Rechnungstellung

Materialkosten für verkaufte Waren bei Rechnungstellung buchführen

Um COGS bei der Rechnungsstellung zu erfassen, müssen Sie auch die Kostenkonten und Bestandskonten auswählen, die pro Produktgruppe und Kundengruppe in jeder Buchungsgruppe verwendet werden sollen.

Diese Systemeinstellung bestimmt dann, ob die Konten für Materialkosten der verkauften Waren (COGS) als Kostenkonto auf dem Buchhaltungsauftrag gebucht werden sollen, wobei das Bestandskonto als Gegenkonto dient. Dies vorgenommen unter der Registerkarte Verkaufskonto in der Funktion Buchungsmatrix.

Wenn der Standardpreis in einer Kundenauftragszeile manuell geändert wurde, wird dieser Betrag als COGS verwendet, unabhängig davon, was in dieser Systemeinstellung ausgewählt wurde.

Die Buchung von COGS im Zusammenhang mit der Genehmigung der Rechnung erfolgt nicht für:

• Zeilenart
• Zeilen, die deaktiviert wurden, um den Saldo in der Funktion Rechnung direkt erfassen zu beeinflussen.
• Teile, für die die Bestandsaktualisierung im Verfahren des Artikelregisters nicht aktiviert wurde (zum Zeitpunkt der Meldung des Artikels). Bitte beachten Sie! Serviceteile sind hiervon ausgenommen. Für diese Teile erfolgt die Buchung von COGS immer dann, wenn die betroffenen Konten in der Buchungsmatrix dafür konfiguriert sind.

Preisalternative für P-Artikel (Umsatzkosten)

Wenn Sie die obige Systemeinstellung aktiviert haben, wird diese Systemeinstellung ebenfalls aktiviert. Hier wählen Sie aus, welche Preisalternative bei der Berechnung von COGS für M-Teile verwendet werden soll. Sie können zwischen den folgenden Vergleichspreis Alternativen wählen:

• Standardpreis bei Lieferung – COGS werden mit dem Standardpreis gebucht, der bei Lieferung gilt.
• Standardpreis bei Rechnungsstellung – COGS werden mit dem Standardpreis gebucht, der bei Rechnungsstellung gilt.
• Materialkosten ohne SO – COGS werden unter Verwendung der Materialkosten ohne SO gebucht.
• Materialkosten einschließlich SO – COGS werden unter Verwendung der Materialkosten einschließlich SO gebucht.
• FIFO Die Berechnung des FIFO erfolgt über die im System vorhandenen alten Lagerprotokolle. Alle Posten haben einen Preis, der während des Eingangs gespeichert wird. Bei einem Einkaufsauftrag wird der Preis jedoch aktualisiert, wenn die Lieferantenrechnung mit den gemeldeten Artikeln verknüpft wird. Dies bedeutet, dass sich der FIFO-Wert ändern kann, obwohl nach der Erstellung der letzten Lagerwertliste keine Lagertransaktion stattgefunden hat. Die Inventur und die direkte Lager-Berichterstattung haben den Standardpreis als Wert. Andere Transaktionen wie die negative Berichterstattung von Material über den Produktionssauftrag erhalten den Standardpreis und wirken sich auch auf das FIFO aus. Wenn der FIFO berechnet werden soll, wird zuerst der Saldo des Artikels überprüft. Dann findet das Programm so viele (positive) Transaktionen, wie erforderlich sind, um diese Artikel bewerten zu können. Die letzten Transaktionen werden dann zuerst verwendet. Beispiel: Wenn Sie einen Saldo von 100 Einheiten haben und die letzten Transaktionen sind: zuerst ein Einauf von 80 Einheiten für jeweils 10 EUR und dann ein Kauf von 20 Einheiten für jeweils 20 EUR, dann ist der FIFO: 80 × 10 + 20 × 20 EUR = 1200 EUR, also 12 EUR pro Einheit.-Preis bei Lieferung – COGS wird mit dem gespeicherten nachberechneten FIFO-Preis für den betreffenden Auftrag gebucht.
• Gemäß Preisliste – COGS wird mit der Preisliste gebucht, die in der Systemeinstellung unten ausgewählt wurde.

Wenn der Standardpreis in einer Kundenauftragszeile manuell geändert wurde, wird dieser Betrag als COGS verwendet, unabhängig davon, was in dieser Systemeinstellung ausgewählt wurde.

