Auf Kundenauftragszeilen und Rechnungszeilen gibt es eine Funktion, mit der Sie den Standardpreis in der Zeile manuell bearbeiten können.

Bei Teilen, die nicht auf Lager sind, wird empfohlen, diese Funktion nicht zu verwenden. Dies kann zu einer Differenz auf dem Verrechnungskonto für die Lieferung führen, wenn COGS im Kundenrechnungsjournal im Modul Verkauf erfasst wird.

Unter Umständen kann es auf dem Verrechnungskonto zur Anlieferung/Ankunft zu einer Differenz kommen. Dies geschieht, wenn die Berichterstattung in der folgenden Reihenfolge erfolgt:

1. Bestellung wird geliefert
2. Teil erhält neuen Standardpreis
3. Lieferung ist rückgängig gemacht

Bei Position 1 wird der Teil zum Standardpreis auf dem Lagerkonto und dem Verrechnungskonto gebucht.

Bei Position 2 passt das System das Bestandskonto gemäß der Preisanpassung mit der Standardpreisänderung des Verrechnungskontos an.

Bei Position 3 wird der Teil wieder auf dem Lagerkonto und dem Verrechnungskonto gebucht, jedoch mit dem nun angewendeten Standardpreis. Dies führt nicht zu einer Differenz auf dem Lagerkonto, sondern auf dem Verrechnungskonto. Dies liegt daran, dass das Verrechnungskonto nach einem Preis belastet und nach einem anderen Preis gutgeschrieben wurde. Diese Differenz entspricht der Standardpreisänderung. Bevor es eine Systemunterstützung gibt, wird empfohlen, diese Differenz für Standardpreisänderungen manuell auf dem Konto zu buchen.

Bei Buchungsmethoden Die Buchungsmethode wird verwendet, um zu registrieren, wie verschiedene Arten von Transaktionen auf die richtigen Konten in der Lager- oder Verwaltungsbuchhaltung gebucht werden. ist es möglich, eine dynamische Buchung auf der Kostenstelle usw. einzugeben. Zum Beispiel, dass die Produktgruppe des Artikels als Kostenstelle gebucht werden sollte, wie unten zu sehen:

Dies setzt voraus, dass Sie zusätzlich eine Kostenstelle pro Produktgruppe registriert haben. Es reicht nicht aus, dass die Produktgruppen registriert sind. Der Code der Produktgruppe muss auch als Kostenstelle registriert werden. Wenn dies nicht geschehen ist, bucht das System die Transaktion ohne Kostenstelle, ohne dass dies signalisiert wird. Um dies zu verhindern, wird empfohlen, die Eingabe der Kostenstelle für das Konto obligatorisch zu konfigurieren. Dies geschieht im Verfahren Kontenplan. In diesem Fall bleibt die Transaktion im Journal hängen und kann nicht genehmigt werden, bevor die Kostenstelle registriert ist.

Es gibt einen weiteren Fallstrick, der auftreten kann, wenn Sie die Kostenstelle/Kosteneinheit über die Produktgruppe des Artikels, den Artikelcode usw. buchen. Wenn dies auf Saldokonten erfolgt, z. B. auf dem Lagerkonto, wird keine automatische Anpassung in der Buchhaltung vorgenommen, wenn Sie die Produktgruppe usw. für das Teil ändern. Eine solche Korrektur muss manuell in der Buchführung erfolgen.

Wenn die Option Management Accounting verwendet wird, müssen Sie die Fertigungsaufträge abschließend melden, damit der Auftrag den Status 9 (Historisch) erhält und die Differenzberechnung ausgeführt wird. Im Zusammenhang mit dieser Buchung wird der Restwert vom WIP-Konto entfernt und stattdessen auf Konto/Konten für Berechnungsdifferenzen gebucht. Die abschließende Berichterstattung über die Aufträge erfolgt im Verfahren der abschließenden Berichterstattung im Modul Produktion. Unter Einstellungen kann auf der Registerkarte Auswahl auch ein Endberichtsdatum eingegeben werden, um zu entscheiden, an welchem Datum die Berechnungsdifferenz erfasst werden soll.

Die Liste zeigt auch Warnungen in Bezug auf Berichtselemente, die nicht abgeschlossen sind. Achten Sie besonders auf die Meldung von Artikeln in Bezug auf Unteraufträge, bei denen keine Lieferantenrechnung verknüpft ist. Wenn Sie die Lieferantenrechnung mit dem Einkaufsauftrag verknüpfen möchten, können Sie den Produktionsauftrag nicht abschließend melden.

Es ist möglich, den Status eines endgültigen gemeldeten Fertigungsauftrags zu ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise Berichtspositionen anpassen müssen, nachdem die Bestellung endgültig gemeldet wurde und die Berechnungsdifferenz gebucht wurde. Wenn Sie den Status wieder geändert haben, ist es wichtig, die erforderlichen Anpassungen so schnell wie möglich vorzunehmen und den Auftrag dann erneut abschließend zu melden. Das System führt dann eine neue Differenzberechnung durch und zeichnet diese unter Berücksichtigung der früheren Differenzberechnung auf.