Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsdaten ermitteln bei Lieferung von

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob eine Lieferantenrechnungsbasis erstellt werden soll, wenn Eingänge von Bestellungen gemeldet werden. Die verfügbaren Alternativen sind Bestellung und/oder Bestellung (Lohnfertigung). Wenn die Alternativen aktiviert wurden, ist es möglich, eine Bestellung bei der Erfassung der Lieferantenrechnung zu verknüpfen.

Die Systemeinstellung wirkt sich auch auf die Einkaufsstatistik aus. Die Einkaufsstatistiken können im Lieferantenrechnungsprotokollverfahren sowohl als detaillierte als auch als Gesamtstatistiken pro laufender Nummer, Lieferant, Belegdatum oder Teil geladen werden.

Wenn keine der Alternativen in der Systemeinstellung aktiviert wurde, können Sie keine Statistiken auf Teileebene im Lieferantenrechnungsprotokoll laden. Dann müssen Sie stattdessen das Anreiseprotokoll verwenden. Sie können jedoch immer Einkaufsstatistiken, Ankunftsprotokolle und statistische Preise auf Teileebene in der Funktion Artikelstamm einsehen. Dies gilt auch dann, wenn keine der Alternativen aktiviert wurde.

Das Lieferantenrechnungsprotokoll für das Teil ist leer, wenn Sie keine Einkaufsaufträge mit Lieferantenrechnungen verknüpfen. In der Artikelregistrierung finden Sie jedoch immer Informationen unter den Schaltflächen Einkaufsstatistik und Ankunftsprotokoll sowie unterschiedliche statistische Preise. Diese basieren auf dem Preis auf dem Einkaufsauftrag.

Wenn Sie eine Bestellung mit einer Lieferantenrechnung verknüpfen, werden auch das Eingangsprotokoll, die Einkaufsstatistik und die statistischen Preise in Verbindung mit dem Eingangsprotokoll aktualisiert. Der Unterschied besteht darin, dass, wenn Sie dann die Rechnung mit dem Einkaufsauftrag verknüpfen, auch das Lieferantenrechnungsprotokoll aktualisiert wird und das System die Einkaufsstatistiken und statistischen Preise anschließend anpasst, falls der Preis auf der Rechnung abweicht.

Wenn Sie die alternative Bestellung aktiviert haben, können Sie im Lieferantenregistrierungsverfahren eine Ausnahme pro Lieferant erstellen, indem Sie die Systemeinstellung „Keine Rechnungsbasis erstellen“ verwenden. Wenn Sie die alternative Bestellung (Unterauftrag) aktiviert haben, können Sie in der Work-Center Ein Work-Center ist ein Teil der Fabrik. Es kann eine einzelne Maschine oder eine Gruppe von Maschinen, ein einzelner Arbeitsplatz oder eine Gruppe von Arbeitsplätzen sein.-Register-Prozedur eine Ausnahme pro Work-Center (vom Typ Unterauftrag) erstellen, indem Sie die gleiche Einstellung Do not create invoice basis verwenden.

Wenn eine Ausnahme pro Lieferant oder Subunternehmer-Arbeitsplatz aktiviert wird, wird keine Rechnungsbasis erstellt, wenn die Bestellung des betroffenen Lieferanten gemeldet wird. Der Zweck besteht darin, Lieferanten ausnehmen zu können, deren Rechnungen nicht pro Bestellung angegeben sind oder auf andere Weise keine guten Rechnungsgrundlagen generieren. Andernfalls riskieren Sie die Erstellung von Rechnungsgrundlagen, die niemals mit einer Lieferantenrechnung verknüpft werden. Dies wiederum führt dazu, dass falsche Informationen über "Angekommen, nicht mit Rechnung verknüpft" in der Liste in der Rechnungsgrundlage – Kaufvorgang und falsche Einkaufsstatistiken angezeigt werden. In diesem Fall ist es möglicherweise besser, keine Rechnungsgrundlagen für diese Lieferanten zu erstellen und stattdessen die Einkaufsstatistiken zum Zeitpunkt des Eingangs zu aktualisieren.