Preisliste für P-Artikel (Umsatzkosten)

Wenn die Preisalternative für die Kosten der verkauften Waren auf Gemäß Preisliste eingestellt ist, sollten Sie in dieser Systemeinstellung eine Preisliste für M-Teile auswählen.

Preisalternative für E-Artikel (Umsatzkosten)

Wenn Sie die Systemeinstellung Materialkosten für verkaufte Waren bei der Rechnungsstellung erfassen aktiviert haben, sollten Sie hier auswählen, welche Preisalternative für die Berechnung von COGS für P-Teile verwendet werden soll. Sie können zwischen den folgenden Vergleichspreis Alternativen wählen:

• Standardpreis bei Lieferung ohne SO – COGS wird mit dem Standardpreis gebucht, der bei Lieferung gilt. COGS für eingekaufte Teile werden ohne SO-Markup gebucht.
• Standardpreis bei Lieferung, einschließlich SO – Es wird der gleiche Standardpreis wie oben verwendet. Gekaufte Teile werden jedoch inkl. SO-Markup gebucht.
• Standardpreis bei Rechnungsstellung ohne SO – COGS wird mit dem Standardpreis gebucht, der bei Rechnungsstellung gilt. COGS für eingekaufte Teile werden ohne SO-Markup gebucht.
• Standardpreis bei Rechnungsstellung, einschließlich SO – Es wird der gleiche Standardpreis wie oben verwendet. Gekaufte Teile werden jedoch inkl. SO-Markup gebucht.
• FIFO-Preis bei Lieferung ohne SO – Der FIFO-Preis wird gemäß dem gemeldeten Preis geladen, der der gemeldete Ankunftspreis, der Rechnungspreis gemäß der verknüpften Lieferantenrechnung oder aus dem Kostenrechnungsverfahren sein kann. Der SO-Aufschlag ist bei Verwendung dieser Alternative ausgeschlossen.
• FIFO-Preis bei Lieferung einschließlich SO – Der FIFO-Preis wird gemäß dem gemeldeten Preis geladen, der der gemeldete Ankunftspreis, der Rechnungspreis gemäß der verknüpften Lieferantenrechnung oder aus dem Kostenrechnungsverfahren sein kann. Der SO-Aufschlag ist bei Verwendung dieser Alternative enthalten.

Preisliste für E-Artikel (Umsatzkosten)

Wenn die Preisalternative für die Kosten der verkauften Waren auf Gemäß Preisliste eingestellt ist, sollten Sie in dieser Systemeinstellung eine Preisliste für P-Teil auswählen.

Bei Berechnung des Fälligkeitsdatums Feiertage berücksichtigen

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob das System Feiertage bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums für gedruckte Rechnungen und Proformarechnungen berücksichtigen soll. Wenn Sie Nein auswählen, ist das Fälligkeitsdatum immer das Rechnungsdatum zuzüglich des Zahlungsziels auf der Rechnung. Wenn Sie Ja wählen (vorherigen Arbeitstag verwenden) und das Fälligkeitsdatum auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird das Fälligkeitsdatum auf den vorherigen Arbeitstag verschoben. Wenn Sie Ja wählen (nächsten Arbeitstag verwenden) und das Fälligkeitsdatum auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird das Fälligkeitsdatum auf den nächsten Arbeitstag verschoben.

Kalender für Berechnung des Zahlungsziels

Diese Systemeinstellung wird aktiviert, wenn eine der oben genannten Ja-Alternativen ausgewählt wurde. Hier legen Sie fest, welcher Kalender bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums verwendet werden soll. Der Standardkalender ist derjenige, der in der Funktion Firmeninformation ausgewählt wurde. Wenn Sie im Firmenkalender eigene Feiertage hinzugefügt haben, müssen Sie bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums möglicherweise einen anderen Kalender verwenden. Beispiel: Sie haben die Urlaubszeit des Unternehmens als Feiertage im Unternehmenskalender hinzugefügt. Der Kunde sollte in diesem Zeitraum weiterhin in der Lage sein, Rechnungen zu bezahlen. erstellt werden in der Funktion Kalender.

Betrag für Fakturierungsgebühr

Hier geben Sie den.-Betrag der Rechnung ein. Welche Rechnungen belastet werden sollen, wird durch die nachstehende Systemeinstellung bestimmt.

Fakturierungsgebühr nur wenn Rechnungsbetrag geringer ist als

Diese Systemeinstellung bestimmt, dass Rechnungsgebühren auf Rechnungen angewendet werden, deren Rechnungswert unter dem hier eingegebenen Wert liegt.

