Fakturering

Bokför materialkostnad för sålda varor vid fakturering

För att tillämpa bokföring av KSV vid fakturering behöver du välja de kostnadskonton och lagerkonton som ska användas per varugrupp och kundgrupp i varje konteringsgrupp.

Denna inställning styr då att konton för materialkostnad för sålda varor (KSV) konteras som kostnadskonto på bokföringsordern, med lagerkonto som motkonto. De inställningarna gör du på fliken Försäljningskonto i rutinen Konteringsmatris.

Om du har ändrat standardpriset manuellt på en kundorderrad, så används det beloppet som KSV oavsett vad du har valt i denna systeminställning.

Kontering av KSV i samband med godkännande av faktura sker inte under följande förutsättningar:

• För radtyp 2.
• För rader som avmarkerats för Påverka saldo i Direktregistrera faktura.
• För artiklar som inte har saldohantering aktiverat i Artikelregistret (vid den tidpunkt då artikeln utlevererades). Observera att tjänsteartiklar är undantagna från detta. För de artiklarna sker alltid kontering av KSV om kontona för detta är inställda att göra det i konteringsmatrisen.

Prisalternativ för T-artiklar (KSV)

Om inställningen ovan är aktiverad väljer du här vilket prisalternativ som ska användas i beräkning av KSV för T-artiklar. Följande prisalternativ finns att välja mellan:

• Standardpris vid utleverans – KSV konteras med det standardpris som gäller vid utleverans.
• Standardpris vid fakturering – KSV konteras med det standardpris som gäller vid fakturering.
• Materialkostnad exklusive MO – KSV konteras med materialkostnaden exklusive MO.
• Materialkostnad inklusive MO – KSV konteras med materialkostnaden inklusive MO.
• FIFO FIFO beräknas via de gamla lagerloggsposter som finns i systemet. Alla poster har ett pris som lagras vid en inleverans. En inköpsorder får dock sitt pris uppdaterat när leverantörsfakturan blir kopplad mot inleveransen. FIFO-värdet kan alltså bli förändrat trots att ingen lagertransaktion har skett sedan en lagervärdelista togs ut senast. Inventering och direkt lagerrapportering får standardpriset som värde. Andra transaktioner såsom minusrapportering av material via tillverkningsorder får standardpris och påverkar också FIFO. När FIFO ska beräknas så kontrolleras först artikelns saldo. Sedan letar programmet upp så många plustransaktioner som behövs för att kunna värdera dessa artiklar. De senaste transaktionerna används då först. Exempel: Om du har 100 st. i saldo och det senaste som har hänt är att det först köptes 80 st. à 10 SEK och sedan köptes 20 st. à 20 SEK, så blir FIFO: 80 × 10 SEK + 20 × 20 SEK = 1200 SEK, dvs. 12 SEK/st.-pris vid utleverans – KSV konteras med sparat efterkalkylerat FIFO-pris för aktuell order.
• Enligt prislista – KSV konteras med den prislista som du får välja med nedanstående systeminställning.

Om du har ändrat standardpriset manuellt på en kundorderrad, så används det beloppet som KSV oavsett vad du har valt i denna systeminställning.

Prislista för T-artiklar (KSV)

Om prisalternativ vid kostnad för sålda varor är inställd som Enligt prislista, så får du här välja en prislista för T-artiklar.

Prisalternativ för K-artiklar (KSV)

Om inställningen Bokför materialkostnad för sålda varor vid fakturering är aktiverad väljer du här vilket prisalternativ som ska användas i beräkning av KSV för K-artiklar. Följande prisalternativ finns att välja mellan:

• Standardpris vid utleverans exklusive MO – KSV konteras med det standardpris som gäller vid utleverans. KSV för köpta artiklar konteras exkl. MO-påslag.
• Standardpris vid utleverans, inklusive MO – Samma som ovanstående prisalternativ, fast köpta artiklar konteras inkl. MO-påslag.
• Standardpris vid fakturering, exklusive MO – KSV konteras med det standardpris som gäller vid fakturering. KSV för köpta artiklar konteras exkl. MO-påslag.
• Standardpris vid fakturering, inklusive MO – Samma som ovanstående prisalternativ, fast köpta artiklar konteras inkl. MO-påslag.
• FIFO-pris vid utleverans, exklusive MO – FIFO-priset hämtas enligt det rapporterade priset som kan vara inlevererat pris, fakturapriset enligt kopplad leverantörsfaktura, alternativt från rutinen Fördela omkostnadsfakturor. MO-påslaget exkluderas i detta alternativ.
• FIFO-pris vid utleverans, inklusive MO – FIFO-priset hämtas enligt det rapporterade priset som kan vara inlevererat pris, fakturapriset enligt kopplad leverantörsfaktura, alternativt från rutinen Fördela omkostnadsfakturor. MO-påslaget inkluderas i detta alternativ.