Vorläufige Verbuchung von Lieferantenrechnungen

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob die vorläufige Erfassung eingehender Lieferantenrechnungen verwendet werden soll. Dies bedeutet, dass Rechnungen, die in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen registriert sind, auf die vorläufige Kreditorenbuchhaltung und die verrechnete vorläufige Rechnung gebucht werden. Dann zeigt dieses Verfahren auch das Feld Vorl. erfassungsdatum: sowie ein Kontrollkästchen Vorläufigen Eintrag anzeigen, in dem Sie die Buchung anzeigen oder ändern können.

Steuer buchen bei

Wenn Sie die vorläufige Verbuchung von Lieferantenrechnungen bei der Registrierung anwenden, können Sie auswählen, ob die Mehrwertsteuer bei der vorläufigen Verbuchung oder der endgültigen Verbuchung ausgewiesen werden soll.

Vorläufige Buchung ist standardmäßig ausgewählt.

Belegdatum als Rechnungsdatum vorschlagen

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob das Belegdatum immer das gleiche Datum wie das in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen ausgewählte Rechnungsdatum sein soll. Andernfalls ist das Belegdatum das gleiche wie das Datum, das in diesem Feld auf der vorherigen Rechnung ausgewählt wurde.

Wenn Sie die Vorerfassung von Lieferantenrechnungen verwenden (mit der oben genannten Systemeinstellung), bestimmt diese Systemeinstellung auch, dass das Datum der Vorerfassung auf das gleiche Datum wie das ausgewählte Rechnungsdatum festgelegt wird.

Vorgeschlagener Wechselkurs bei Erfassung

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob es sich bei dem Wechselkurs bei Lieferantenrechnungserfassung um den aktuellen Kurs oder um den Wechselkurs nach Rechnungsdatum handeln soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Aktueller Kurs – Wenn Sie diese Alternative auswählen, wird der derzeit geltende Wechselkurs verwendet. aktuellen Kurs ist standardmäßig ausgewählt.
• Kurs nach Rechnungsdatum – Wenn Sie diese Alternative auswählen, wird der Wechselkurs verwendet, der zum auf der Rechnung angegebenen Rechnungsdatum galt.

Wechselkurs aus XML-Datei anwenden

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob der Wechselkurs aus der XML-Datei verwendet werden soll. Diese Einstellung wirkt sich auf importierte E-Rechnungen, erfasste/interpretierte Rechnungen (CrossState) und M2M-Rechnungen aus. Wenn der Lieferant beispielsweise Rechnungen in einer anderen Währung als E-Rechnungen (XML-Datei) sendet, bestimmt diese Einstellung, dass der Wechselkurs in der XML-Datei verwendet werden soll. Diese Systemeinstellung überschreibt die oben genannte Systemeinstellung Vorgeschlagener Wechselkurs bei Erfassung. Wenn kein Wechselkurs in der XML-Datei enthalten ist, wird der Wechselkurs stattdessen gemäß der obigen Systemeinstellung geladen.

Zulässige Wechselkursdifferenz auf importierter Rechnung

Wenn die Systemeinstellung Wechselkurs aus XML-Datei anwenden oben auf Ja eingestellt wurde, sollten Sie in dieser Einstellung die zulässige Differenz in Prozent eingeben.

USt.-Betrag aus importierter Rechnung verwenden

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob die Mehrwertsteuer aus der Rechnung beim Import der Lieferantenrechnung verwendet werden soll oder nicht. Diese Einstellung wirkt sich auf importierte E-Rechnungen, erfasste/interpretierte Rechnungen (CrossState) und M2M-Rechnungen aus. Wenn Sie Nein auswählen, wird stattdessen der MwSt.-Code des Lieferanten verwendet. Die empfohlene Einstellung ist Ja, wenn Sie die Rechnungsinterpretation über CrossState verwenden.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Nein wählen, die Umsatzsteuer basierend auf dem Standardumsatzsteuercode im Lieferantenstamm berechnet wird. In diesem Fall wird die Mehrwertsteuer basierend auf dem Rechnungsbetrag berechnet und etwaige Unterschiede müssen daher möglicherweise manuell angepasst werden.

