Betala via bank (beordra)

I denna flik kan du beordra betalningar som ska skickas via betalningsfil till banken. Till höger i menyn kan du välja vilket avsnitt du vill läsa om.

Vid betalningar till länder där orsakskoder måste anges t.ex. Kina och Ryssland så rekommenderar vi att man gör dessa betalningar manuellt via internetbanken.

Om leverantören är från USA är det viktigt att ange följande i fönstret Bankkonton i Leverantörsregistret:

  • Clearingnummer – ange ABA/Routing/Fedwire adress. Detta består alltid av 9 tecken.
  • Clearingsystem – ange USABA.

Detta gäller vid utbetalning via fil för ISO. Om du använder ISO-betalningar kan du inte skicka en fil med negativt belopp till banken. Dvs. beloppet av debetfakturor måste överskrida beloppet av kreditfakturor. Vidare går det endast att ha en grupp av 4 fakturor per leverantör och betalningsdatum när en kreditfaktura finns med i betalningsfilen. T.ex. 3 debet och 1 kredit per datum och leverantör, eller 2 debet och 2 kredit. Filen kan inte skapas om du har fler än 4 fakturor på samma datum när en kreditfaktura finns med i filen. Om du t.ex. har 1 kreditfaktura och 7 debetfakturor på samma datum till samma leverantör fungerar det alltså inte.