Kontrolle, ob Preis bei Rechnungstellung fehlt

Diese Einstellung bestimmt, ob geprüft werden soll, ob Rechnungszeilen ohne Preis gefunden werden sollen. Das System warnt oder blockiert dann, wenn dies auftritt. Dies gilt für das Feld Preis pro.

Voreingestellte Zahlungsbedingungen für Gutschriften

Diese Systemeinstellung bestimmt, welche Zahlungsbedingung standardmäßig für Gutschriften ausgewählt werden soll. Die Ursachen Zahlungsbedingungen müssen in der Funktion Bedingungen erfasst werden.

Wechselkurs bei Rechnungsstellung

Diese Systemeinstellung bestimmt, welcher Wechselkurs bei der Rechnungsstellung in einer Fremdwährung verwendet werden soll. Jeder Terminkurs auf Rechnungsgrundlage hat jedoch Vorrang. Die Alternativen sind:

• Aktueller Kurs – (Standard) der Wechselkurs, der bei der Registrierung der Rechnung angewendet wurde.
• Kurs nach Rechnungsdatum – der Wechselkurs, der am Rechnungsdatum (dem Druckdatum auf der Rechnung) galt.

Per Drucker drucken wenn Rechnungen per E-Mail gesendet werden

Diese Einstellung bestimmt, ob die Rechnung auch an den Drucker gedruckt werden sollen, wenn sie per E-Mail gesendet werden. Dies ist nützlich, wenn Sie die Rechnung in einem Ordner speichern möchten.

Voreingestellte Anzahl Exemplare

Wenn die oben genannte Einstellung aktiviert wurde, wird diese Einstellung ebenfalls aktiviert. Hier geben Sie die voreingestellte Anzahl Kopien ein, die beim Senden von Rechnung per E-Mail an den Drucker gedruckt werden sollen.

Empfänger von Rechnung per E-Mail wird abgerufen aus

Diese Einstellung bestimmt, ob die E-Mail-Adressen des Rechnungsempfängers aus INVOICES oder dem Kundenregister geladen werden sollen.

Rechnungsnummer für Proforma verwenden

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob die Rechnungsnummer der Proforma Proforma ist eine Art Zolldokument, das während des Exports von Waren verwendet wird. Es wird verwendet, um Informationen über den Wert dessen anzuzeigen, was exportiert (verzollt) werden soll. Proforma-Dokumente werden auch in anderen Kontexten verwendet, z. B. viel früher als zum Zeitpunkt der Lieferung, wenn Banken kontaktiert werden, um Bankgarantien zu vereinbaren. von der Rechnungsgrundlage geladen werden soll. Dies bedeutet, dass der Proformarechnung die gleiche Rechnungsnummer wie der regulären Rechnung zugewiesen wird. Die Rechnungsnummer wird reserviert, wenn Sie die Proformarechnung freigeben, und dies ist nur möglich, wenn Sie eine Proforma aus der Pickliste Eine Pickliste ist eine Liste von Artikeln/Produkten, die für einen Produktionsauftrag oder einen Kundenauftrag aus dem Lager kommissioniert werden sollen. und aus der Rechnungsgrundlage erstellen. Wenn Sie eine Proforma-Rechnung genehmigen, die aus/auf der Grundlage eines Kundenauftrags erstellt wurde, wird der Proforma-Rechnung eine Nummer aus der Proforma-Nummernserie zugewiesen.

• Nein – Es wird keine Rechnungsnummer reserviert, wenn Sie die Proformarechnung freigeben. Die Nummer wird stattdessen aus der Nummernserie für Proformarechnungen geladen.
• Ja, von Pickliste – Hier bestimmen Sie, ob die Proforma die gleiche Nummer wie die reguläre Rechnung erhalten soll. Eine Rechnungsnummer aus der Rechnungsnummernserie wird reserviert, wenn Sie die Proforma in der Funktion Proformarechnung prüfen/freigeben, Listenart „Proforma von Pickliste“ freigeben.
• Ja, aus Rechnungsgrundlage – Legt fest, ob die Proforma die gleiche Nummer wie die reguläre Rechnung erhalten soll. Eine Rechnungsnummer aus der Rechnungsnummernserie wird reserviert, wenn Sie die Proformarechnung in der Funktion Proformarechnung prüfen/freigeben freigeben, Listenart Proforma aus Rechnungsgrundlage.

