Avstämning via fil

Denna flik används för att importera bankkontoutdrag i formatet ISO XML.

Kontoutdraget innehåller företagets:

  • Ingående saldo på bankkontot.
  • Transaktioner under perioden.
  • Utgående saldo på bankkontot.

Samt:

  • Nummer på kontoutdraget.
  • Bankkontonummer
  • Företagsnamn
  • Period

Ett utgående saldo som skiljer jämfört med saldot på bankkontot i bokföringen kan bero på olika orsaker, till exempel:

  • Banken har tagit ut avgifter eller deponerat ränta på bankkontot.
  • Betalningar har bokats på fel sätt i bokföringen.
  • Bokföringar av fakturor i kund- och leverantörsreskontran bokas inte som betalda (bekräftade).

Matchningsregler

När systemet automatiskt matchar posterna i kontoutdraget mot huvudboken kontrolleras följande:

  • Beloppet i kontoutdraget överensstämmer med beloppet i huvudboken.
  • Referensinformationen i kontoutdraget stämmer överens med fakturanumret/referensnumret i reskontran.

Avstämning

Alla transaktioner i huvudboken som matchar kontoutdraget kommer automatiskt att markeras som "avstämda" och hanteras som avstämda mot bankkontot. Transaktioner som inte kan matchas måste hanteras manuellt av användaren. Antingen går det att matcha dem manuellt, genom att dra och släppa en rad i den övre boxen till en rad i den nedre boxen, eller lägga till de transaktioner som saknas. Det finns även stöd för att matcha en eller flera rader i kontoutdraget mot en eller flera poster i huvudboken. Detta görs via en funktionsknapp i menyn. For övriga betalningsposter (som inte är kopplade mot fakturor) kan dessa bokföras automatisk via "Banktransaktionsregler" som du sätter upp i rutinen Bankinställningar. Matchning kan göras på referensen eller via banktransaktionskod. Matchning mot referens går före matchning mot banktransaktionskoden.

För att underlätta avstämning när kontoutdraget är specificerat per faktura, kan det vara nödvändigt att in- och utbetalningsjournalerna överförs till huvudboken "rad för rad" med detaljer för varje faktura. Detta aktiveras genom att markera Detaljerad kontering på in- och utbetalningsjournalerna i rutinen Verifikationsnummerserier/Journaler.

För bankkontoavstämning finns en egen journaltyp i rutinen Verifikationsnummerserier/Journaler.

Import av kontoutdrag

Förvald sökväg för importfil ställs in i rutinen Inställningar för export/import, fliken Import, Importtyp Bankkontoavstämning.