Genehmiger/in automatisch auswählen basierend auf Referenz in XML-Datei

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob Rechnungen, die über Monitor-to-Monitor oder aus XML-Dateien importiert werden, basierend auf der Referenz der Datei automatisch ein Unterzeichnercode zugewiesen werden soll. Diese Systemeinstellung gilt nicht für Rechnungen, die aus CrossState importiert werden. Dieser Pfad wird in der Funktion Einstellungen für Export/Import eingegeben.

Bei Eingangserfassung vorigen Lieferanten vorschlagen

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob der vorherige Lieferant bei der Registrierung vorgeschlagen werden soll. Wenn Sie Ja auswählen, bleiben die Informationen des vorherigen Lieferanten nach dem Speichern der Rechnung in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen erhalten. Wenn Sie Nein auswählen, wird das Feld Lieferant nach dem Speichern geleert.

Kontrolle auf wiederkehrende Rechnungsnummern

Mit dieser Einstellung wird überprüft, ob in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen wiederkehrende Rechnungsnummern vorhanden sind. Sie können auswählen, ob die Rechnungsnummer, die bereits für dieselben Lieferanten verwendet wird, gesperrt werden soll (nicht eingegeben werden kann) oder ob eine Warnung angezeigt werden soll. Bitte beachten Sie! Wenn Sie die Option Block wählen, gilt der Block nur ab der Registrierung bis einschließlich der endgültigen Aufzeichnung. Nachdem die Rechnung endgültig erfasst wurde, wird sie nur noch eine Warnung auslösen.

Voreingestellte Zahlungsbedingungen für Gutschriften

Diese Systemeinstellung bestimmt, welche Zahlungsbedingung standardmäßig für Gutschriften ausgewählt werden soll. Dieses Zahlungsziel wird auch verwendet, wenn die Rechnung automatisch über CrossState oder eim Workflow importiert wird. Die Ursachen Zahlungsbedingungen müssen in der Funktion Bedingungen erfasst werden.

Rechnungsdaten aus Einkaufsauftrag laden

Wenn einige Informationen zur Bestellung von den Informationen zum Lieferanten abweichen, bestimmt diese Systemeinstellung, dass die Informationen zur Bestellung bei der Registrierung in die Lieferantenrechnung geladen werden sollen. Diese Informationen sind: Zahlungsbedingung, Währung, Steuergruppe und Lieferantengruppe.

In Bezug auf die Zahlungsfrist funktioniert es wie unten beschrieben. Es wird eine Überprüfung durchgeführt, die die Anzahl der Tage gemäß der importierten Rechnung mit der Anzahl der Tage gemäß dem Zahlungsziel auf der verknüpften Bestellung vergleicht. Wenn die Anzahl der Tage abweicht, wird eine Warnung angezeigt. Die Anzahl der Tage gemäß der Rechnung wird bei der Erfassung der Lieferantenrechnung verwendet.

Rechnung "In Warteposition" setzen, wenn zu dem Auftrag kein Eingang verzeichnet ist

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, ob eine Lieferantenrechnung (Auftragsrechnung) standardmäßig den Status Ausstehend bei der Registrierung erhalten soll, wenn die entsprechende Bestellung nicht eingegangen ist. Diese Systemeinstellung ist verfügbar, wenn Sie die Erweiterung Elektronische Rechnungsverwaltung (ERV) installiert haben. Die Systemeinstellung ist standardmäßig auf Ja eingestellt, und die Materialrechnungen werden dann in der Inbox Ausstehend platziert.

Wenn auch die Erweiterung ERV-Workflow installiert ist, wird die obige Systemeinstellung nicht angezeigt. Wenn Workflow verwendet wird, werden die eingehenden Lieferantenrechnungen in die Inbox des Wartenden Eingangsberichts gestellt.

