Inbetalningar

I denna box lägger du manuellt in de fakturor som betalats, alternativt kan du hämta fakturor från fliken Lista. Längst ned i boxen visas en summering av olika belopp på raderna.

Visa dokument

Du kan se fakturan som betalningen gäller. Fakturan är märkt med texten "Återutskrift".

Med knappen kan dokumentet öppnas i ett nytt fönster. Där har du även möjlighet att skriva ut dokumentet på nytt eller skicka det som bilaga i ett e-postmeddelande.

Rad

I denna kolumn sätts ett fast radnummer automatiskt. Det kan användas vid sortering av listan.

Fakturanummer

Det fakturanummer som ska registreras som betalt eller delbetalt anges i fältet. Du kan se alla fakturor som har ett restbelopp större eller mindre än noll. Fakturanumret är redan ifyllt om fakturan tagits med från fliken Lista. Om du anger ett fakturanummer som existerar men som redan är fullt betalt visas ett felmeddelande i valideringsrutan, med information om detta. Du får även ett felmeddelande om du försöker ange samma fakturanummer på flera rader. Du kan lämna fältet tomt för att registrera en a conto-inbetalning.

Kund

Kundnummer för den aktuella fakturan. Vid en vanlig inbetalning där du har angett ett fakturanummer är kundnumret inte editeringsbart. Om du däremot registrerar en a conto-inbetalning (lämnar Fakturanummer tomt) måste du ange ett kundnummer och det är på den kunden som den nya a conto-reskontraposten sparas. Texten "A conto A conto är en delbetalning (förskottsbetalning) som du har gjort till en leverantör eller fått ifrån en kund." visas då i fältet Fakturanummer för att det tydligt ska framgå att betalningen registreras a conto på kunden.

Betalningsdatum

Förvalt det datum som du har angett som Betalningsdatum för bunten i boxen Inställningar. Betalningsdatumet syftar på det datum som banken anger att summan är betald. Det går att ändra det angivna datumet i fältet, dvs. det går att ha olika betalningsdatum på betalningar som tillhör samma bunt. Det medför att betalningar i samma bunt kan bli bokförda i olika verifikationer. Du får ett felmeddelande om du har angett ett betalningsdatum som ligger före fakturadatumet. Det sker även en kontroll att det angivna datumet tillhör en öppen redovisningsperiod. Om betalningsdatumet tillhör en stängd eller en låst period får du ett felmeddelande. Om datumet däremot "bara" faller utanför aktuell period så får du en varning men det är möjligt att spara ändå.

Förfallodatum

Fakturans förfallodatum. På en a conto-inbetalning sätts förfallodatumet till samma datum som betalningsdatumet och det är det som sedan sparas på reskontraposten.

Betalt belopp

Betalt belopp anges i fakturans valuta (extern valuta). Förvalt visas fakturans restbelopp, men det går att ändra. Det är tillåtet att ange belopp som är större eller mindre än restbeloppet. Det är dock inte tillåtet att ange ett negativt belopp, då visas en felsymbol och ett meddelande om att det är felaktigt tecken på beloppet. För a conto-inbetalningar är det dock tillåtet att ange negativa belopp.

Om det betalda beloppet som du anger är lägre än restbeloppet hanteras det förvalt som en delbetalning, såvida du inte väljer en bortskrivningskod i fältet Bortskrivning. I det fallet sätts fakturans restbelopp till noll och fakturan hanteras som fullt betald. Det betalda beloppet räknas automatiskt om till företagsvalutan med hjälp av valutakursen och visas i fältet Belopp.

Om du anger ett betalt belopp som är större än restbeloppet visas en ruta för överbetalning. Där ska du välja hur det överskjutande beloppet ska hanteras, om ska det registreras som ett tillgodohavande för kunden gentemot oss (a conto) eller om det ska skrivas av via en bortskrivning. Klickar du på knappen Bortskrivning låter systemet det angivna betalda beloppet ligga kvar och du måste då välja en bortskrivningskod för det överskjutande beloppet, så att fakturan hanteras som fullt betald med restbelopp noll. Klickar du i stället på knappen A conto ändrar systemet det betalda beloppet till lika som restbeloppet samtidigt som en ny a conto-rad läggs till nedanför på samma kundnummer och det överskjutande beloppet ifyllt.

För en a conto-inbetalning som inte avser en överbetalning så är betalda beloppet förvalt 0,00. Valutan för beloppet hämtas från den valuta som kunden har.

Kreditbelopp och a conto-belopp visas med röd färg.

I fältet kan du ange betalt belopp i företagsvalutan, även fast fakturan är i extern valuta.

Valutakurs

Om fakturan är utfärdad i annan valuta än företagsvalutan anger du valutakursen för betalningen. Valutakursen styr vad det betalda beloppet blir i företagsvalutan och den kursdifferens som kommer att bokas (via standardkonto för kursvinst/-förlust, undantagskonto på kunden i första hand). Du kan använda Sök & ersätt (Ctrl + H) för att byta valutakurs på samtliga poster i kolumnen.

Systeminställningen Förvald valutakurs vid inbetalningar styr vilken valutakurs som föreslås.

Om ovanstående systeminställning är satt till Aktuell valutakurs och du har flera fakturor efter varandra i samma valuta, så föreslås första fakturaradens valutakurs på efterföljande fakturarader. Om du väljer att ange betalt belopp i företagsvalutan i stället för i fakturans valuta, så sätts valutakursen baserat på detta. Valutakurs är även möjligt att ange på a conto-inbetalningar.

