Listan Uppdatera betalningssätt/bankkonto

I denna lista kan du uppdatera betalningssätt och/eller bankkonto (mottagarkonto) på obetalda leverantörsfakturor. Som förvalt visar listan fakturor med status Registrerad, Preliminärbokad och Definitivbokad.

Genom att markera Betalningssätt och/eller Mottagarkonto under Inställningar kan du synkronisera uppgifterna med leverantörsregistret. Detta innebär att du snabbt och enkelt kan uppdatera samtliga obetalda fakturor med nya uppgifter, vilket kan vara användbart om du t.ex. gjort ändringar i leverantörsregistret som ska gälla även redan registrerade fakturor.

Du kan även manuellt uppdatera dessa uppgifter i listan genom att hämta listan och välja ett alternativ i rullgardinsmenyn under kolumnerna Nytt betalningssätt eller Nytt mottagarkonto. De alternativ som finns att välja i rullgardinsmenyn är de uppgifter som är registrerade i leverantörsregistret.

För att spara de nya uppgifterna markerar du kryssrutan under Ta med och sparar sedan via spara-knappen i verktygsmenyn.

Ta med

Styr vilka fakturor som ska uppdateras med nytt betalningssätt/mottagarkonto.

Fakturatyp

Visar om fakturatypen är Debet, Kredit eller A conto A conto är en delbetalning (förskottsbetalning) som du har gjort till en leverantör eller fått ifrån en kund.. A conto och kreditfakturor visas med röd färg.

Status

Visar om fakturans status är Registrerad, Preliminärbokad eller Definitivbokad.

Betalningssätt

Visar vilket betalningssätt som är registrerat för fakturan (nuvarande betalningssätt).

Nytt betalningssätt

Visar det betalningssätt som kommer registreras för fakturan efter att du sparat dina ändringar.

Mottagarkonto

Visar vilket mottagarkonto som är registrerat för fakturan (nuvarande mottagarkonto).

Nytt mottagarkonto

Visar det mottagarkonto som kommer registreras för fakturan efter att du sparat dina ändringar.