Faktura att kvitta

I denna box anges den faktura som ska kvittas. Du kan enbart hantera en post i boxen.

I Kundreskontralista går det att klicka på en kreditfaktura och länka sig till denna kvittningsfunktion.

Fakturanummer

Fakturor med restbelopp kan anges. Vilken typ av faktura som anges har betydelse för vilken typ av kvittning som ska ske.

  • Kredit/A contoStängd A conto är en delbetalning (förskottsbetalning) som du har gjort till en leverantör eller fått ifrån en kund. – möjlighet ges att kvitta mot debetfakturor från samma kund och samma valuta. I boxen Kvittning mot listas alla debetfakturor med restbelopp på det aktuella kundnumret.
  • Debetfakturor – möjlighet ges att kvitta mot leverantörsfakturor från samma företag och samma valuta. Systemet kontrollerar vilken kund som kundreskontraposten avser. Därefter sker en matchning mot leverantörsregistret för att se om företaget finns registrerat som leverantör. Matchning mellan kund- och leverantörsregister görs antingen via fältet Momsregistreringsnummer eller Organisationsnummer. Ifall en matchning finns listas alla debet-/räntefakturor från företaget i leverantörsreskontran i boxen Kvittning mot.

I kolumnen efter fakturanummer kan du med knappen Visa dokument granska den valda kundfakturan.

Kund

Kundnumret som kundreskontraposten avser. Detta är inte ändringsbart.

Kundnamn

Namnet på kunden.

Förfallodatum

Förfallodatumet på kundreskontraposten.

Restbelopp

Restbeloppet i reskontrapostens valuta. Avser aktuellt restbelopp utan hänsyn tagen till kvittningar som görs i rutinen mot denna faktura. Restbeloppet visas i rött om fakturan är av typen kredit/a conto.

Belopp att kvitta

Belopp att kvitta i reskontrapostens valuta. Beloppet visar först 0 (noll). Allteftersom du bockar i kvittningar i boxen under räknas beloppet upp, men maximalt till fakturans totala restbelopp. Hamnar du över beloppet så stannar uppräkningen. Du kan endast kvitta till detta belopp i den nedre boxen. Belopp att kvitta visas i rött om fakturan är av typen kredit/a conto.

Ursprungskurs

Visar fakturans ursprungliga valutakurs.

Nytt restbelopp

Visar restbelopp på fakturan med hänsyn tagen till de kvittningar som görs just nu. Fältet uppdateras allteftersom du bockar i fakturor att kvitta mot i boxen under. Beloppet visas i fakturans valuta. Det nya restbeloppet visas i rött om fakturan är av typen kredit/a conto.

Räntedebitering

Styr om en försenad inbetalning går vidare till räntefaktureringsrutinerna. Kolumnen är lika som den i fliken Registrera manuellt.

Räntebelopp

Räntebelopp visas för debetfakturor.

Kommentar

Du kan ange en kommentar för reskontraposten.

Mer info

Under denna knapp visas som standard fakturatypen och en inställning som styr om kredit ska gälla.