Bortskrivning

Bortskrivningskod är valbar om det betalda beloppet som registreras på fakturan antingen är större eller mindre än restbeloppet. Om du anger ett betalt belopp som är mindre än fakturans belopp och inte väljer en bortskrivningskod kommer systemet att hantera det som en delbetalning. Om du då i stället väljer en bortskrivningskod kommer restbeloppet att bokas bort från fakturan och konteras mot det konto som är kopplat till den valda bortskrivningskoden. Bortskrivningskoder ska först finnas upplagda i rutinen Bankinställningar.

Fältet Bortskrivning är inte tillgängligt på rader med a conto-inbetalningar.

Kursdifferens

Om fakturan är i annan valuta kan du se kursdifferensen i företagsvalutan. Denna kursdifferens bokförs automatiskt mot standardkontona för valutakursdifferenser. Kursdifferensen räknas fram som skillnaden mellan den ursprungliga kursen och den kurs som angetts i fältet Valutakurs. Kursdifferens används inte vid a conto-inbetalningar.

Nytt restbelopp

Det nya restbeloppet i fakturans valuta efter inbetalningen. Ett restbelopp visas bara om fakturan inte har betalats i sin helhet, dvs. om det är en delbetalning och om ingen bortskrivningskod har angivits.

Vid a conto-inbetalning är restbeloppet alltid samma som betalt belopp. Restbeloppet visas i röd färg om det är en kreditfaktura.

Bankavgift

Ange eventuell bankavgift. Förvalt visas ingen bankavgift.

Om inställningen Bokför bankavgift separat är aktiverad på betalningssättet i rutinen Bankinställningar, anges bankavgift alltid i företagsvalutan. I annat fall anges bankavgift i fakturans valuta.

Beroende på om denna inställning är aktiverad eller inte på betalningssättet så påverkar det även hur bankavgiften konteras. Om inställningen är aktiverad dras bankavgiften från det angivna kontot för bankavgift på betalningssättet. Om den inte är aktiverad dras bankavgiften från samma konto som betalningen. Den faktiska bankavgiftskostnaden bokförs mot standardkonto för bankkostnad, som är definierad i standardkonton, såvida inte ett undantagskonto för bankavgift har angetts på kunden.

Bankavgift kan även anges på a conto-inbetalningar.

Räntedebitering

Styr om en försenad inbetalning går vidare till räntefaktureringsrutinerna.

Några faktorer i systemet avgör om det blir ränta på inbetalningen. Först kontrolleras om inställningen Dröjsmålsränta är markerad på reskontraposten. Om den är markerad blir det också förvalt ränta. Systemet kontrollerar om dröjsmålsränta ska användas med hjälp av systeminställningen Respittid Respittid används vid behovsplanering för att beräkna tidsförflyttning av skarpa order som täcker behovet, men som ligger sent i tid, i stället för att föreslå ny order. i dagar för ränta. Om inbetalningen är gjord inom respittiden blir det inte ränta. Om inbetalningen är gjord efter respittiden så kontrolleras systeminställningen Minsta belopp för räntedebitering per faktura. Om räntebelopp att debitera är lika med eller större än vad som är angivet i systeminställningen blir det förvalt ränta. I alla andra fall blir det inte förvalt ränta.

Räntebelopp

Om inbetalningen av fakturan är för sen visas det aktuella räntebeloppet i företagsvalutan. Räntebeloppet visas oavsett om Ränta är markerad eller inte. Räntan beräknas med hjälp av en generell räntesats för dröjsmålsränta som anges med systeminställningen Dröjsmålsränta, generell räntesats. Du har även möjligt att använda kundunika räntesatser för dröjsmålsränta. Det anger du i rutinen Kundregister. En kundunik räntesats (annan än 0,00 %) överstyr den generella räntesatsen.

Läs mer om räntefakturering här.

Mer info

Under Mer info finns som standard ytterligare kolumner.

Betalningssätt

Det betalningssätt som visas, sätts förvalt till samma som det betalningssätt som har angetts i boxen Inställningar, men det går att ändra. Konteringar kan dock påverkas om betalningssättet ändras.

Ursprungskurs

Visar den valutakurs som gällde när fakturan utfärdades, dvs. kursen i kundreskontran.

Fakturadatum

Visar fakturans registreringsdatum.

Kommentar

Kommentar till inbetalningen. Under denna knapp finns en texteditor där det är möjligt att skriva och formatera texter, infoga bilder, signatur och hyperlänkar osv. Då en kommentar/text finns angiven ändras symbolen på knappen från en tom pratbubbla till en fylld pratbubbla .

Fakturatyp

Visar vilken typ av faktura inbetalningen gäller.

Kredit

Styr om inbetalningen är en kreditfaktura.

Kundnamn

Namnet på kunden.

Belopp

Det betalda beloppet omräknat till företagsvalutan, utifrån den angivna valutakursen. Eftersom det är möjligt att välja om det inbetalda beloppet ska anges i fakturans valuta eller företagsvalutan, så är fältet editeringsbart.

Om fakturan har registrerats i en valuta som skiljer sig från företagsvalutan och du ändrar beloppet, så kommer fakturan att anses fullbetald. Betalt belopp på raden sätts då till kvarvarande restbelopp och valutakursen räknas fram genom att ta Belopp dividerat med Betalt belopp. Det innebär att det vanligtvis gällande regelverket för valutakurs sätts ur spel.

Restbelopp

Visar det ursprungliga restbeloppet, dvs. det restbelopp som fanns på fakturan innan någon inbetalning registrerats.

Referensnummer

Visar referensnummer om det finns angivet.

Kassarabattsdatum

Om kassarabatt används visas kassarabattsdatum. Kassarabattsdatum och Kassarabatt % visas med röd text om betalningen har gjorts senare än kassarabattsdatumet.