Perioder

I denna box visas alla redovisningsperioder för det bokföringsår du har valt. Det finns tre funktionsknappar med olika funktioner:

Med funktionsknappen Utför periodbyte flyttar du aktuell period framåt en period i taget. Du kan inte flytta fram aktuell period längre än till sista perioden i bokföringsåret.
Med funktionsknappen Ångra periodbyte backar du aktuell period en period i taget. Du kan inte backa aktuell period till en låst period.
Med funktionsknappen Genomför årsbyte byter du till nästa bokföringsår. Knappen är bara tänd om aktuell period är den sista i bokföringsåret. Du får först en kontrollfråga om du vill genomföra byte av bokföringsår. Finns nästa bokföringsår upplagt i rutinen Registrera bokföringsår, så ser du sedan namn och datum för nästa bokföringsår. Finns inte nästa bokföringsår upplagt, så skapas nästa bokföringsår och du får ange ett namn för det året.

Det som sker vid årsbyte är att det gångna årets transaktioner flyttas till en separat bokslutsmiljö, så att det parallellt med den ordinarie bokföringen för det nya året kan göras transaktioner som endast berör bokslutet. Bokslutsmiljön är alltså en kopia av det föregående årets ordinarie bokföring. Vid årsbyte förs dessutom årets utgående balanser (UB) över som ingående balans (IB) för det nya året. Under bokslutsarbetet kan man löpande uppdatera IB för det nya året via knappen Hämta IB från föregående års UB i rutinen Ingående balans.

Aktuell period

En pil visas för aktuell redovisningsperiod.

Period

Visar periodnummer.

Från datum/Till datum

Visar från vilket datum samt till vilket datum perioden gäller.

Status

Du kan välja om perioden ska vara öppen, stängd eller låst.

Öppen – det är tillåtet att bokföra i redovisningsperioden. I en öppen period har du möjlighet att styra om enskilda verifikationsnummerserier ska vara spärrade för bokföring. T.ex. att månaden är öppen, men det ska enbart vara manuella bokningar som tillåts. Då spärrar du alla serier utom den manuella.
Stängd – det är inte tillåtet att bokföra i perioden, men det finns möjlighet att öppna perioden. När perioden är stängd (eller låst), så är alla verifikationsnummerserier spärrade för bokföring.
Låst – det är inte tillåtet att bokföra i perioden och det är inte heller möjligt att öppna perioden. För att låsa perioder måste du börja i kronologisk ordning med första perioden och sen nästa osv. Det går inte att låsa aktuell period. En period får inte heller ha några varningar för då går den inte att låsa.

Varningar finns

Om perioden är stängd och det finns saker kvar att utföra i perioden, visas här en knapp med en varningssymbol. Under knappen kan du då se vilka saker som behöver utföras, med möjlighet att länka dig till berörda rutiner. Det som kontrolleras och som ger varningar är:

Det finns periodiseringar kvar att frisläppa.
Det finns preliminära verifikationer kvar att bokföra.
Momsrapporten är inte bokförd.
Det finns automatkonteringar kvar att frisläppa.
Planmässiga avskrivningar är inte bokförda.
Det finns journaler kvar att bokföra (kontroll per journaltyp). Exempelvis kundfakturajournaler eller anläggningsjournaler.

Låsta verifikationsnummerserier

Om perioden är öppen har du under knappen Låsta verifikationsnummerserier möjlighet att se och låsa enskilda verifikationsnummerserier för bokföring. Om användaren markerar Låst på en verifikationsnummerserie visas användarnamnet som låst serien samt datum och tidpunkt det gjordes. Knappen Låsta verifikationsnummerserier visar en symbol med ett hänglås om det redan finns låsta serier i perioden. Du har alltid möjligt att ta bort låset på en serie.

Att kunna låsa verifikationsnummerserier i öppna perioder är användbart t.ex. då du stämt av reskontror och vill förhindra nya bokningar där, men vill fortfarande kunna boka manuella verifikationer.