Verfügungsrahmen für Rundung bei Auftragsverknüpfung

Hier geben Sie ein Betragslimit für die Rundung ein, wenn eine Differenz bei der Verknüpfung von Bestellungen mit Lieferantenrechnungen in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen auftritt. Der Standardwert ist hier 1,00. Der eingegebene Wert wird auch rechts neben dem Feld Diff unter der Registerkarte Auftragsverknüpfung in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen angezeigt. Der Betrag geben Sie wird in der Firmenwährung die Differenz. Wenn die Rechnung in einer externen Währung ist, wird die Differenz in der Firmenwährung berechnet, um zu entscheiden, ob der gerundete Betrag automatisch gebucht werden soll oder nicht.

Preisdifferenzen bei Rechnungserfassung buchführen

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob Preisunterschiede und Wechselkursunterschiede bei der Rechnungsregistrierung erfasst werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nein – Die Preisunterschiede werden nicht erfasst.
• Ja, nur Gesamtpreisdifferenz – Wenn der Rechnungspreis von der Preisalternative abweicht, an der die Preisdifferenzen gemessen werden, wird die Differenz mit dem Preisdifferenzkonto verrechnet. Wenn der Rechnungspreis in Fremdwährung angegeben ist, wird die Preisdifferenz mit dem Wechselkurs gemäß der Rechnung multipliziert und in die Erfassung der Gesamtpreisdifferenz einbezogen.
• Ja, Preisdifferenz und Wechselkursdifferenz – Wenn bei der Rechnungserfassung eine Wechselkursdifferenz des Rechnungspreises auftritt, wird die Differenz zunächst auf dem Wechselkursdifferenzkonto gebucht. Der Rest des Rechnungspreises wird dann auf dem Preisdifferenzkonto auf die gleiche Weise wie im obigen Beispiel gebucht.

Wenn die Systemeinstellung auf eine der Alternativen Ja eingestellt ist, werden Felder zur Auswahl des Preisdifferenzkontos für jede Produktgruppe und Lieferantengruppe unter der Registerkarte Einkaufskonto in der Funktion Buchungsmatrix geöffnet. Standardkonten für Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste sind im Kontenplan enthalten. Es ist jedoch möglich, Ausnahmen von den Standardkonten für Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste bei Preisdifferenzen zu machen.

Bei der endgültigen Erfassung der Rechnung in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen buchen Sie Preisdifferenzen pro Bestellzeile auf dem Preisdifferenzkonto in den Fällen, in denen der Rechnungspreis von der Preisalternative (in der Systemeinstellung unten) abweicht, mit der Preisdifferenzen verglichen werden. Wenn Bestellungen/Rechnungen in Fremdwährung sind und eine Wechselkursdifferenz auftritt, wird der Wechselkurs der Rechnung zum Zeitpunkt der Ankunft mit dem in der Systemeinstellung Wechselkursdifferenz ausgewählten Kurstyp verglichen, mit dem der Wechselkurs der Rechnung verglichen wird. Die Wechselkursdifferenz wird gemäß der folgenden Formel berechnet:

(Wechselkurs zum Zeitpunkt der Ankunft - Wechselkurs auf der Lieferantenrechnung) x Preis auf der Rechnung in Fremdwährung

Preisdifferenz soll den Preis in der Rechnung vergleichen mit

Wenn die obige Systemeinstellung auf eine der Optionen Ja eingestellt ist, konfigurieren Sie, mit welcher Preisalternative die Preisunterschiede verglichen werden sollen. Wenn Sie FIFO Die Berechnung des FIFO erfolgt über die im System vorhandenen alten Lagerprotokolle. Alle Posten haben einen Preis, der während des Eingangs gespeichert wird. Bei einem Einkaufsauftrag wird der Preis jedoch aktualisiert, wenn die Lieferantenrechnung mit den gemeldeten Artikeln verknüpft wird. Dies bedeutet, dass sich der FIFO-Wert ändern kann, obwohl nach der Erstellung der letzten Lagerwertliste keine Lagertransaktion stattgefunden hat. Die Inventur und die direkte Lager-Berichterstattung haben den Standardpreis als Wert. Andere Transaktionen wie die negative Berichterstattung von Material über den Produktionssauftrag erhalten den Standardpreis und wirken sich auch auf das FIFO aus. Wenn der FIFO berechnet werden soll, wird zuerst der Saldo des Artikels überprüft. Dann findet das Programm so viele (positive) Transaktionen, wie erforderlich sind, um diese Artikel bewerten zu können. Die letzten Transaktionen werden dann zuerst verwendet. Beispiel: Wenn Sie einen Saldo von 100 Einheiten haben und die letzten Transaktionen sind: zuerst ein Einauf von 80 Einheiten für jeweils 10 EUR und dann ein Kauf von 20 Einheiten für jeweils 20 EUR, dann ist der FIFO: 80 × 10 + 20 × 20 EUR = 1200 EUR, also 12 EUR pro Einheit. als Bestandsbewertungsmethode verwenden, sollten Sie den Bestellpreis auswählen.