Druck/E-Mail bei Export von elektron. Rechnung

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob die Rechnungen auch an den Drucker gedruckt/per E-Mail gesendet werden sollen, wenn sie als E-Rechnungen exportiert werden. Wenn Sie Nein auswählen, werden die Rechnungen an den Bediener exportiertMonitor ERP, ohne dass sie aus gedruckt oder per E-Mail gesendet werdenMonitor ERP.

Bestand beeinflussen voreingestellt aktiviert bei Rechnungserfassung

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob der Lagerbestand bei der Registrierung einer Rechnung standardmäßig beeinflusst werden soll. Die Einstellung gilt nicht für die Registrierung von Gutschriften.

Lieferscheinnr. zuteilen wenn Rechnungsgrundlage nicht den Bestand beeinflusst

Mit dieser Systemeinstellung entscheiden Sie, ob eine Lieferscheinnummer aus der Nummernserie generiert werden soll, wenn die Zeilen auf Rechnungsbasis keinen Einfluss auf den Bestand haben. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise eine Rechnungsbasis für Frachtkosten (oder andere Dienstleistungen, die keinen Einfluss auf die Bestandsbilanz haben) erstellt haben und dadurch keine Lieferscheinnummer benötigen.

Dienstleistungsartikel für Rechnung für Sammelrabatt

Diese Systemeinstellung bestimmt, welcher Serviceteil in der Sammelrabattrechnungszeile verwendet werden soll. Das Teil muss mit dem Typ Service in der Funktion Artikelstamm erstellt werden. Das Konto für den Sammelrabatt wird für die Produktgruppe des Teils in der Funktion Buchungsmatrix eingegeben.

Textzeilen generieren für in die Sammelrabattrechnung eingehende Rechnungen

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob Textzeilen auf Sammelrabattrechnungen angezeigt werden sollen. Die Textzeilen enthalten Rechnungsnummern und Rechnungsdaten für die Rechnungen, die die Grundlage für den Rabatt bilden.

Aufteilung von Rechnungsgrundlage ermöglichen

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob eine Rechnungsbasis in mehrere Rechnungsbasen aufgeteilt werden kann oder nicht. Wenn diese Einstellung auf Ja eingestellt ist, werden die Listentypen Split invoice basis und Undo split invoice basis im Verfahren Invoice basis – Sales verfügbar.

Sie können sie verwenden Dies sein, zu eine Rechnungsgrundlage, wenn eine Anzahl von Einheiten geliefert wurde, aber nicht die gesamte Anzahl gleichzeitig in Rechnung gestellt werden soll. Lagertransaktionen werden auch geteilt, wenn Sie eine Rechnungsgrundlage teilen.

Damit eine Rechnungsgrundlage aufteilbar ist, muss sie den Status 3 – In Warteposition haben. Es ist nur möglich, eine Aufteilung auf Rechnungsgrundlagen mit dem Status 3 rückgängig zu machen.

Durch die Aufteilung einer Rechnungsbasis werden auch Lagertransaktionen aufgeteilt. Daher empfehlen wir, dass Systeme, auf denen FIFO ausgeführt wird, diese Funktion NICHT verwenden.

Kontrollieren Sie, ob das Lieferdatum bei Rechnungstellung nach dem Rechnungsdatum liegt

Diese Einstellung bestimmt, ob eine Warn- oder Blockmeldung angezeigt wird, wenn Rechnungsgrundlagen mit einem Lieferdatum nach dem Rechnungsdatum in das Verfahren Rechnung prüfen/genehmigen geladen werden.

• Inaktiv (Standard) – Wenn die Option Inaktiv ausgewählt ist, wird in der Rechnung Überprüfung/Genehmigung keine Warnung oder Sperre angezeigt, wenn die Rechnung ein Lieferdatum enthält, das nach dem Rechnungsdatum liegt.
• Warnung – Wenn die Option Warnung ausgewählt ist, wird eine Warnung in der Rechnung überprüfen/genehmigen angezeigt, wenn die Rechnung ein Lieferdatum enthält, das nach dem Rechnungsdatum liegt. Die Warnung zeigt an, dass die Rechnung eine oder mehrere Lieferungen mit späteren Daten als dem Rechnungsdatum enthält.
• Blockieren – Wenn die Option Blockieren ausgewählt ist, wird eine Blockierungsnachricht in der Rechnung überprüfen/genehmigen angezeigt, wenn die Rechnung ein Lieferdatum enthält, das nach dem Rechnungsdatum liegt. Die Nachricht zeigt an, dass die Rechnung eine oder mehrere Lieferungen mit späteren Daten als dem Rechnungsdatum enthält und verhindert, dass die Rechnung ausgestellt wird.