Dokumentinformation

I denna flik kan du lägga till, ta bort och ändra rader med valutor som du knyter till bankkonto, factoringkonto och klientnummer factoring. Det är uppgifter som skrivs ut i sidfoten på dokumenten för offert, order och faktura.

Syftet är att ge möjlighet att styra vilken bankinformation som ska komma ut i sidfoten på dokument, beroende på vilken valuta dokumentet avser. Om du t.ex. fakturerar i USD vill du kanske att företagets USD-kontouppgifter ska visas i foten på fakturan, i stället för företagets vanliga bankkontouppgift.

Från start är tabellen i fliken tom. När tabellen är tom så hämtas uppgifter till dokumentet från företagets förvalda bankkonto i rutinen Företagsinformation.

Med finska landspaketet kan du lägga in flera rader med samma valutakod och olika bankkonton. I så fall visas flera bankkonton i sidfoten.

Valuta

Valuta att koppla till bankkonto. Du kan välja av de valutor som finns upplagda i rutinen Valutor. Du kan registrera samma valuta flera gånger och en varning visas om du valt den sidfot som inte visar flera bankkonton i rutinen Dokumentmallar.

Bankkonto

Bankkonto att koppla till valuta, max. 50 tecken. Du kan enbart välja av bankkonton som är definierade i fliken Bankkonton.

Klientnummer

Här kan klientnummer anges. Klientnummer används vid skapande av referensnummer i Finland.

Factoringkonto

Factoring bankkonto att koppla till valutan. Fältet är valfritt och du kan enbart välja av bankkonton som är definierade i fliken Bankkonton. Uppgiften tas med till dokumentet för factoringkunder.

Klientnummer factoring

Klientnummer för factoring hos banken som gäller för den aktuella valutan, max 15 tecken. Klientnumret är inget som visas på dokumentet, utan används enbart vid export av factoringfiler.

För Factoring Nordea Finans FI exporteras Klientnummer factoring i fältet Avtalsnummer i factoringfilen.