Prislista för K-artiklar (KSV)

Om prisalternativ vid kostnad för sålda varor är inställd som Enligt prislista, så får du här välja en prislista för K-artiklar.

Ta hänsyn till helgdagar vid beräkning för förfallodatum

Styr om hänsyn ska tas till helgdagar vid beräkning av förfallodatum på fakturor och proformafakturor som skrivs ut. Om Nej är valt blir förfallodatum alltid fakturadatum plus betalningsvillkor på fakturan. Om Ja (ta föregående vardag) är valt, och förfallodatum infaller på en helg eller helgdag, flyttas förfallodatumet till föregående vardag. Om Ja (ta nästkommande vardag) är valt, och förfallodatum infaller på en helg eller helgdag, flyttas förfallodatumet till nästkommande vardag.

Kalender för beräkning av förfallodatum

Om något av alternativen med Ja ovan är valt aktiveras denna systeminställning, som styr vilken kalender som ska användas vid beräkning av förfallodatum. Förvalt är det samma kalender som är vald som företagskalender i rutinen Företagsinformation. Du kan behöva använda en annan kalender för beräkning av förfallodatum om ni har lagt in egna helgdagar på vardagar i företagskalendern. Exempelvis företaget har lagt in sin semesterperiod som helgdagar i företagskalendern. Kunder ska ju ändå kunna betala fakturor under den perioden. Kalendrar skapar du i rutinen Kalendrar.

Belopp för faktureringsavgift

Faktureringsavgiftens belopp. Vilka fakturor som får faktureringsavgift styrs med nedanstående systeminställning.

Faktureringsavgift enbart om fakturavärdet är mindre än

Styr att det blir faktureringsavgift på de fakturor som har ett fakturavärde understigande det angivna värdet.

Kontroll om pris saknas vid fakturering

Styr om det ska vara en kontroll för fakturarader utan pris. Det går i så fall välja att varna eller spärra för detta och gäller fältet À-pris på fakturarad.

Förvalt betalningsvillkor på kreditfakturor

Styr det förvalda betalningsvillkoret på kreditfakturor. Betalningsvillkor måste vara upplagda i rutinen Villkor.

Valutakurs vid fakturering

Styr om det är valutakurs vid utskriftsdatum på fakturorna eller om det är aktuell kurs som ska sättas, vid fakturering i annan valuta. Eventuell terminskurs på fakturaunderlag överstyr dock och gäller alltid i första hand. Alternativen är:

• Aktuell kurs – (förvalt) valutakursen som gäller just nu vid registreringen av fakturan.
• Kurs enligt fakturadatum – valutakursen som gäller vid fakturadatumet (utskriftsdatumet) på fakturan.

Skriv ut till skrivare vid e-post av faktura

Styr om fakturorna förvalt även ska skrivas ut till skrivare när de skickas med e-post. Syftet är exempelvis för arkivering i en pärm av skickade fakturor.

Förvalt antal exemplar

Om ovanstående systeminställning aktiveras kan du här ange det förvalda antalet kopior som ska skrivas ut till skrivare när fakturor skickas med e-post.

Mottagare av faktura via e-post hämtas från

Styr om fakturamottagares e-poster ska hämtas från fakturor eller från kundregistret.

Använd fakturanummer på proforma

Styr om proformans fakturanummer ska hämtas från fakturaunderlaget. Det innebär att proformafakturan får samma fakturanummer som den vanliga fakturan. Fakturanumret reserveras när du godkänner proformafakturan och det är endast möjligt när du skapar proformafaktura från plocklista och från fakturaunderlag. Om du godkänner en proformafaktura från kundorder, så får proformafakturan ett nummer från proformanummerserien.

