Kontering

I boxen Kontering visas konteringen för den fakturarad som är markerad i boxen Inbetalning. Det är möjligt att göra ändringar i konteringsrutan, men det är inte möjligt att lägga till/ta bort eller ändra på konton som i rutinen Kontoplan har inställningen Spärra för manuella konteringar aktiverad. I övrigt är konteringsrutan uppbyggd på samma sätt som i övriga konteringsrutiner i systemet.

Inbetalningskonto för aktuell kund hämtas från kundregistret.

Vid inbetalning av faktura och vid a conto-inbetalning krediteras kundfordringskonto och bankkonto debiteras. Det omvända sker vid inbetalning av kreditfaktura.

Om inställningen Specifikation är aktiverad på kundfordringskontot i rutinen Kontoplan, används fakturanumret som specifikationstext per automatik. När det gäller a conto-betalningar så visas i stället specifikationstexten "A conto A conto är en delbetalning (förskottsbetalning) som du har gjort till en leverantör eller fått ifrån en kund. + [löpnummer]". Löpnumret tas ifrån nummerserien för A conto-faktura (försäljning).

Vid inbetalning av förskottsfakturor så lagras ordernummer för de konteringar som avser ombokning mellan obetalda och betalda förskott (om kontot är inställt för detta).

Summerad bokföringsorder

Överst i boxen finns inställningen Summerad bokföringsorder. Om du markerar den kryssrutan visas en summerad kontering för samtliga fakturors konteringar. På så sätt kan du överskådligt stämma av att allt blir korrekt bokfört innan du sparar bunten med inbetalningar. När du har aktiverat Summerad bokföringsorder, så summeras konteringarna automatiskt och det är då inte möjligt att ändra dessa konteringar i boxen. Om det finns skilda betalningsdagar bland de registrerade betalningarna i samma bunt delas den summerade konteringen upp per betalningsdag.