Preisliste für Preisdifferenzen

Hier wählen Sie eine Standardpreisliste aus, wenn die Preisdifferenz mit der Preisliste in der obigen Systemeinstellung verglichen werden soll.

Wechselkursdifferenz wird den Rechnungskurs vergleichen mit

Wenn die Systemeinstellung Preisdifferenzen bei Rechnungsregistrierung erfassen auf Ja eingestellt wurde, Preisdiff. und Wechselkursdiff. mit dieser Systemeinstellung legen Sie fest, welcher Kurstyp beim Abgleich mit dem Wechselkurs der Rechnung verwendet werden soll.

Artikelnummer für Frachtkosten bei Einlesen von XML-Rechnung

In diesen drei Feldern wählen Sie die Teile aus, die für Frachtkosten, Verpackungskosten und Legierungskosten beim Laden von XML-Rechnungen von Lieferanten verwendet werden sollen. XML-Rechnung ist eine Funktion, z. B. in der Funktion Monitor-zu-Monitor.

Anzahl Tage vor Fälligkeitsdatum, wenn Warnung angezeigt werden soll

Hier legen Sie fest, wie viele Tage vor dem Fälligkeitsdatum einer Rechnung eine Warnung angezeigt werden soll. Der voreingestellte Wert ist 7 Tag . Wenn das Fälligkeitsdatum der Rechnung innerhalb der eingegebenen Anzahl von Tagen liegt, wird das Datum in den Listen in der Rechnungsübersicht – EIM-Verfahren sowie in der Navigationsleiste in den Funktionen Lieferantenrechnung erfassen und Lieferantenrechnungsverfahren autorisieren in rot angezeigt. Das Feld Navigation ist nur verfügbar, wenn die Erweiterung Elektronische Rechnungsverwaltung (ERV) installiert ist.

Zulässige Wechselkursdifferenz auf importierter Rechnung

Hier bestimmen Sie die zulässige Wechselkursdifferenz in Prozent auf importierte E-Rechnungen (XML-Datei) in Fremdwährung. Der Standardfaktor beträgt 0,00 Prozent. Dann ist keine Wechselkursdifferenz zulässig. Die Systemeinstellung wird ignoriert, wenn Sie dieses Feld leer lassen. Eine Rechnung mit einer größeren Wechselkursdifferenz als dem eingegebenen Prozentsatz wird während des Imports nicht registriert. Es wird stattdessen in einem Posteingang mit der Bezeichnung Fehlgeschlagen platziert. Der Zweck dieser Systemeinstellung ist es, den Import von E-Rechnungen mit falsch interpretierten Wechselkursen in den Rechnungsfluss und in die Verbindlichkeiten zu vermeiden.

Diese Systemeinstellung hängt davon ab, dass die Systemeinstellung Wechselkurs aus XML-Datei anwenden auf Ja eingestellt ist.

Erweiterte Genehmigung in Buchungszeilen verwenden

Mit dieser Systemeinstellung entscheiden Sie, ob es möglich sein soll, zu erfassen, wer die Rechnung auf Buchungszeilenebene für Spesenrechnungen überprüfen/autorisieren soll. Diese Einstellung bestimmt auch den Hauptunterzeichner sowohl für Spesenrechnungen als auch für Materialrechnungen (Auftragsrechnungen). Über Einstellungen an Konten und Dimensionen können Sie je nach Buchung festlegen, wer jede Buchungszeile autorisieren soll. Dies gilt für Systeme mit ERV und ERV Workflow.