• Nej – Inget fakturanummer reserveras när du godkänner proformafakturan, utan numret hämtas från nummerserien för proformafakturor.
• Ja, från plocklista – Styr om proformafakturan ska få samma nummer som den vanliga fakturan. Ett fakturanummer från fakturanummerserien reserveras när du godkänner proformafakturan i rutinen Granska/Godkänn proformafaktura, listtyp Proforma Proforma är en form av tulldokument som används vid export för att visa uppgifter om värdet på det som ska exporteras (förtullas). Proformadokument brukar även användas i andra sammanhang, exempelvis långt innan leveranser sker, i kontakt med banker för att anordna med bankgarantier. från plocklista.
• Ja, från fakturaunderlag – Styr om proformafakturan ska få samma nummer som den vanliga fakturan. Ett fakturanummer från fakturanummerserien reserveras när du godkänner proformafakturan i rutinen Granska/Godkänn proformafaktura, listtyp Proforma från fakturaunderlag.

Utskrift/e-post vid export av e-faktura

Styr om fakturorna förvalt även ska skrivas ut till skrivare/skickas med e-post när de exporteras som e-faktura. Nej innebär att fakturorna exporteras till operatören utan att någon utskrift görs i Monitor ERP, eller bifogad faktura skickas via e-post från Monitor ERP.

"Påverka saldo" förvalt aktiverat vid fakturaregistrering

Styr om lagersaldo ska påverkas som förvalt när du registrerar en faktura. Inställningen gäller inte vid registrering av kreditfaktura.

Tilldela följesedelsnr när fakturaunderlag inte påverkar saldo

Styr om ett följesedelsnummer från nummerserien ska genereras när raderna på ett fakturaunderlag inte påverkar lagersaldo. Detta är användbart om du t.ex. har skapat ett fakturaunderlag för fraktkostnader (eller andra tjänster som inte påverkar saldo) och du därmed inte har något behov av ett följesedelsnummer.

Tjänsteartikel för faktura för samlad rabatt

Styr vilken tjänsteartikel som ska användas på fakturarad för samlad rabatt. Artikeln måste vara upplagd med typen Tjänst i rutinen Artikelregister. Konto för samlad rabatt anges för artikelns varugrupp i rutinen Konteringsmatris.

Generera textrader för fakturor inkluderade i fakturan för samlad rabatt

Styr om textrader ska visas på fakturor för samlad rabatt. Textraderna innehåller fakturanummer och fakturadatum för de fakturor som utgör underlaget för rabatten.

Möjliggör uppdelning av fakturaunderlag

Styr om det ska vara möjligt att dela upp ett fakturaunderlag i flera fakturaunderlag. När systeminställningen är inställd på Ja blir två till listtyper Dela upp fakturaunderlag och Ångra uppdelning av fakturaunderlag tillgängliga i rutinen Fakturaunderlag – Försäljning.

Du kan använda funktionen att dela upp fakturaunderlag om ett antal enheter levererats, men hela antalet inte ska faktureras samtidigt. Lagertransaktioner delas också upp när du delar fakturaunderlag.

För att kunna dela upp ett fakturaunderlag så måste fakturaunderlaget ha status 3 – Vänteläge. Det går bara att ångra delning av fakturaunderlag som har status 3.

Att dela upp ett fakturaunderlag delar även upp lagertransaktioner så att vi rekommenderar att system som kör FIFO INTE använder denna funktion.

Kontrollera om leveransdatumet är senare än fakturadatumet vid fakturering

Inställningen styr om en varning eller ett spärrmeddelande kommer att visas när fakturaunderlag som har ett senare leveransdatum än faktureringsdatum läses in i rutinen Granska/Godkänn faktura.

• Inaktiv (förvalt) – Med alternativet Inaktiv visas varken en varning eller spärr i Granska/Godkänn faktura, om fakturan innehåller ett leveransdatum som ligger senare än fakturadatumet.
• Varna – Med alternativet Varna visas en varning i Granska/Godkänn faktura, om fakturan innehåller ett leveransdatum som ligger senare i tiden än fakturadatumet. Varningen indikerar att fakturan innehåller en eller flera leveranser som ligger senare i tiden än fakturadatumet.
• Spärra – Med alternativet Spärra visas ett spärrmeddelande i Granska/Godkänn faktura, om fakturan innehåller ett leveransdatum som ligger senare i tiden än fakturadatumet. Meddelandet indikerar att fakturan innehåller en eller flera leveranser som ligger senare i tid än fakturadatumet och förhindrar att fakturan utfärdas.