Kontering

I boxen visas fakturans kontering. Du har möjlighet att kontera och även attestera på radnivå. Radattest är en frivillig funktion och är inte tvingande för att själva fakturan ska bli attesterad på fakturanivå. Till skillnad från konteringen i Registrera leverantörsfaktura kan du inte periodisera konteringsrader. Du kan däremot attestera konteringsrader. En rad som redan har attesterats av en person är helt låst och kan inte ändras eller tas bort (det finns en rättighetsinställning som innebär att attester kan ändras på eller tas bort av en annan person).

Kontering av dimensioner kan ske med automatik när de är kopplade till register. Detta styrs av inställningar i rutinen Konteringsdimensioner Konteringsdimensioner är något som större företag använder sig av i bokföringen för att dela upp verksamheten och därmed lättare kunna följa det interna resultatet. Konto är en dimension men vanligtvis väljer större företag att använda sig av dimensionerna kostnadsställe (KST), kostnadsbärare KB och projekt. Utöver dessa går det att skapa andra dimensioner i Monitor ERP för att passa er verksamhetsuppföljning..

Om fakturan är kopplad mot inköpsorder visas konteringar från inköpsordern automatiskt. Det går inte att ändra beloppet på dessa konteringsrader. Detta görs istället genom att ändra priserna i fliken Koppling av order.

Konto

Val för kontonummer från kontoplanen.

Dimensionskolumner

De konteringsdimensioner som är uppsatta visas i respektive kolumner på konteringsraderna, t.ex. kostnadsställe, kostnadsbärare osv. Vilka dimensioner som är öppna att kontera mot styrs av kontots inställningar för respektive dimension i kontoplanen.

Specifikation

Specifikation till konteringen kan anges i fältet.

Belopp

Det belopp som ska konteras. Kontering görs i företagsvalutan, såvida inte kontot är ett valutakonto. Då konterar du i den valuta som är kopplad till kontot.

Det belopp du anger (positivt eller negativt) fylls i automatiskt i kolumnerna Debet eller Kredit (alltid i företagsvalutan). Dvs., anger du ett positivt belopp fylls beloppet i kolumnen Debet, anger du ett negativt belopp fylls beloppet i kolumnen Kredit.

Fältet är låst för konteringsrader som är skapade utifrån koppling mot inköpsorder. Justering görs i stället i fliken Koppling av order.

Debet

Beloppet som ska bokföras på debet sida, det bokförs alltid i företagsvalutan. Kolumnen fylls i automatiskt om du angett ett positivt belopp i kolumnen Belopp. Debetbeloppet kan även vara negativt (för att backa en debetkontering).

Kredit

Beloppet som ska bokföras på kredit sida, det bokförs alltid i företagsvalutan. Kolumnen fylls i automatiskt om du angett ett negativt belopp i kolumnen Belopp. Kreditbeloppet kan även vara negativt (för att backa en kreditkontering).

Attestera rad (A)

Styr vilka konteringsrader du ska attestera. När du markerat kryssrutan visas ditt användarnamn i fältet Attesterad av. Du kan inte attestera raden om det redan är gjort av någon annan.

Attesterad av

Ett fält som visar vem som attesterat raden. Har någon redan attesterat raden visas det användarnamnet i fältet. Raden går då inte att editera. Kryssar du i Attestera rad så visas namnet på den användare du är inloggad som.

Attestkod

Om attest på radnivå tillämpas (aktiveras med systeminställningen Använd utökad attest på konteringsrader). Vid attest av faktura visar systemet bara de konteringsrader du behöver attestera. Det går dock att visa övriga konteringsrader via en knapp i funktionsmenyn. Vid beloppsgräns kontrolleras summan av de rader du attesterar på fakturan och inte fakturans totala nettobelopp.

Orderfakturor får attestant på radnivå utifrån annat regelverk. I första hand från den som är angiven som attestansvarig på leverantören och i andra hand den som är referens på inköpsordern. Överträdelse av beloppsgränser följer dock samma logik som för omkostnadsfakturor. Dvs. enligt ansvarig på konto, kostnadsställe osv.

Attesteringslogg (A.logg)

Visar en logg över vilka som redan attesterat raden.

Under Mer info finns som standard ytterligare kolumner. Nedan finns hjälpen för kolumnerna.

Kvantitet

Kvantiteten som ska bokföras.

Momskod

Momskod för aktuell konteringsrad. Momskod på konteringsrad är av betydelse enbart om systeminställningen Underlag för momsrapporten hämtas från är inställd på Momskod i huvudbokstransaktioner.

Automatkontering aktiv

Visar en markerad kryssruta om kontot har automatkontering eller automatfördelning. Du kan avmarkera kryssrutan om du inte ska använda dig av automatkontering/automatfördelning för denna konteringsrad.

K-/I-typ

Visar vilken kostnads-/intäktsstyp som konteringen kommer att hamna på i projektredovisningen.