar bra, så visas detta med OK. Om något gått fel, så visas ett felmeddelande.
15. Markera Schemaläggning aktiv om automatisk nedladdning av e-faktura ska vara aktiv. Nedladdning sker schemalagt en gång i timmen.
16. Under knappen Meddela vid fel kan du välja mottagare för eventuella felmeddelanden. Felmeddelanden visas som notiser i systemet.
17. Spara.

I rutinen Scanna leverantörsfakturor ska inställningar för XML-inkorgar göras.

1. Öppna rutinen Scanna leverantörsfakturor och fliken Sökväg för inkorgar.
2. Ange samma sökväg för inkorgen som du angivit under fliken Import i Inställningar för export/import.

3. Ange även en arkivmapp.

   Notera att arkivmappen måste ha en separat sökväg och att den får inte ligga i en undermapp till den ordinarie XML-sökvägen (Målsökvägen).

4. Spara.

1. Öppna rutinen Grunddata Grunddata är statiska poster i en databas, exempelvis artiklar, kunder, användare, produktionsgrupper. – Artikel, fliken Enheter och ange ISO-kod till enheterna.
   
2. Spara.

Kontrollera att ISO-koder är kopplade till momskoderna på fliken Momskoder i rutinen Momsinställningar. Detta ska ske automatiskt vid installation av systemet.