ERV Workflow aktivieren

Hier aktivieren Sie EIM-Workflow in Systemen, in denen die Option EIM-Workflow installiert ist. Wenn Sie EFH Workflow kaufen, ist die Systemeinstellung standardmäßig deaktiviert.

Auftragsnummer nach "Lieferant" in Tab-Anordnung

Hier legen Sie fest, ob das Feld Bestellnummer das nächste Feld nach dem Feld Lieferant sein soll, wenn Sie die Tabulatortaste in der Funktion Lieferantenrechnung erfassen drücken. Die voreingestellte Option hier ist Nein. Dies bedeutet, dass die Suppl. Rechnungs-Nr. ist das Feld, auf das sich der Cursor nach dem Lieferantenfeld in der Registerkartenreihenfolge bewegt.

Vorausbuchung hinzufügen bei importierter Lieferantenrechnung

Diese Systemeinstellung bestimmt, ob aus CrossState importierte Spesenrechnungen in den Posteingang Für Registrierung/Verifikation gehen sollen, damit Sie die Rechnung vorab buchen können, bevor sie zur Genehmigung gesendet wird.

Wenn Sie die EIM-Option haben, sind es hauptsächlich die elektronischen Rechnungen, die von dieser Einstellung betroffen sind, da diese Rechnungen ansonsten direkt zur Genehmigung gesendet würden (wenn es einen Unterzeichnercode gibt). Bitte beachten Sie! Wenn die E-Rechnung eine Auftragsnummer enthält, wird die E-Rechnung als Auftragsrechnung betrachtet und ist von der Einstellung nicht betroffen.

Wenn Sie die ERM-Workflow-Option verwenden, werden die Rechnungen, die zur Rechnungsauslegung an die Adresse für Spesenrechnungen gesendet werden, von der Einstellung verarbeitet. Wenn Sie nur eine Adresse für Spesen- und Auftragsrechnungen haben, bestimmt die Lieferantenrolle, ob die Rechnung als Spesenrechnung gilt oder nicht. Für elektronische Rechnungen wird teilweise das gleiche Prinzip wie für eim angewendet. Das heißt, E-Rechnungen, die eine Auftragsnummer enthalten, werden als Auftragsrechnungen betrachtet. Die einzige Ausnahme gilt für E-Rechnungen von Lieferanten, denen die Rollen Sonstiges oder Spediteur zugewiesen sind. Solche E-Rechnungen gelten auch dann als Spesenrechnungen, wenn sie eine Bestellnummer enthalten.

withholding tax verwenden

Mit diesem Einstellung entscheiden Sie, ob das Angebot aktiviert werden sollen. Mit der folgenden Systemeinstellung namens Quellensteuer buchen, während Sie wählen, wann WHT gebucht werden soll.

Verrechnungssteuer buchen bei

Mit dieser Einstellung entscheiden Sie, wann die Quellensteuer (WHT) gebucht werden soll. Diese Einstellung wird verfügbar, wenn Sie die Verwendung der Quellensteuer aktiviert haben.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Rechnungsregistrierung – WHT wird bei der endgültigen Erfassung der Lieferantenrechnung gebucht. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie bestimmte Einstellungen für WHT für die Steuer-Codes in der Funktion Steuereinstellungen konfigurieren.

• Zahlungsausgänge (voreingestellt) – WHT wird im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen erfasst. Wenn Sie diese Option verwenden, wird WHT bei der Registrierung der Rechnung registriert, aber erst erfasst, wenn Sie den Zahlungsausgang im Zahlungsausgänge-Verfahren registrieren. Dort können Sie einen Abschreibungscode verwenden, um den WHT-Betrag abzuschreiben. Sie geben den Abschreibungscode und das Konto in den Bankeinstellungen ein.