Kontering – Hantera transaktioner via fil

I boxen visas betalningarnas kontering. Konteringarna visas för den fakturan du har markerat ovan. Detta gäller för matchande betalningar. Om du markerar en reskontrapost som inte är matchad visas ingen kontering.

Kontot för återrapporteringen hämtas enligt:

1. Konto inlagd för aktuell valuta på betalningssättet i fliken Betalningssätt i rutinen Bankinställningar.
2. Konto inlagt för aktuell valuta i fliken Bankkonton i rutinen Bankinställningar.
3. Om bankkonto för aktuell valuta saknas i fliken Bankkonton, hämtas kontot som är angivet i denna rutin (Inbetalningar).

Summerad bokföringsorder

Överst i boxen finns inställningen Summerad bokföringsorder. Om du markerar den kryssrutan visas en summerad kontering för samtliga fakturors konteringar. På så sätt kan du överskådligt stämma av att allt blir korrekt bokfört innan du sparar bunten med inbetalningar. När du har aktiverat Summerad bokföringsorder, så summeras konteringarna automatiskt och det är då inte möjligt att ändra dessa konteringar i boxen. Om det finns skilda betalningsdagar bland de registrerade betalningarna i samma bunt delas den summerade konteringen upp per betalningsdag.