Listan Avstämning

Denna lista kan användas av dig som arbetar med lager- eller internredovisning för att stämma av avräkningskonton, även kallat "inlevererat ej fakturakopplat". Listan baseras på fakturaunderlag samt den kontering av ordernummer på avräkningskonton som uppstår vid kontering av inleverans (kontering av lagerlogg) och definitivbokning av leverantörsfaktura.

En förutsättning för att kunna stämma av med hjälp av listan är att inställningen Ordernummer är aktiverad för dina avräkningskonton i rutinen Kontoplan.

Listan är uppdelad i tre boxar. I den översta boxen kan du se belopp/saldo för fakturaunderlag och huvudbok, samt en jämförelse av dessa i kolumnen Differens. Med knappen i kolumnen Varningar kan du se orsaker som kan ligga till grund för differensen för den markerade raden (ordern). Följande varningar kan visas:

Leverantörsfakturajournalen är inte godkänd.
Makuleringsjournal för leverantörsfaktura är inte godkänd.
Det finns preliminära verifikationer med detta ordernummer.
En orderrad av radtyp 2 (Fri orderrad) finns på ordern.
En fakturaunderlagsrad har tagits bort.
En artikel som inte saldohanteras finns på ordern.
En artikel av typen "Tjänst" eller "Fiktiv" finns på ordern.
En verifikationsrad med samma konto och ordernummer finns redan med ett senare verifikationsdatum.

I boxarna Fakturaunderlag och Huvudbok visas mer detaljerad information om den post/order som du markerat i listan. Här ser du information om fakturaunderlaget samt de poster som finns i huvudboken.

Skapa verifikation för utjämning per ordernummer (avrundning)

Om du har aktiverat inställningen Skapa verifikation för utjämning per ordernummer (avrundning) kan du skapa en verifikation för att boka bort öresavrundningar som skapar differenser. I verifikationen bokförs debet och kredit på samma konto men med ordernumret på ena sidan, beroende på om differensen är negativ eller positiv.

Ordernumret bokförs på den sida som gör att värdet blir lika med det som står i kredit.
Exempel: Om debet = 35,54 och kredit = 35,55 så bokas ordernumret på debet med 0,01 så debet blir detsamma som kredit.

Du väljer själv hur stor differens som ska gå att skapa en verifikation för via inställningen Beloppsgräns för differens.

I listan visas då en grön bock för de rader som kommer att inkluderas i verifikationen. Om en röd validering visas kan raden inte inkluderas i verifikationen, det kan bero på att ordern innehåller flera konton. För att skapa en verifikation behöver du då selektera så du får maximalt ett konto per order.

Verifikationen sparas via knappen Godkänn i verktygsmenyn, du får då en kontrollfråga där det framgår hur många rader som kommer ingå i verifikationen. Efter att du godkänt kontrollfrågan visas en summering innehållande verifikationsnummer och verifikationsdatum. Du kan även öppna verifikationen genom att klicka på länken .